博时时期混合型证券投资基金的***优选择
& ensp& ensp& ensp& ensp更新招股说明书
& ensp& ensp基金经理:& ensp博时基金管理有限公司
& ensp& ensp基金托管人:& ensp招商银行股份有限公司
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp[重要提示]
注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值和市场前景。
实质性判断或保证不代表投资本基金没有风险。
账簿、基金产品信息摘要等信息披露文件，独立判断本基金的投资价值， 并充分了解基金产品。
风险收益特征，投资者应充分考虑自身的风险承受能力，以及认购(或购买)基金的意愿，
对时机、数量等投资行为做出独立决策。基金经理提醒投资者基金投资的“买者自负”原则。
投资者做出投资决策后，因基金运作状况和基金净值变化而导致的投资风险由投资者自行承担。
熊。
市场基金低于股票基金。如果基金投资在香港上市的股票，就要承担汇率风险和海外市场。
领域的风险。
投资本基金前，应充分了解本基金的产品特性，理性判断市场，承担基金投资产生的一切问题。
类别风险包括:由政治、经济、 影响证券价格的社会和其他环境因素，
个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、资本
基金的具体风险等等。
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或登记的股票和存托凭证)、内地
在香港证券交易所(以下简称“香港”)上市，并在香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的股票
普通股)、债券(政府债券、金融债券、地方政府债券、政府支持的机构债券、企业债券、公司
债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券 (包括单独的可转换债券)，
可交换债、次级债等。)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、
股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的品种。
金融工具(按中国证监会相关规定执行)。本基金可以依据有关法律法规和基金合同的约定。
参与融资业务。
& ensp& ensp本基金的资产可投资于港股，将面临港股通机制下的投资环境、投资标的和市场制度所带来的问题。
度和交易规则等差异所带来的独特风险、 包括香港股票市场股价大幅波动的风险(实施香港股票市场
t+0 & ensp；循环交易，而且个股价格没有限制。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp港股股价可能呈现& ensp的比例A & ensp更剧烈的股票价格波动)，
汇率风险(汇率波动可能对基金投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不一致可能带来的
未来的风险(在内地开放时香港休市，港股通无法正常交易，港股无法及时卖出的情况下，可能是
带来一定的流动性风险)。可根据投资策略的需要或市场环境的变化选择不同配置的基金。
选择将部分基金资产投资于港股或者选择不将基金资产投资于港股，基金资产不一定投资于港股。
& ensp& ensp该基金可以投资于资产支持证券(ABS)。资产支持证券是一种债券金融工具。
支付给投资者的本金和利息来自基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和普通债券不同，
资产支持证券不是对一个经营主体的利益主张权，而是基础资产池产生的现金流和盈余。
权益请求权是一种以资产信用为支持的有价证券， 其面临的风险主要包括交易结构风险和各种
基础资产池的现金流与相应证券的现金流不匹配，市场交易不活跃而导致的信用风险。
由此产生的流动性风险等。
& ensp& ensp该基金可以投资股指期货和国债期货。股指期货和国债期货采用保证金交易制度，因为保险
证券交易是杠杆化的。当出现不利市场时，股价和指数的微小变化都可能导致投资者权益受损。
遭受巨大损失。股指期货和国债期货采用日无负债结算制度。如果在规定时间内没有补充，
保证金，按照规定会被强制平仓，可能会给投资带来很大的损失。
& ensp& ensp 基金可以参与股票期权交易，以套期保值为主要目的。如果其参与股票期权交易，可能会面临
价格波动风险、市场流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险和交易违约。
风险等。
& ensp& ensp为了对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生工具，这可能面临流动性风险。
还款风险和价格波动风险。
& ensp& ensp该基金的投资范围包括存托凭证，此外还有其他只投资沪深股市的基金面临的共同问题
除上述风险外，基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚***大幅亏损的风险，以及
与发行机制相关的风险， 包括存托凭证持有人和境外基础证券发行人股东的法律地位和享有的权利。
权利差异可能导致的风险；存托凭证持有人在股利分配和投票权等方面的特征。
特殊安排可能导致的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；多重上市的存托凭证
价格差异和波动的风险；存托凭证持有人权益被稀释的风险；存托凭证退市的风险；已经
在境外上市的基础证券发行人在持续信息披露监管方面可能存在与境内不同的风险；在一国境内/国内
其他因国外法律制度和监管环境差异可能导致的风险。
&基金资产的ensp60%-95%, 本基金定义的周期优化主题相关的证券资产投资比例不低于非。
现金基金资产的& ensp80%;香港上市股票的投资比例为股票资产的& ensp0%-50%;在每个交易日结束时
扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约所需的交易保证金后，现金或到期日
一年以内的政府债券不低于基金资产净值& ensp5%。上述现金不包括结算准备金和保证金。
黄金、应收认购款等。
可以启用侧袋机构。详见基金合同及本招募说明书中的“侧口袋机制”。侧袋机构
在实施期间，基金管理人将特别标注基金简称， 并且投资者不允许购买和赎回侧袋账户份额。
回到正题。请基金份额持有人认真阅读相关内容，并注意本基金启用侧袋机制时的具体风险。
在***初的面值，基金投资者可能会遭受损失。
基金业绩保证。
保证基金一定盈利，不保证***低收益。
& ensp& ensp本招股说明书内容截止日期(更新)& ensp2022 & enspYear & ensp8 & ensp月& ensp31 & ensp当天，相关财务数据和净业绩下调。
结束日期是& ensp2022 & enspYear & ensp6 & ensp月& ensp30 & ensp日(财务数据未经审计)。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp ***部分& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp介绍
& ensp& ensp《博时优选混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本建议
本招股说明书”)符合《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和中华人民共和国。
中国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)和《公开募集证券投资基金运作管理办法》。
(以下简称《运作办法》)和《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称
简称《销售办法》)，”公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信
信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流
动态风险管理规定》)等相关法律法规以及《博时周期优化混合型证券投资基金
合同》(以下简称“基金合同”)。
& ensp& ensp本招募说明书阐述了博时周期优化混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险和费率。
投资者在做出投资决策前，应仔细阅读本招募说明书，以及与投资者投资决策相关的其他必要事项。
& ensp& ensp基金管理人承诺不存在虚假记载、 本招股说明书中的误导性陈述或重大遗漏，并对其真实。
对真实性、准确性和完整性负责。
& ensp& ensp博时优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“本基金”)正是基于这种招募理论。
书面声明中陈述的信息适用于发行。本基金管理人未委托或授权任何其他人提供本次募集不包括的声明。
招股说明书中规定的信息，或本招股说明书的任何解释或说明。
& ensp& ensp本招募说明书根据本基金的基金合同编制，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准
中国证券监督管理委员会”) 注册。基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。资金总额
按照基金合同取得基金份额的人成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额。
金额的行为本身表明其对《基金合同》的认可和接受，并符合《基金法》、《基金合同》及其他相关
规定权利和义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利义务，请详细咨询本基金。
黄金合约。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第二部分& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp意译
& ensp & ensp在本招股说明书中，除文意另有所指外，下列词语或缩写具有以下含义:
有效的修订和补充
投资基金托管协议以及对托管协议的任何有效修订和补充。
及其更新
它的更新
行政法规及其他对基金合同当事人具有约束力的决定、决议、通知等。
会议通过了，
& ensp& ensp& ensp& ensp京& ensp2012 & enspYear & ensp12 & ensp月& ensp28 & ensp第十一届NPC人大常委会第三十次会议修订，
Self & ensp2013 & enspYear & ensp6 & ensp月& ensp1 & ensp实施并通过了& ensp2015 & enspYear & ensp4 & ensp月& ensp24 & ensp 第十二届NPC常务委员会。
NPC人大常委会第十四次会议关于修改七部法律
中华人民共和国(中国)证券投资基金法，经中华人民共和国的决定修订，以及发行机构不时作出的修订。
《募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及发行机构的不时修订。
京& ensp2020 & enspYear & ensp3 & ensp月& ensp20 & ensp中国证监会《关于修改部分证券期货法规的决定》对《公开发行证》进行了修订
《证券投资基金信息披露管理办法》及发行机构不时作出的修订。
募集证券投资基金运作管理办法及发行机构不时作出的修订。
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及发行机构不时做出的修订。
同意
机构，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
企业法人、事业法人、 存在或经政府有关部门批准成立并存在的社会团体或其他组织。
《境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，可以投资于依法在境内募集的证券投资。
基金的境外机构投资者。
《投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规，利用境外***资金。
有境内证券投资的境外法人
境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
份额认购、赎回、转换、分托管和定期定额投资， 等等。
合格并与基金管理人签订了基金销售服务协议。办理基金销售业务的机构
账户设立与管理、基金份额登记、基金销售业务确认、清算与结算、代理红利分配、建
建立并保管基金份额持有人名册，办理非交易过户等。
博时基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构。
股份余额及其变动账户。
申购、赎回、转换引起的基金份额变动及余额账户、 转托管和定期定额投资。
该人在中国证监会完成基金备案手续并获得中国证监会书面确认的日期。
清算结果报中国证监会备案并公布之日。
一个月
当港股通交易且工作日为非港股通交易日时，基金管理人可根据实际情况决定基金是否。
开通申购、赎回和转换业务，以届时提前发布的公告为准)
管理人管理的开放式证券投资基金注册登记业务规则应当由基金管理人和投资者共同遵守。
分享的行为
分享的行为
寻求将基金份额转换为现金的行为
申请将基金管理人管理的基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基。
金股行为
销售组织的运作
金额及扣款方式，销售机构将在每期约定扣款日在投资人指定的银行账户自动完成扣款承兑。
一种管理基金认购申请的投资方法
基金转换中扣除申购申请份额总数和转出申请份额总数后的余额)
&ensp超过前一个工作日的基金总份额；10 & ensp %
运用基金财产实现的其他合法收入和节约的成本费用。
资产总值
净值的过程
对类别基金份额设置不同的基金代码，分别计算基金份额净值。计算公式为类基金基金的计算日。
净产值除以计算日卖出的该类基金总份额数。
生产中应计销售服务费的基金份额
已计提销售服务费的基金资产份额。
披露办法中规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站和中国证监会基金网站)
子披露网站)等媒体
人工服务的成本
待变现资产，包括但不限于& ensp10 & ensp逆回购和银行定期存款(含协议) 超过一个交易日
约定提前支取条件的银行存款)、停牌股票、流通受限新股和非公开发行股票及资产。
支持证券、因发行人债务违约而无法转让或交易的债券等。
将基金调整组合的市场冲击成本分摊给实际申购赎回的投资者，从而降低对现有基金的冲击。
股东利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害，得到公平对待。
设立的证券交易服务公司应当向香港联合交易所报告，并在规定的范围内进行香港联合买卖交易。
上市股票交易机制
保险的信用衍生产品
所有的支付和结算都基于这个金额。
计算的目的是有效隔离和化解风险，确保投资者得到公平对待，是一种流动性风险管理工具。
侧兜机制实施期间，原账户称为主兜账户，专用账户称为侧兜账户。
具有重大不确定性的资产；(2)以摊余成本计量并计提资产减值准备后，资产价值仍然存在。
具有重大不确定性的资产；(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产。
& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第三部分& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp基金经理
& ensp& ensp一、基金管理人概述
& ensp& ensp名称:& ensp博时基金管理有限公司
& ensp& ensp地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路& ensp5999 & ensp***基金建筑& ensp21 & ensp地面
& ensp& ensp办公地址:广东省深圳市福田区益田路& ensp5999 & ensp***基金建筑& ensp21 & ensp地面
& ensp& ensp法定代表人:姜向阳
& ensp& ensp已建立:& ensp1998年& enspYear & ensp7 & ensp月& ensp13 & ensp太阳
& ensp& ensp 注册资本:& ensp2.5 & ensp1亿元***
& ensp& ensp持续时间:& ensp正在经营和赚钱的企业
& ensp& ensp联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp韩强
& ensp& ensp电话:& ensp(0755)8316 & ensp；九千九百九十九
& ensp& ensp博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监许可字[1998]26号& ensp否。批次
准编制。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持股& ensp49%;中国长城资产管理公司，
持股& ensp25%;天津港(集团)有限公司，控股股份& ensp6%;上海华汇实业股份有限公司控股。
Part & ensp12%;上海叶盛股权投资基金有限公司持股& ensp6%; 广厦建设集团有限公司控股
股份& ensp2%。注册资本为& ensp2.5 & ensp1亿元。
& ensp& ensp公司成立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产运作，确定基础投资。
资本策略和投资组合原则。
& ensp& ensp公司建立健全了投资管理制度、风险控制制度、内部监督制度、财务管理制度和人员。
管理制度、信息披露制度、员工行为准则等公司管理制度。
& ensp& ensp二、主要成员
& ensp& ensp姜向阳先生，博士。党员，南开大学国际金融学博士，清华大学财经传媒& enspEMBA .
政法大学研究生院， 具有法学硕士学位；2003-2006年& ensp年，他在南开大学国际经济学院学习，并获得经济学硕士学位。
国际金融博士学位。1997年& enspYear & ensp8 & ensp农历***日& ensp2014 & enspYear & ensp12 & ensp5月到证监会工作，任副办公厅、党办。
主任兼信息处主任(网络处)；中国证券监督管理委员会办公厅副巡视员；中国证券监督管理委员会深圳特派员办事处主任，
副专员；中国证券监督管理委员会期货监管部副主任、主任。2015 & enspYear & ensp1 & ensp农历***日& ensp7 & ensp六月， 曾任招商局金融集团副总监。
博时基金管理有限公司总经理、党委副书记..2015 & enspYear & ensp7 & ensp农历***日& ensp2020 & enspYear & ensp10 & ensp每月任命为博时基金管理公司
有限公司总经理。Self & ensp2020 & enspYear & ensp1 & ensp月& ensp9 & ensp***日& ensp2020 & enspYear & ensp4 & ensp月& ensp15 & ensp他将代表日本履行博时基金董事长一职。
Self & ensp2020 & enspYear & ensp4 & ensp月& ensp1 & ensp博时基金管理有限公司党委书记，6月***今。Self & ensp2020 & enspYear & ensp4 & ensp月& ensp15 & ensp从那天起，任
基金管理有限公司董事长
& ensp& ensp苏敏女士，分别来自& ensp1990年& ensp年份和ensp7 & ensp月和& ensp2002年& enspYear & ensp12 & ensp6月获得上海财经大学金融学学士学位。
国科大工商管理硕士。苏女士分别在& ensp1998年& enspYear & ensp6 & ensp1999年月& enspYear & ensp6 & ensp月和& ensp2008年& enspYear & ensp六
6月获得中国注册会计师协会注册会计师资格和中国资产评估协会注册资产评估师资格。
安徽省人力资源和社会保障厅授予的***会计师资格和职称。苏女士拥有金融公司的管理权
上市公司的经验包括:来自& ensp2015 & enspYear & ensp9 & ensp月和& ensp2015 & enspYear & ensp12&ensp6月起任招商局金融集团有限公司。
公司总经理和董事；Self & ensp2016 & enspYear & ensp6 & ensp招商证券股份有限公司(上海证券交易所上市公司，
股票代码:600999；香港联交所上市公司(股份代号:6099)的董事；Self & ensp2014 & enspYear & ensp9 & ensp担任一个月后
招商银行股份有限公司(上海证券交易所上市，股票代码:600036；香港证券交易所上市公司
司，股票代码:3968)董事。Self & ensp2016 & enspYear & ensp1 & ensp农历***日& ensp2018 & enspYear & ensp8 & ensp任玥招商局资本投资有限公司
主管；Self & ensp2015 & enspYear & ensp11 & ensp农历***日& ensp2018 & enspYear & ensp8 & ensp 招商局创新投资管理有限公司董事；Self & ensp2015 & enspYear & ensp十一
农历***日& ensp2017 & enspYear & ensp4 & ensp深商亓航互联网投资管理有限公司董事长；Self & ensp2013 & enspYear & ensp5 & ensp农历***日& ensp两千零十五
Year & ensp8 & ensp6月任中远海运能源运输股份有限公司(上交所上市公司，股票代码:600026；
香港联合交易所上市公司(股份代号:1138)的董事；Self & ensp2013 & enspYear & ensp6 & ensp农历***日& ensp2015 & enspYear & ensp12 & ensp任玥中远海运
发展股份有限公司(上交所上市，股票代码:601866；在香港证券交易所上市的公司，
股票代码:2866)董事；Self & ensp2009年& enspYear & ensp12 & ensp 农历***日& ensp2011年& enspYear & ensp5 & ensp6月，他担任尚辉银行股份有限公司(港
联交所上市公司(股份代号:3698)的董事；Self & ensp2008年& enspYear & ensp3 & ensp农历***日& ensp2011年& enspYear & ensp9 & ensp10月，任安徽***股份公司。
有限公司(在深圳证券交易所上市，股票代码:000543)董事。苏女士还拥有会计学位。
管理经验，包括:self & ensp2011年& enspYear & ensp3 & ensp农历***日& ensp2015 & enspYear & ensp8 & ensp中国海运(集团)总公司5月。
策划人；Self & ensp2007年& enspYear & ensp5 & ensp农历***日& ensp2011年& enspYear & ensp4 & ensp6月任安徽能源集团有限公司总会计师，在& ensp2010年& ensp年
公司董事。
& ensp & ensp莱文先生，党员，经济学硕士，CFA，总经理。1998年& enspYear & ensp7 & ensp农历***日& ensp2000年& enspYear & ensp2 & ensp六月在中国。
国际金融有限公司是销售和贸易部的经理。2000年& enspYear & ensp3 & ensp农历***日& ensp2008年& enspYear & ensp2 & ensp博时基金有限月度管理。
公司历任债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资部总经理。2008年& enspYear & ensp8 & ensp月球
To & ensp2021 & enspYear & ensp1 & ensp2008年6月就职于鹏华基金管理有限公司& enspYear & ensp12 & ensp农历***日& ensp2021 & enspYear & ensp1 & ensp6月份负责鹏华基金。
李是有限公司的副总经理。Self & ensp2021 & ensp Year & ensp2 & ensp月& ensp5 & ensp自，他一直担任博时基金管理有限公司总经理..Self & ensp两千零二十一年
Year & ensp4 & ensp月& ensp7 & ensp自，他担任博时基金管理有限公司第八届董事会董事..
& ensp& ensp姚俊先生，医生。1993年& ensp年***& ensp1997年& ensp年就读于华南理工大学，获双学士学位。1997年& ensp年***& ensp两千
我于年在华南理工大学学习工商管理，并获得了硕士学位。2002年& enspYear & ensp9 & ensp农历***日& ensp2005年& enspYear & ensp7 & ensp粤在华南理工大学
大学管理专业，博士2000 & enspYear & ensp6 & ensp农历***日& ensp2002年& enspYear & ensp8 & ensp 任玥广东电信广州分公司
业务部业务总监。2005年& enspYear & ensp9 & ensp农历***日& ensp2007年& enspYear & ensp7 & ensp9月，招商局集团博士后工作站担任博士后研究员。两千零七年
Year & ensp8 & ensp农历***日& ensp2014 & enspYear & ensp5 & ensp6月任招商证券研发中心分析师。2014 & enspYear & ensp6 & ensp农历***日& ensp2015 & enspYear & ensp6 & ensp月度招聘
证券研究发展中心二部总经理助理。2015 & enspYear & ensp6 & ensp农历***日& ensp2016 & enspYear & ensp7 & ensp任玥招商证券研究发展中心
第二部门副总经理 (主持工作)。2016 & enspYear & ensp7 & ensp农历***日& ensp2020 & enspYear & ensp3 & ensp任玥是招商证券研究发展中心二部总经理。
原因。2020 & enspYear & ensp3 & ensp6月起任招商证券财富管理与机构业务总部财富管理部总经理。Self & ensp2020 & enspYear & ensp十二
月& ensp8 & ensp自，他担任博时基金管理有限公司董事..
& ensp& ensp赵，中共党员，硕士研究生。1991年& enspYear & ensp10 & ensp农历***日& ensp2009年& enspYear & ensp4 & ensp6月份，合肥百货股份为
限公司，先后担任过董事会秘书、董事、 总经理助理和副总经理；2009年& enspYear & ensp4 & ensp农历***日& ensp2010年& enspYear & ensp6 & ensp几个月，
合肥百货大楼集团有限公司董事、副董事长、党委副书记、总经理；2010年& enspYear & ensp6 & ensp月亮***日
国丰集团有限公司、安徽国丰塑业有限公司党委书记、董事长；2015 & enspYear & ensp2 & ensp农历***日& ensp2018 & ensp年
中国长城资产管理有限公司资产管理部6副总经理..
& ensp& ensp方先生，复旦大学硕士，中级经济师。2009年& ensp自，加入交通银行，任职上海交通银行。
市南支行、第二大客户部、 保山支行信贷部及行长助理，主要负责运营及个人财务。
生意。2011年& ensp自，调任交行投资部任***经理，负责交行对外战略投资及下属。
子公司的股权管理。2015 & ensp年，他加入上海信立股权投资基金管理有限公司，并一直工作***今。
作为***投资经理、总经理和董事，他还担任上海华汇实业有限公司和上海叶盛股份有限公司的总经理。
权投资基金公司执行董事(法定代表人)、上海永泰房地产开发公司总经理等。，负责公司的整改。
身体操作。2018 & ensp年，出任博时基金管理公司第七届董事会董事，2021&ensp2008年下台。Self & ensp2022 & enspYear & ensp八
6月起任博时基金管理有限公司董事。
& ensp& ensp姜立军先生，1955 & ensp出生于，会计师，工商管理硕士。1974年& enspYear & ensp12 & ensp参加工作的月份、日历
历任中国远洋运输总公司财务部科员，中坦联合船务公司财务部经理，日本公司。
凌船务公司财务部经理、中远(英国)公司财务部经理、香港亿丰船务公司财务部经理、
香港佛罗伦萨盒子租赁公司(香港上市公司)和中远太平洋有限公司(香港上市公司)副总经理
中远日本公司副总经理、财务部部长、商务文案部部长， 中远集装箱运输有限公司副总会计师
贴吧。2002年8月***2008年7月任中远海运股份有限公司(A & ensp上市公司的***执行官和董事。
中远控股(新加坡)有限公司总裁；他也是新加坡中国企业协会的会长。2011年11月-2015年12月任
中国远洋控股有限公司实施(A+H & ensp；上市公司执行董事、总经理。2012年2月***2015年12月，同时
曾任中国上市公司协会副理事长、天津市上市公司协会副会长；2014年9月-2015年12月，国内同期上市。
公司协会监事会专业委员会副主席。Self & ensp2017 & enspYear & ensp11 & ensp月& ensp3 & ensp自任基金管理有限公司
独立董事。
& ensp & ensp赵汝兵先生，1956 & ensp年出生，教授级***工程师，国际金融经济学硕士。赵茹
冰先生曾担任葛洲坝水力发电厂工程师、***工程师，葛洲坝二江电厂电气分公司董事、书记。
增加了***个DC输电工程的安装、调试和运行。1991年10月***1995年12月& ensp工厂办公室兼外事主任
办公室主任。自1995年12月***1999年12月，赵如冰先生担任华能南方开发公司党委书记兼总经理。
中国华能集团、深圳南山热电股份有限公司(上市公司代码& ensp0037)长城公司副董事长
证券股份有限公司副董事长、深圳华能电信股份有限公司董事长2000年1月-2004年7月，华能南
该公司被***电力公司重组后， 曾任华能房地产开发公司副总经理、长城证券有限责任公司副董事。
头儿。2004年7月***2009年3月，赵如冰先生担任华能房地产开发公司党委书记兼总经理。
公司董事长、长城证券公司党委副书记。自2016年8月***2020年3月，赵如冰先生被任命为阳光资产管理有限公司。
有限公司副董事长；2016年8月***今，任西南证券、百隆东方独立董事，2020年3月***今，深圳深圳。
粮食控股股份有限公司独立董事。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspSelf & ensp2017 & enspYear & ensp11 & ensp月& ensp3 & ensp因为， 历任博时基金管理有限公司独立董事..
& ensp& ensp宋子洲先生，1960 & ensp年出生，中国保险资产管理协会金融科技委员会主席。历任领导人
中国人寿保险公司审计部系统处处长、资金运用部会计监督处处长、资金运用中心副总经理、
中国人寿资产管理有限公司从事保险资金投资的董事、***风险官、风险管理与合规部副总裁
资本管理& ensp20 & ensp多年来，他在保险资产管理公司的投资、运营和风险管理方面积累了丰富的经验。
测试。Self & ensp2020 & enspYear & ensp12 & ensp月& ensp8 & ensp此后，他一直担任博时基金管理公司的独立董事。 有限责任公司（limited liability company）..
& ensp& ensp***建平先生，硕士。On & ensp1998年& enspYear & ensp7 & ensp月和& ensp2013 & enspYear & ensp7 & ensp6月获江西财经大学会计专业管理。
天津大学管理科学与工程专业学士和硕士学位。2004年& enspYear & ensp5 & ensp月度决算
教师职称。Self & ensp2006年& enspYear & ensp5 & ensp6月份开始在招商证券工作。Self & ensp2011年& enspYear & ensp3 & ensp农历***日& ensp2015 & enspYear & ensp6 & ensp6月担任招商证券。
财务部总经理助理，2015 & enspYear & ensp6 & ensp农历***日& ensp2017 & enspYear & ensp9 & ensp 2017&ensp招商证券财务部副总经理；Year & ensp九
农历***日& ensp2021 & enspYear & ensp4 & ensp2021年5月任招商证券基金管理部副总经理(主持工作)& enspYear & ensp4 & ensp农历***日& ensp2022 & enspYear & ensp三
作为招商证券基金管理部总经理，
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspSelf & ensp2022 & enspYear & ensp3 & ensp农历***日& ensp2022 & enspYear & ensp5 & ensp招商期货有限公司董事、
招商证券资产管理有限公司董事，自& ensp2022 & enspYear & ensp3 & ensp自六月以来， 历任招商证券、中国招商金融部总经理。
远资本投资有限公司董事
& ensp& ensp姜维先生，硕士。2011年& enspYear & ensp3 & ensp农历***日& ensp2017 & enspYear & ensp5 & ensp分别于5月就职于中国长城资产管理有限公司。
一级业务员，公共事务办公室副主任、主任。2017 & enspYear & ensp5 & ensp农历***日& ensp2020 & enspYear & ensp7 & ensp太阳和月亮在长城工作。
罗斯金管理有限公司***执行官/执行董事。2020 & enspYear & ensp7 & ensp6月起任中国长城资产管理有限公司。
我公司资产管理三部副***经理(办公室主任)。
& ensp& ensp赵先生，硕士。1987年& ensp年***& ensp1995年& ensp 年在天津港务局财务部工作。1995年& ensp年***& ensp2012 & enspYear & ensp五
6月，先后任天津港贸易公司财务部科长，天津港(集团)公司委派的货运公司主管会计，中国人。
人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理2012 & enspYear & ensp5 & ensp农历***日& ensp二千零二十
Year & ensp6 & ensp6月在天津港(集团)有限公司财务部、天津港(集团)有限公司财务部工作。
副部长。2020 & enspYear & ensp6 & ensp6月起任天津港(集团)有限公司专职董事、监事..Self & ensp2013 & enspYear & ensp3 & ensp六月以来，任博
基金管理公司监事， 有限公司（Limited的缩写）
& ensp& ensp严斌先生，主人。1997年& enspYear & ensp7 & ensp6月起，先后就职于华侨城集团公司、博时基金管理有限公司..
现任博时基金管理有限公司Self &ensp财务部总经理；2015 & enspYear & ensp5 & ensp6月起任博时基金管理有限公司监事。
事情。
& ensp& ensp黄建斌先生，工商管理硕士。1995年& ensp2000年起在广发证券股份有限公司、广发基金担任有限管理。
负责公司投资管理部和中银国际基金管理有限公司基金管理部..2005年& ensp1997年加入博时基金。
管理公司，历任固定收益部基金经理、博时均衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总裁。
经理， 社保组合投资经理、固定收益部总经理、固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理
经理，公司总经理助理。现任本公司***资产配置官兼社保组合投资经理。Self & ensp2016 & enspYear & ensp3 & ensp月& ensp十八
自2005年起，担任博时基金管理有限公司监事..
& ensp& ensp车宏远先生，工学硕士。1985年& ensp年***& ensp1989年& ensp2006年就读于四川大学计算机系，获学士学位。
金融电子有限公司任技术部部长，1995年& ensp年***& ensp2000年& ensp年中国农业银行总行南方软件开发部。
2001年任ensp副总工程师；年***& ensp 2003年& ensp2003年在太极华清信息系统有限公司担任副总经理。
年***& ensp2014 & ensp2014年景顺长城基金管理有限公司信息技术总监& ensp年***& ensp2015 & ensp2000年被任命为中国金融***。
鑫(深圳)有限公司总经理，2015 & ensp自2005年起任博时基金管理有限公司信息技术部总经理。
& ensp& ensp姜向阳先生，简历如上。
& ensp& ensp莱文先生，简历同上。
& ensp& ensp***德英先生，硕士，副总经理。1995年& ensp1998年起任北京清华计算机公司开发经理。
清华紫光股份公司；CAD & ensp信息部总工程师。2000年& ensp2006年加入博时基金管理有限公司。
行政部副经理， 计算机部副经理兼信息技术部总经理。他现任本公司副总经理兼***信息官。
主管& enspIT、指数和量化投资、养老金、基金零售等。，并兼任博时财富基金销售有限公司董事。
博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。
& ensp& ensp邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年& ensp年***& ensp1999年& ensp年从事河北省经济开发投资公司。
投资管理。2000年& enspYear & ensp8 & ensp5月加入博时基金管理有限公司，历任债券组债券组合经理助理
联席经理、社保债券基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金经理、固定收益
总经理， 固定收益投资总监，社保组合投资经理。他现任本公司副总经理兼***固定收益投资。
官，混合资产投资部总经理，兼任博时基金(国际)有限公司、博时资本管理有限公司董事。
董事，博时财富基金销售有限公司董事。
& ensp& ensp徐伟先生，硕士，副总经理。1993年& ensp自，他曾在中国证券监督管理委员会深圳证券管理办公室工作。
摩根士丹利华鑫基金作品。2015 & enspYear & ensp6 & ensp5月加入博时基金管理有限公司，现任副总经理兼
博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事、博时财富基金销售有限公司董事。
事情。
& ensp& ensp商法硕士孙启清女士， 总督察。曾就职于广东深港律师事务所。2002年& ensp于1997年获得博士学位
基金管理有限公司历任法律顾问、监管法律部总经理。现任本公司监察长，并兼任该职务。
博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长、博时财富基金限售。
公司董事。
& ensp& ensp孙贤女士，硕士，***财务官兼董事会秘书。年***& ensp2016 & ensp2000年，他先后在中远财务有限责任公司工作。
任公司、船舶设备服务有限公司、中远国际控股有限公司、青岛远洋船员职业学院、赵
商业局金融集团有限公司从事金融和公司管理。2016 & ensp年加入博时基金管理有限公司，
现任***财务官兼董事会秘书，兼任博时基金(国际)有限公司、博时资本管理有限公司董事。
公司董事，博时财富基金销售有限公司董事。
& ensp& ensp沙威先生，大师。2008年& ensp他于1997年从中国科学院毕业后加入博时基金管理有限公司。
历任研究员、***研究员、基金经理助理、原材料组负责人、研究部副总经理、博时幸运1号。
大数据保本混合型证券投资基金(2015 & enspYear & ensp8 & ensp月& ensp4 & enspday-2017 & ensp；Year & ensp6 & ensp月& ensp27 & ensp天)，老板幸运2号大数
根据保本混合型证券投资基金(2016 & enspYear & ensp8 & ensp月& ensp9 & enspday-2018 & ensp；年份和ensp9 & ensp月& ensp28 & ensp日)基金经理及股票投资部。
总经理助理，第三股权投资部总经理助理。目前担任股权投资副总监，博时丝绸之路主题股。
A类证券投资基金(2015 & enspYear & ensp5 & ensp月& ensp22 & ensp日本-***今)，博时研究精选了三年持有期灵活配置的混合型证券。
投资基金(2021 & enspYear & ensp1 & ensp月& ensp20 & ensp日本-***今)、混合型证券投资基金(2021 & enspYear & ensp二
月& ensp2 & ensp日本***今)、混合型证券投资基金优化(2021 & enspYear & ensp5 & ensp月& ensp25 & ensp日本——***今)，老板素质。
新选一年持有混合型证券投资基金(2021 & ensp Year & ensp11 & ensp月& ensp3 & ensp日本——到目前为止)，卜式研究享受混合证券。
投资基金(2022 & enspYear & ensp1 & ensp月& ensp19 & ensp日本-***今)、博时混合型证券投资基金(2022 & enspYear & ensp3 & ensp月& ensp1 & ensp太阳
-***今)、博时研究回报混合型证券投资基金(2022 & enspYear & ensp3 & ensp月& ensp15 & ensp日***今)基金经理。
& ensp& ensp莱文先生，公司的总经理。
& ensp& ensp邵凯先生，公司副总经理兼***固定收益投资官兼混合资产投资部总经理。
& ensp& ensp黄建斌先生，公司***资产配置官。
& ensp& ensp***基金经理郭俊先生。
& ensp& ensp董事总经理兼股票投资与研究整合总监， 股权投资四部总经理，股权投资四部投资总监，环境
曾鹏先生，外商投资部总经理。
& ensp& ensp股权投资三部投资总监蔡斌先生。
& ensp& ensp指数与量化投资部总经理黄瑞卿先生。
& ensp& ensp金先生，行业研究部副总经理(主持)。
& ensp& ensp第三，基金经理的职责
出售、购买、赎回和登记；
管理和运作基金财产；
基金的财产和基金管理人的财产相互独立，所管理的不同基金分别管理、分别核算、分别认证。
证券投资；
任何为谋取利益的第三方不得委托第三方运作基金财产；
金合同》等法律文件、 按照有关规定计算并公布基金净值信息。决定基金份额的认购和赎回
回到价格；
除同一及其他有关规定另有规定外，基金信息在公开披露前应当保密，不得向他人披露，但应当提交审理。
会计、法律等外部专业顾问提供的除外；
受益；
金托管人和基金份额持有人依法召开基金份额持有人大会；
以上，法律、法规或监管规章另有规定的，从其规定；
能够按照基金合同约定的时间和方式随时查阅与基金相关的公开信息，并支付合理的费用。
成本条件下获取相关资料的副本；
管理人员；
承担赔偿责任，其赔偿责任不因其辞职而免除；
基金合同给基金财产造成损失时，基金管理人应当为基金份额持有人的利益向基金托管人追偿；
承担责任；
管理人承担全部募集费用，募集资金加银行同期活期存款利息。基金募集期结束后，
& ensp& ensp第四，基金经理的承诺
部控制系统，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》的行为；
采取有效措施防止下列行为的发生:
& ensp& ensp(1)基金管理人的固有财产或者其他人的财产，从事基金财产的证券投资；
& ensp& ensp(2) 不公平对待管理的不同基金资产；
& ensp& ensp(三)利用基金财产或者职务便利，为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
& ensp& ensp(四)违反规定为基金份额持有人谋取利益或者承担损失。
& ensp& ensp(五)侵占、挪用基金财产。
& ensp& ensp(六)泄露利用职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事活动或者明示或者暗示他人从事活动的。
海关的贸易活动；
& ensp& ensp(七)玩忽职守，不按规定履行职责的；
& ensp& ensp(八)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
防止违反基金合同的行为发生；
法律法规和行业规范、 诚实信用、勤勉尽责；
& ensp& ensp五、基金管理人承诺
利益；
能力、资金投资计划等信息，或者利用这些信息从事或者明示、暗示他人从事相关交易活动；
& ensp& ensp六、基金管理人的内部控制制度
& ensp& ensp(1)全面性原则
& ensp& ensp公司风险管理必须覆盖公司所有部门和岗位，渗透到所有业务流程和业务环节。
& ensp& ensp(2)独立性原则
& ensp& ensp公司设立了独立的监管部门，保持了高度的独立性和权威性。负责公司各部门的风险控制。
审计和检查系统工作。
& ensp& ensp(3)相互制约的原则
& ensp& ensp 公司和部门在内部组织结构设计上要形成相互制约的机制，建立不同岗位之间的关系。
制衡制度。
& ensp& ensp(4)定性与定量相结合的原则。
& ensp& ensp建立完整的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和可操作性。
& ensp& ensp公司的风险管理体系结构是分工明确、相互制约的组织结构，由***高管理层负责风险管理。
管理层承担***终责任，各业务部门负责本部门的风险评估和监控，监管部门负责监控公司的风险。
管理措施的实施。具体来说，它包括以下组件:
& ensp& ensp(1) 董事会
& ensp& ensp负责制定公司的风险管理政策，并对风险管理负全部和***终责任。
& ensp& ensp(2)风险管理委员会
& ensp& ensp风险管理委员会作为董事会下设的专业委员会之一，负责批准公司的风险管理体系文件，即
负责确保每个部门都有适当的系统来识别、评估和监控本部门的风险，并负责批准每个部门。
门的风险等级。负责解决重大突发风险。
& ensp& ensp(3)监察长
& ensp& ensp独立行使督察权；直接对董事会负责；每季度向风险管理委员会提交一份独立的风险管理报告。
报告和风险管理建议。
& ensp& ensp (4)法律部门的监督
& ensp& ensp监管法律部负责监督公司风险管理政策和措施的实施，并为各部门提供指导。
风险管理系统的开发有助于公司在风险管理和控制的环境中实现其业务目标。
& ensp& ensp(5)风险管理部
& ensp& ensp风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度和流程，组织实施公司投资风险管理。
和绩效分析，以确保公司的各种投资风险得到良好的监督和控制。
& ensp& ensp(6)业务部门
& ensp& ensp 风险管理是每个业务部门的主要职责。部门经理对部门的风险负全部责任，并负责
执行公司风险管理程序，负责本部门风险管理体系的开发、实施和维护，以进行识别和监控。
控制和降低风险。
& ensp& ensp(1)建立内部控制结构，完善内部控制制度。
& ensp& ensp公司建立和完善了内部控制结构，***管理层对内部控制有明确的分工，以确保所有业务活动都是适当的。
当组织和授权时，要确保监督活动是独立的，并得到***管理层的支持，同时，编制操作手册，并
定期更新。
& ensp& ensp(2) 建立既相互分离又相互制衡的内部控制机制。
& ensp& ensp建立和完善各项制度，做到基金经理分离、投资决策分离、基金交易集中，形成差异。
部门，不同岗位之间相互制衡，从制度上降低和防范风险。
& ensp& ensp(3)建立健全岗位责任制
& ensp& ensp建立和完善岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务和责任，并及时负责自己的工作。
报告领域中的潜在风险，以预防和降低风险。
& ensp& ensp(4)建立风险分类、识别、评估、报告和提示的程序。
& ensp& ensp 成立风险评估委员会，采用适当的程序识别和评估与公司运营相关的风险；公司
建立了自下而上的风险报告程序，将潜在风险层层上报，让各级人员及时掌握风向。
风险情况，从而以***快的速度做出决策。
& ensp& ensp(5)建立有效的内部监控系统。
& ensp& ensp建立了充分有效的内部监控系统，如计算机预警系统和投资监控系统。
对这种风险进行全面、实时的监控。
& ensp& ensp(6)使用定量风险管理工具
& ensp& ensp采取量化、技术性风险控制措施，建立量化风险管理模型，提示指数走势。
行业和个股的风险， 以便公司及时采取有效措施，尽可能分散、控制和规避风险。
有效减少损失。
& ensp& ensp(7)提供充分的培训。
& ensp& ensp制定了完整的培训计划，为所有员工提供充分和适当的培训，使员工清楚地了解自己的职责。
控制风险。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第四部分& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp基金托管人
& ensp& ensp(1)基金托管人概述
& ensp& ensp名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
& ensp& ensp成立日期:1987年& enspYear & ensp4 & ensp月份和ensp8 & ensp太阳
& ensp& ensp注册地址:深圳市深南大道& ensp7088 & ensp不，招商银行大楼
& ensp& ensp办公地址:深圳深南大道& ensp7088 & ensp不，招商银行大楼
& ensp& ensp注册资本:252.20 & ensp亿元
& ensp& ensp法定代表人:苗建民。
& ensp& ensp主席:***良(待定)
& ensp& ensp资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号& ensp数字
& ensp& ensp电话:0755-83199084
& ensp& ensp传真:0755-83195201
& ensp& ensp资产托管部信息披露负责人:张艳。
& ensp& ensp招商银行成立于& ensp1987年& enspYear & ensp4 & ensp月& ensp8 & ensp 日本是***家完全由企业法人控股的股份制商业银行。
是的，总公司在深圳。招商银行自成立以来，先后三次增资扩股，并开始增持& ensp2002年& enspYear & ensp3 & ensp悦城
成功发行& ensp15 & ensp亿& enspA & ensp股份，4 & ensp月& ensp9 & ensp6月在上交所上市(股票代码:600036)，国内首家采用。
根据国际会计准则上市的公司。2006年& enspYear & ensp9 & ensp& ensp22 & ensp亿& enspH & ensp股份，9 & ensp月& ensp22 & ensp挂在香港证券交易所。
船上交易(股票代码:3968)，10 & ensp月& ensp5 & ensp日常锻炼& enspH & ensp 股票被超额认购，总共发行了& ensp24.2 & ensp亿& enspH & ensp股份。截***& ensp两千零二十二
Year & ensp3 & ensp月& ensp31 & ensp集团的总资产& ensp94，94,153.79 & ensp亿元，***法&ensp下的资本充足率；17.29%，重量法
资本充足率& ensp14.50%。
资产托管部现由业务管理团队、基金经纪产品团队、银保信托产品团队和养老金团队组成。
交易与清算团队、项目管理团队、审计与监管团队、基金外包业务团队、系统与数据团队& ensp九
职能团队、现有员工和ensp117 & ensp人们。2002年& enspYear & ensp11 & ensp六月， 经中国人民银行和中国证监会批准获得证券。
投资基金托管业务资格，成为国内首家获得该业务资格的上市银行；2003年& enspYear & ensp4 & ensp正式月份
办理基金托管业务。招商银行作为托管业务***合格的商业银行，拥有证券投资基金托管、
委托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、
全国社保基金托管、保险基金托管、企业年金基金托管、存管凭证试点存款人等业务信息。
网格。
& ensp& ensp招商银行确立了“因时而变，先想后做”的托管理念和“以人为本”的托管核心受财富和信守诺言的委托”
核心价值，原创“6S & ensp“托管银行”的品牌体系，承担着“为您的事业保驾护航，为您的财富保驾护航”的历史使命。
不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”和综合托管业务部。
统一与“6 & ensp心”托管服务标准，率先发布私募基金业绩分析报告，并开通国内首家托管银行网站。
推出国内***托管大数据平台，成功托管国内***券商集合资产管理计划和***& enspFOF，
***信托基金计划、***股权私募基金和***货币市场基金赎回基金& enspt+1 & ensp；抵达，
***家海外银行& enspQDII & ensp基金， ***次分红& enspETF & ensp基金，首创“1+N”基金账户管理，***大
小非解禁资产，一阶& enspTOT & ensp托管，实现从单一托管服务商向综合性投资者服务机构的转变，并得到
是业内公认的。
& ensp& ensp招商银行资产托管业务持续稳步发展，社会影响力持续提升，第四次***“金库”。
中国管理***好的专业银行。“2016 & enspYear & ensp6 & ensp招商银行荣获《财富》杂志“中国***佳托管银行奖”。
是国内***获此殊荣的托管银行；《托管通》荣获国内银行家2016 & ensp中国金融创新“十大”
***金融产品创新奖”；7 & ensp月韩元& ensp 2016 & ensp中国资产管理“金钟奖”和“***佳资产托管银行”。
媒体《亚洲银行家》“中国托管银行年度大奖”。2018 & enspYear & ensp1 & ensp招商银行在6月份获得了中央政府债券的注册。
算有限责任公司“2017 & ensp年度杰出资产托管机构奖；同月，招商银行托管大数据平台。
保险管理系统被授予& ensp2016-2017年& ensp年度银监会系统“金点子”计划一等奖，中央金融工委、
全国金融青年联合会第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 & ensp6月获得Fund &ensp公募；20 & ensp“***佳基金信托”
“管理银行”奖；5 & ensp赢了”国际权威财经媒体《亚洲银行家》评选的“年度中国托管银行奖”；12 & ensp悦容
伪& ensp2018 & ensp东方财富风云榜”2018 & ensp“年度***佳托管银行”，20 & ensp年度***值得信赖的托管银行。2019年
Year & ensp3 & ensp6月，招商银行荣获中国基金报“2018 & ensp***佳基金托管银行奖；6 & ensp5月拿下“国库”。
“中国***佳托管人”、“中国***佳养老金托管人”、“中国***佳零售基金管理外包”
奖励；12 & ensp赢得了& ensp2019 & ensp东方财富风云榜”2019 & ensp年度***佳托管银行奖。2020 & enspYear & ensp1 & ensp月，韩元。
中央国债登记结算有限责任公司”2019 & ensp 年度杰出资产托管机构奖；6 & ensp当月获“国库”。
中国***佳托管机构、公募基金***佳托管机构、公募基金***佳行政外包机构三项大奖；十
荣获《中国基金报》“2019 & ensp年度***佳基金托管银行奖。2021 & enspYear & ensp1 & ensp6月，获得中央政府债券。
“2020年& ensp年度杰出资产托管机构奖；1 & ensp赢得了& ensp2020 & ensp东方财富广告牌
“2020年& ensp年度***受欢迎托管银行奖；2021 & enspYear & ensp10 & ensp6月，荣获“2021 & ensp年
***托管银行奖和《证券时报》2021 & ensp天机年度杰出资产托管银行奖”；2021 & enspYear & ensp12 & ensp几个月，
荣获第三届中国公募基金华英奖“2020 & ensp年度***佳基金托管银行”；2022 & ensp年
& ensp& ensp(二)关键人员信息
& ensp& ensp2020&ensp银行董事长兼非执行董事苗建民先生；Year & ensp9 & ensp6月起任该行董事、董事长。中心
财经大学经济学博士，***经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司主席。一次
中国人寿保险(集团)公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长，
总裁兼董事长，曾任中国人民财产保险股份有限公司、中国人民保险资产管理股份有限公司董事长。
董事长、中国人民健康保险股份有限公司董事长、中国人民保险(香港)有限公司董事长、
PICC首都投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险股份有限公司董事长，中国人民人寿董事长
保险有限公司主席。
& ensp& ensp***良先生，本行党委书记，拟任公司行长，兼任财务负责人和董事会秘书。中国人民
货币银行学硕士，***经济师。1995年& enspYear & ensp6 & ensp2001年6月加入银行& enspYear & ensp10 & ensp6月起任该行北京分行行长。
2012年& ensp本行助理副行长兼行长；Year & ensp6 & ensp2013年6月***今任本行行长助理兼北京分行行长& enspYear & ensp十一
自2015年1月起，他不再担任本行北京分行行长职务& enspYear & ensp1 & ensp2016年6月***今任本行副行长& ensp Year & ensp11 & ensp6月起兼任本行董事。
理事会秘书，2019 & enspYear & ensp4 & ensp6月起任本行财务总监，不再担任本行董事会秘书职务。2019 & ensp；Year & ensp8 & ensp从月初开始
作为银行的执行董事。2021 & enspYear & ensp8 & ensp6月起任该行常务副行长、财务总监、董事会秘书。2022 & ensp年
& ensp& ensp***建忠先生，世行副行长，1991年& ensp于1996年加入银行；2002年& enspYear & ensp10 & ensp农历***日& ensp2013 & enspYear & ensp12 & ensp我已经在6月份担任了总裁。
上海分行行长，总行公司金融部副总经理， 佛山分行筹备组组长、佛山分行行长、武汉分行行长
龙；2013 & enspYear & ensp12 & ensp农历***日& ensp2016 & enspYear & ensp10 & ensp6月任该行业务总监兼公司金融总部总裁，期间任公司。
金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016 & enspYear & ensp10 & ensp农历***日& ensp2017 & enspYear & ensp4 & ensp6月，他成为该银行的业务总监。
北京分行行长；2017 & enspYear & ensp4 & ensp6月起任该行党委委员、北京分行行长。2019 & enspYear & ensp4 & ensp自6月起担任该行副行长。
总统。
& ensp& ensp孙乐女士， 招商银行资产托管部负责人，硕士毕业，2001 & enspYear & ensp8 & ensp参加六月份的招商会
***今，该行历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理，总经理助理，信贷管理部副行长。
经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投资银行与金融市场部总经理；没有
锡业分公司总裁助理、副总裁；南京分公司副总裁，与& ensp20 & ensp在风险管理、信贷
在贷款管理、企业融资、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实践经验。
& ensp& ensp(三)基金托管业务的运作
&ensp& ensp截***& ensp2022 & enspYear & ensp3 & ensp月& ensp31 & ensp于，招商银行股份有限公司累计托管& ensp1051 & ensp仅限证券投资基金。
& ensp& ensp(四)托管人的内部控制制度
& ensp& ensp招商银行确保托管业务严格遵守***相关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、合规经营。
粉丝运营的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险。
确保托管业务的稳定运行和托管资产的安全；建立有利于查错、防骗、堵塞漏洞、消除隐患。
确保业务稳健运行的风险控制体系， 并保证托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内部控制
机制和制度的持续改进以及各项业务制度和流程的持续改进。
& ensp& ensp招商银行建立资产托管业务三级内控和风险防范体系；
& ensp& ensp一级内控风险防范是在招商银行总行风险管控层面防控风险；
& ensp& ensp二级内控和风险防范是指招行资产托管部成立审计监督小组，负责该部门的内部风险。
预防和控制；
& ensp& ensp 三级内控和风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时遵循的内控和制衡原则。
根据业务的风险程度，制定相应的监督制衡机制。
& ensp& ensp(1)全面性原则。内部控制涵盖所有业务流程和运营环节、所有团队和岗位，以及
所有相关人员。
& ensp& ensp(2)谨慎性原则。托管组织体系的构成和内部管理制度的建立是基于风险防范和审慎性。
营为出发点，体现“内部控制优先”的要求。
& ensp& ensp(3) 独立的原则。招行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管。
资产相互分离，托管资产与自有资产分离。内部控制的检查和评价部门独立于内部控制。
部门的建立和实施。
& ensp& ensp(4)有效性原则。内部控制的有效性包括内部控制设计和实施的有效性。
做爱。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计涵盖了所有应该关注的重要风险，以及设计风格
适当的风险应对措施。内部控制实施的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效地实施。
& ensp& ensp (5)适应性原则。内部控制符合招商银行托管业务风险管理的需要，可以与托管相结合
经营战略、经营方针、经营理念等内部环境和***法律、法规、政策、制度等外部因素的变化。
环境的变化要及时修正和完善。
& ensp& ensp(6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场所与本行其他业务场所隔离，办公网络与
业务网络物理分离，部门业务网络和全行业务网络的防火墙策略分离，达到风险防范的目的。
& ensp& ensp(7)重要性原则。在实现综合治理的基础上， 内部控制关注重要托管业务的重要事项
高风险链接。
& ensp& ensp(8)制衡原则。内部控制可以在托管组织体系、机构设置、权责分配、业务流程等方面实现。
程等方面形成相互制约和监督，同时兼顾运行效率。
& ensp& ensp(1)完善制度建设。招行资产托管部在资产托管业务的内控管理、产品验收、会议等方面下足了功夫。
在会计核算、资金结算、岗位管理、档案管理、信息管理等方面制定一系列规章制度，确保资产。
托管业务的科学化、制度化、规范化运作。
& ensp& ensp(2) 商业信息的风险控制。招行资产托管部有严格的加密和数据存储。
备份措施，数据传输采用加密直连，数据异地实时备份，所有业务信息必须经过。
只有严格授权才能进行访问。
& ensp& ensp(3)客户数据的风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户信息严格把关。
除法律、法规和其他有关规定、监管机构和审计要求外，不得向任何机构、部门和个人泄露机密。
卢。
& ensp& ensp(4)信息技术系统的风险控制。招商银行实行信息科技系统机房和权限双人双岗管理。
双重责任，机房& ensp24&ensp小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。商业网络和办公网络，
托管业务网络与全行业务网络的双重分离体系，与外部业务机构实施防火墙保护，对信息技术系统
采取两地三中心应急备份管理措施，确保信息科技系统安全。
& ensp& ensp(5)人力资源控制。招商银行资产托管部建立了良好的企业文化和员工培训激励机制
机制，加强人力资源管理，建立人才梯队和人才储备机制，有效管理人力资源。
& ensp& ensp(5)基金托管人监督基金管理人运作基金的方法和程序。
& ensp& ensp根据“中华人民共和国(PRC)” 证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金管理办法》等。
有关法律法规和基金合同、托管协议的规定，以及基金的投资范围、投资比例和投资组合
监督核实合法性和合规性的情况。
& ensp& ensp在为基金投资运作提供的基金清算和会计服务中，基金托管人向基金管理人发送
投资指令，基金管理人对各项基金费用的提取和支付进行检查和监督，对违反法律法规、
拒绝执行基金合同的指令，立即通知基金管理人。
& ensp& ensp如果基金托管人发现根据基金管理人的交易程序已经生效的投资指令违法， 行政法规和
其他有关规定，或违反《基金合同》的，及时书面通知基金管理人进行整改。
该期限应符合法律法规和基金合同允许的调整期。基金管理人收到通知后，应及时核对并确认
向基金托管人发送书面回复并更正。基金管理人未向基金托管人通报
逾期未改正的，基金托管人应当向中国证监会报告。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第五部分& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp相关服务机构
& ensp 一、基金份额销售机构
& ensp名称:博时基金管理有限公司北京直销中心
& ensp地址:北京建***内大街& ensp18 & ensp1号亨德森中心& ensp1 & enspBlock & ensp23 & ensp地面
& ensp电话:010-65187055
& ensp传真:010-65187032
& ensp联系人:韩
& ensp老板一线:95105568(免长途电话)
& ensp(1)交通银行有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp上海殷诚中路& ensp188 & ensp数字
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp上海殷诚中路& ensp188 & ensp数字
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 任德琦
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp陈旭
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp021-58781234
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp021-58408483
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp九万五千五百五十九
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.bankcomm.com/
& ensp(2)招商银行股份有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp深南大道， 深圳福田区& ensp7088 & ensp不，招商银行大楼
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp深圳福田区深南大道& ensp7088 & ensp不，招商银行大楼
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp苗建民
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp纪·
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0755-83198888
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0755-83195049
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp九万五千五百五十五
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.cmbchina.com/
& ensp(3)平安银行有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp深圳深南东路& ensp5047 & ensp数字
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp深圳深南东路& ensp5047 & ensp数字
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp谢永林
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp石一凡
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp021-50979384
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp021-50979507
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp95511-3
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://bank.pingan.com
& ensp(4)北京农村商业银行股份有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp北京西城区月坛南街& ensp1 & ensp医院和ensp2 & ensp郝楼
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp北京西城区月坛南街& ensp1 & ensp医院和ensp2 & ensp郝楼
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp ***金山
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp陆娟
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp010-89198762
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp010-89198678
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp九万六千一百九十八
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& ensp(5)东莞银行股份有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp东莞市莞城区体育路& ensp21 & ensp数字
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp东莞市莞城区体育路& ensp21 & ensp数字
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp 鲁国峰
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp吴·
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0769-22119061
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0769-22117730
客服电话:& ensp& ensp& ensp4001196228;0769-96228
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.dongguanbank.cn
& ensp(6)南京银行有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp南京白下区淮海路& ensp50 & ensp数字
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp南京玄武区中山路& ensp288 & ensp数字
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp福临
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp刘晔
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp025-86775335
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp025-86775376
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp九万五千三百零二
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.njcb.com.cn
& ensp(7)江苏银行股份有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp南京洪武北路& ensp55 & ensp数字
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp南京中华路& ensp26 & ensp数字
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp夏萍
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 田春辉
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp025-58587018
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp025-58587038
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp九万五千三百一十九
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.jsbchina.cn
& ensp(8)渤海银行股份有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp天津市河东区海河东路& ensp218 & ensp数字
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp天津市河东区海河东路& ensp218 & ensp数字
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp李付安
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp***红
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp022-58316666
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp022-58316569
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp九万五千五百四十一
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.cbhb.com.cn
& ensp(9)深圳农村商业银行股份有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp广东省深圳市罗湖区深南东路& ensp3038 & ensp好合作金融大厦
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp广东省深圳市罗湖区深南东路& ensp3038 & ensp好合作金融大厦
法定代表人:& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp李光安
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp常志勇
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0755-25188781
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0755-25188785
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp961200,4001961200
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.4001961200.com
& ensp东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp广东省东莞市东城区鸿福东路& ensp2 & ensp数字
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp广东省东莞市东城区鸿福东路&ensp2 & ensp东莞农村商业银行大楼
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp***耀秋
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp杨康
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0769-22866270
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0769-22866282
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp九十六万一千一百二十二
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.drcbank.com/
& ensp(11)江苏苏州农村商业银行股份有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp江苏省苏州市吴江区中山南路& ensp1777 & ensp 数字
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp江苏省苏州市吴江区中山南路& ensp1777 & ensp数字
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp许晓军
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp通用梁潇
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0512-63969209
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0512-63969209
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp九十五万六千一百一十一人
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspwww.szrcb.com
& enspXi安银行股份有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspXi安高新路&ensp60 & ensp数字
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspXi安高新路& ensp60 & ensp数字
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp郭军
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp白质
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp029-88992881
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp029-88992881
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp四十八亿陆拾玖万陆仟柒佰柒拾玖元
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspwww.xacbank.com
& ensp江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 常州延陵中路& ensp668 & ensp数字
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp常州和平中路& ensp413 & ensp数字
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp卢向阳
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp鲍菁
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0519-89995066
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0519-89995170
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp0519-96005
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.jnbank.cc
& ensp(14)晋商银行股份有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp丽华大厦， 山西省太原市万柏林区长风西街1号
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp山西省太原市万柏林区长风西街1号利华大厦
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp闫军胜
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp董·
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0351-6819926
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0351-6819926
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp九千五百一十万五千五百八十八元
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.jshbank.com
& ensp 深圳新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp深圳福田区华强北路赛格科技园& ensp4 & ensp董& ensp10 & enspLayer & ensp1006#
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp北京西城区宣武门外大街& ensp28 & ensp号富卓大厦& enspA & enspBlock & ensp6 & ensp地面
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp马勇
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp张燕
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp010-58325388
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp010-58325300
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp400-166-1188
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://8.jrj.com.cn/
& ensp安腾基金销售(深圳)有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp深圳前海深港合作区前湾一路& ensp1 & ensp编号& enspA & ensp董& ensp201 & ensp房间
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp深圳前海商务秘书有限公司】
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp深圳南山区海天二路& ensp33 & ensp号腾讯滨海大厦& ensp15 & ensp地面
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp刘明俊
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 谭广丰
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0755-86013399
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp95017(拨号然后转& ensp1 & ensp再转& ensp8)
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttps://www.txfund.com/
& ensp(17)北京度小满基金销售有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp北京海淀区***东西北路& ensp10 & ensp***医院西区& ensp4 & ensp建筑和ensp1 & enspLayer & ensp103 & ensp房间
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp北京海淀区***东西北路& ensp10 & ensp***医院西区& ensp4 & ensp郝楼
法定代表人:& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp辛格
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp孙博超
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp010-59403028
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp010-59403027
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp95055-4
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspwww.duxiaomanfund.com
& ensp(18)博时财富基金销售有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路& ensp5999 & ensp数字
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp基金建立和ensp19 & ensp地面
办公地址:&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路& ensp5999 & ensp数字
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp基金建立和ensp19 & ensp地面
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp***德英
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp崔丹
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0755-83169999
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0755-83195220
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp400-610-5568
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspwww.boserawealth.com
& ensp(19) 诺亚郑航基金销售有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp上海金山区夏朗镇曹郎公路& ensp7650 & ensp编号& ensp205 & ensp房间
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp上海浦东新区殷诚中路& ensp68 & ensp编号:时代金融中心& ensp8 & ensp建筑和ensp801 & ensp房间
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp汪静波
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp方成
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp021-38602377
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法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp实际上
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& ensp上海好买基金销售有限公司。
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& ensp蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
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& ensp上海立德基金销售有限公司
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& ensp(26)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
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法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp融冰
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& ensp(27)南京苏宁基金销售有限公司
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法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp钱殷飞
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& ensp北京中智基金销售有限公司
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法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp吴建华
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp丛瑞峰
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& ensp北京汇成基金销售有限公司
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法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp***维刚
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp丁项堃
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& ensp30.海印基金销售公司， 有限公司（Limited的缩写）
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法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp宫李峤
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp茂林
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& ensp上海万得基金销售有限公司。
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp中国(上海)自由贸易试验区福山路& ensp33 & ensp编号& ensp11 & ensp建筑和enspB& ensp；座位
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法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp***廷富
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp江·
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp021-5132 & ensp；七千一百八十五
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& ensp北京坤元基金销售有限公司
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法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp李雪松
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp马静
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& ensp上海陆金所基金销售有限公司。
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp上海浦东新区陆家嘴环路& ensp1333 & ensp编号& ensp14 & ensp建筑和ensp09 & ensp单位
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法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp郭健
联系人:& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp宁于波
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& ensp珠海米英基金销售有限公司
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& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspB1201-1203
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp肖文
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp吴·
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& ensp35.和庚传承基金销售有限公司。
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦& ensp六百零二
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法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp李树辉
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp董·
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& ensp(36)中证金牛(北京)基金销售有限公司
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& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp地面
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp钱郝敏
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& enspJD.COM肯特瑞基金销售有限公司
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& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspLayer & enspA428 & ensp房间
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp江蕙
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp许·
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& ensp北京雪球基金销售有限公司。
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法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp李楠
联系人:& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp齐萧蔷
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& ensp(39)中信期货有限公司
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联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp梁美娜
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法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp周
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp孙***超
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& ensp国泰君安证券有限责任公司
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联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp钟伟镇
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& ensp(42)中国证券有限责任公司
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& ensp国信证券股份有限公司
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网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.newone.com.cn/
& ensp中信证券股份有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp广东省深圳市福田区中心三路& ensp8 & ensp号卓悦时代广场(二期)
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp贝佐
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp北京朝阳区新苑南路& ensp6 & ensp好景城大厦
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp张幼军
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp杜伊
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp010-60833889
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp010-84865560
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp400-889-5548/95548
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& ensp中国银河证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp北京丰台区西营街& ensp8 & ensp医院和ensp1 & ensp建筑和ensp7 & enspTo & ensp18 & enspLayer & ensp一百零一度
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp北京丰台区西营街& ensp8 & ensp医院和ensp1 & ensp建设青海金融大厦
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp陈亮
联系人:& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp新郑国
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp010-80928123
客服电话:& ensp& ensp& ensp4008-888-888 & ensp；或者& ensp九万五千五百五十一
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& ensp海通证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp上海淮海中路& ensp98 & ensp数字
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法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp周杰
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp李晓明
电话:& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp021-23219275
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp021-63602722
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp九万五千五百五十三
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& ensp安信证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp深圳市福田区福田街华福一路& ensp119 & ensp好安心金融大厦
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法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp黄彦勋
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp刘志斌
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0755-82558266
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp九万五千五百一十七
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& ensp蔡襄证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp湖南省长沙市天心区湘府中路& ensp198 & ensp否。新程楠商业中心& enspA
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp董& ensp11 & ensp一栋楼房
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp湖南省长沙市天心区湘府中路& ensp 198 & ensp否。新程楠商业中心& enspA
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp董& ensp11 & ensp一栋楼房
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp林俊波
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp孙悦
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp021-38784580-8920
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp九万五千三百五十一
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& ensp渤海证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp天津经济技术开发区第二街& ensp42 & ensp 办公大楼和ensp101 & ensp房间
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp天津市南开区滨水西路& ensp8 & ensp数字
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp安志勇
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp***兴
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp022-23861692
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp022-28451892
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp肆佰陆拾伍万伍仟玖佰捌拾捌元
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& ensp中信证券(山东)有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp青岛崂山区深圳路& ensp222 & ensp青岛国际金融广场& ensp1 & ensp建筑和ensp二十
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp地面
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp青岛市南区东海西路& ensp28 & ensp龙翔广场东&ensp号；2、5 & ensp地面
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp冯恩新
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp赵如意
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0532-85022026
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0532-85022605
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& ensp信达证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp市西城区闹市大街& ensp9 & ensp医院和ensp1 & ensp郝楼
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp市西城区闹市大街& ensp9 & ensp医院和ensp1 & ensp郝楼
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp张志刚
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp***维安
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp010-83252170
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp010-63081344
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp 九万五千三百二十一
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.cindasc.com
& ensp53.光大证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp上海静安区新闸路& ensp1508 & ensp数字
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp上海静安区新闸路& ensp1508 & ensp数字
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp刘秋明
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp李芳芳
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp021-22169089
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp021-22169134
客服电话:& ensp& ensp & ensp& ensp4008888788;九万五千五百二十五
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.ebscn.com/
& ensp中信证券华南股份有限公司(54)
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp广州天河区珠江西路& ensp5 & ensp广州国际金融中心主楼& ensp十九
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp层，20 & ensp地面
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp广州天河区珠江西路& ensp5 & ensp广州国际金融中心主楼& ensp十九
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 层，20 & ensp地面
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp胡福云
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp郭
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp020-88836999
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp020-88836984
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp九万五千五百四十八
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& ensp55.东北证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp长春生态街& ensp6666 & ensp数字
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp长春生态街& ensp 6666 & ensp数字
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp李富春
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp安燕燕
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0431-85096517
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0431-85096795
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp九万五千三百六十元
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.nesc.cn
& ensp南京证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp江苏省南京市玄武区大众亭& ensp8 & ensp数字
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp大众馆&ensp， 江苏省南京市玄武区；8 & ensp数字
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp李剑锋
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp潘岳
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp025-52310569
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp025-52310586
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp四十八万零二十八万五千八百八十八
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& ensp东海证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp江苏省常州市延陵西路& ensp23 & ensp号投资广场& ensp18&ensp地面
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp上海浦东新区东方路& ensp1928 & ensp东海证券大厦
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp钱文君
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp***乙宴
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp021-20333333
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp021-50498825
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp95531;& ensp四十八亿捌拾捌万捌仟伍佰捌拾捌元
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.longone.com.cn
& ensp恒泰证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川街道东方左军& enspD & ensp左广达
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp银行办公楼& ensp14-18 & ensp；一栋楼房
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川街道东方左军& enspD & ensp左广达
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp银行办公楼& ensp14-18 & ensp；一栋楼房
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp庞杰民
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp李雄
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp0471-4972675
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp九十五万六千零八十八
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.cnht.com.cn/
& ensp59.郭盛证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp江西省南昌市新建区紫石路& ensp1589 & ensp数字
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp江西省南昌市红谷滩新区凤凰中路& ensp1115 & ensp不是。北京大学银行
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp大厦
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp周俊
联系人:& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp詹文池
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0791-86283372
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0791-6289395
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp九十五万六千零八十美元
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttps://www.gszq.com/
& ensp(60)华西证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp四川省成都高新区天府二街& ensp198 & ensp华西证券大厦号
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp四川省成都高新区天府二街& ensp198 & ensp华西证券大厦号
法定代表人:& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp杨·
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp赵晶晶
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp010-58124967
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp028-86150040
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp九万五千五百八十四
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.hx168.com.cn
& ensp中泰证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp山东省济南市经十路& ensp20518 & ensp数字
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp济南市齐静路& ensp86 & ensp编号& ensp23&ensp地面
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp李玮
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp朱琴
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp021-20315161
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0531-68889357
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp九万五千五百三十八
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspwww.zts.com.cn
& ensp世纪证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp深圳前海深港合作区南山街道桂湾五路& ensp128 & ensp不前海神
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp香港基金城对冲基金中心& ensp四百零六
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp广东省深圳市福田区福田街道金田路& ensp2026 & ensp昊能源大厦北
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp塔& ensp23-25 & ensp；一栋楼房
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp李强
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp徐玲娟
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0755-83199599-9135
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0755-83199545
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp 四十八万零三十二万三千
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.csco.com.cn/
& ensp西部证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp陕西省Xi市新城区东新街& ensp319 & ensp编号& ensp8 & ensp庄& ensp10000 & ensp房间
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspXi市新城区东新街& ensp319 & ensp数字
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp许
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp张继安
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp029-87211668
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp029-87406117
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp九万五千五百八十二
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.west95582.com/
& ensp华福证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp福州伍肆路& ensp157 & ensp号新天地大厦& ensp7、8 & ensp地面
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp福州伍肆路& ensp157 & ensp号新天地大厦& ensp7 & enspTo & ensp10 & ensp地面
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp黄金林
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp***鸿
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 021-20655183
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0591-87383610
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp九万五千五百四十七
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.hfzq.com.cn
& ensp华龙证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp兰州市城关区东岗西路& ensp638 & ensp没有兰州财富中心& ensp21 & ensp一栋楼房
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp甘肃省兰州市城关区东岗西路& ensp638 & ensp***财富大厦& ensp19 & ensp一栋楼房
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp齐建邦
联系人:& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp周信
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0931-4890208
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客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp95368/400689888
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://& ensp；www.hlzq.com/
& ensp财通证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp杭州解放路& ensp111 & ensp数字
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp浙江省杭州市天目山路& ensp198 & ensp财通关爽大厦西楼&ensp号；1201 & ensp房间
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp鲁·
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp蔡欢
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0571-87789160
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0571-85071387
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp95336(上海地区& ensp962336)
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.ctsec.com
& ensp华鑫证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道& ensp2008年& ensp不，中国凤凰
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp黄公馆& ensp1 & ensp董& ensp20C-1 & ensp； 房间
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp上海徐汇区宛平南路& ensp8 & ensp数字
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp渔阳
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp刘一
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp021-54967656
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp021-64333051
客服电话:& ensp& ensp& ensp95323,021-32109999,029-68918888
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.cfsc.com.cn
& ensp中国金钟财富证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp深圳市福田区益田路与福中路交汇处的荣超商业中心& enspA & ensp建筑物
& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp18 & ensp第21层& enspLayer和& ensp04 & enspLayer & ensp01、02、03、05、11、12、13、
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp深圳福田区益田路& ensp6003 & ensp否。荣超商务中心& enspA & ensp东迪& ensp04、18
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp图层到& ensp21 & ensp地面
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp高涛
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp万玉林
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0755-82026907
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0755-82026539
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp4006008008/95532
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.china-invs.cn/
& ensp(69)中山证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp深圳南山区创业路& ensp1777 & ensp没有海信南楼& ensp21、22 & ensp地面
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp深圳南山区创业路& ensp1777 & ensp没有海信南楼& ensp21、22 & ensp地面
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp吴晓京
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp罗依林
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp0755-82943755
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0755-82960582
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp九万五千三百二十九
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& ensp东方财富证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp西藏自治区拉萨市刘武新区国际总部城& ensp10 & ensp东楼
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp上海徐汇区宛平南路& ensp88 & ensp好金座东方财富大厦
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp戴燕
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 付嘉
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp021-23586603
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp021-23586860
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& ensp广东发展证券有限责任公司
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办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp深圳福田区深南中路& ensp2002年& ensp中广核和ensp大楼北楼；10 & ensp地面
法定代表人:&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp闫一斌
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp彭利安
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0755-83331195
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp九万五千五百六十四
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& ensp72.郭进证券有限责任公司
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办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp四川成都东城根上街& ensp95 & ensp数字
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp冉云
联系人:& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp贾鹏
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp028-86690057、028-86690058
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp028-86690126
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& ensp华宝证券有限公司
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办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp浦东新区世纪大道& ensp100 & ensp否。上海环球金融中心& ensp57 & ensp 一栋楼房
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp刘家海
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp刘文川
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp021-68777222
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客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp4008209898;021-38929908
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.cnhbstock.com
& ensp74.爱建证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp中国(上海)自由贸易试验区世纪大道& ensp1600 & ensp编号& ensp1 & ensp庄& ensp三十二个
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp一栋楼房
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp浦东新区世纪大道& ensp1600 & ensp编号& ensp32 & ensp一栋楼房
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp朱健
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp姚声声
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp021-32229888
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp021-& ensp；六千八百七十二万八千七百零三
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp4001-962-502
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& ensp国鑫证券公司， 有限公司（Limited的缩写）
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp北京西城区车公庄大街& ensp4 & ensp编号& ensp2 & ensp庄& ensp1 & enspLayer & enspA2112 & ensp房间
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp北京朝阳区朝阳门北大街& ensp18 & ensp没有中国PICC人寿保险大厦& ensp十二
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp地面
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp张海文
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp孙彦博
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp010-85556048
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp 九万五千三百九十
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.crsec.com.cn
& ensp天风证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp湖北省武汉市武昌区中南路& ensp99 & ensp否。保利广场& enspA & enspBlock & ensp37 & ensp一栋楼房
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp湖北省武汉市武昌区中南路& ensp99 & ensp否。保利广场& enspA & enspBlock & ensp37 & ensp一栋楼房
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp雷宇
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp***亚伟
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 027-87107535
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp400-800-5000/& ensp；九万五千三百九十一
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.tfzq.com/
& ensp开源证券有限责任公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp陕西省Xi高新区金叶路& ensp1 & ensp***城之门& enspB& ensp；Block & ensp5 & ensp地面
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp陕西省Xi高新区金叶路& ensp1 & ensp***城之门& enspB& ensp；Block & ensp5 & ensp地面
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp李刚
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 张睿
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp029-88365809
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp86-29-88365835
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp95325 & ensp/400-860-8866
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://www.kysec.cn/
& ensp(78)阳光人寿保险有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp海南省三亚市迎宾路& ensp360-1 & ensp；否。三亚阳光金融广场& ensp16 & ensp地面
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp北京朝阳区朝外大街& ensp20 & ensp否。联合建筑和ensp701A & ensp房间
法定代表人:& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp李柯
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp***超
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp010-59053660
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp010-85632773
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp九万五千五百一十
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensphttp://fund.sinosig.com/
& ensp云南红塔银行股份有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp云南省玉溪市东风南路& ensp2 & ensp数字
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp云南省昆明市盘龙区世博路低碳中心& enspA & ensp座位
法定代表人:& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp李广林
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp马格
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0871-65236624
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0871-65236614
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp0877-96522
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspwww.ynhtbank.com
& ensp佛山农村商业银行股份有限公司
注册地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp佛山市禅城区花园东路& ensp5 & ensp数字
办公地址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp佛山市禅城区花园东路& ensp5 & ensp数字
法定代表人:& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp李川
联系人:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp谭维展
电话:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0757-83351275
传真:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0757-83212736
客服电话:& ensp& ensp& ensp& ensp0757-96138
网址:& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspwww.foshanbank.cn
二、注册机构
名称:博时基金管理有限公司
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路& ensp5999 & ensp***基金建筑& ensp21 & ensp地面
办公地址:北京市东城区建***内大街& ensp8 & ensp否。中粮广场& enspC & enspBlock & ensp6 & enspLayer & ensp 六百零九
法定代表人:姜向阳
电话:& ensp010-65171166
传真:& ensp010-65187068
联系人:何晶晶
3.出具法律意见书的律师事务所。
名称:上海元泰律师事务所
注册地址:上海浦东新区浦东南路& ensp256 & ensp华夏银行大厦& ensp14 & ensp一栋楼房
办公地址:上海浦东新区浦东南路& ensp256 & ensp华夏银行大厦& ensp14 & ensp一栋楼房
负责人:廖海
电话:021-& ensp；五千一百一十五万零二百九十八
传真:021-& ensp；五千一百一十五万零三百九十八元
联系人:刘佳
委托代理人:刘佳、刘翠。
四、会计师事务所审计基金财产。
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:中国(上海)自贸试验区陆家嘴环路& ensp1318 & enspDBS银行大楼& ensp507 & ensp单位& ensp01 & ensp房间
办公地址:上海湖滨路& ensp202 & ensp否。普华永道中心& ensp11 & ensp一栋楼房
执行合伙人:李丹。
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:沈
注册会计师:、沈。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第六部分& ensp基金募集与基金合同的效力
& ensp& ensp一.筹资
& ensp& ensp基金管理人应当按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定，
筹集资金并获得中国证券监督管理委员会的批准；2021 & enspYear & ensp2 & ensp月& ensp19 & ensp 日本证券监管许可[2021]532 & ensp；不允许注册。
& ensp& ensp基金募集期自& ensp2021 & enspYear & ensp5 & ensp月& ensp6 & ensp***日& ensp2021 & enspYear & ensp5 & ensp月& ensp20 & ensp日内共募集基金份额。
& ensp& ensp基金运作方式为契约型、开放式，存续期限不定。
& ensp& ensp二。基金合同的生效
& ensp& ensp本基金的基金合同已于& ensp2021 & enspYear & ensp5 & ensp月& ensp25 & ensp这***开始生效。
& ensp& ensp三。基金存续期间的基金份额持有人数量和资产规模。
& ensp& ensp基金合同生效后，连续& ensp20 & ensp 对工作日基金份额持有人人数有不满& ensp200 & ensp人还是资金
净资产值低于& ensp5000 & ensp万元，基金管理人应当在定期报告中披露；连续性和ensp60 & ensp工作日
出现上述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告，并提出解决方案。
继续运作、变更运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同、六个月内召集基金份额。
持有人会议将进行表决。
& ensp& ensp法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第七部分& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 基金份额的购买和赎回
& ensp& ensp一、购买和赎回地点
& ensp& ensp本基金的认购和赎回将通过销售机构进行。具体销售机构会由基金经理在招聘中说明。
书或基金经理的网站。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应该在
销售机构办理基金销售业务或者以销售机构提供的其他方式认购基金份额的营业场所。
和救赎。
& ensp& ensp二。申购和赎回的开放日和时间
& ensp& ensp基金管理人应当在开放日申购和/或赎回基金份额。投资者在开放日申请购买和/或赎回。
具体办理时间为上海证券交易所正常交易日， 深圳证券交易所及相关期货交易所。
轻松时光(若本基金参与港股通交易，且工作日为非港股通交易日，基金管理人可
国际形势决定本基金是否开放申购、赎回和转换业务，以届时提前发布的公告为准)。但是
除非基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定宣布暂停申购和赎回。
& ensp& ensp基金合同生效后，如有新的证券期货交易市场、证券期货交易所交易时间发生变化或
在其他特殊情况下，基金管理人将视情况对上述开放日和开放时间进行相应调整。 但是应该执行。
日前，根据《信息披露办法》的有关规定，在规定的媒体上予以公告。
& ensp& ensp该基金成立于& ensp2021 & enspYear & ensp8 & ensp月& ensp25 & ensp20日开通日常申购赎回业务。
& ensp& ensp基金管理人自基金合同生效之日起不得超过& ensp3 & ensp下个月开始兑换，具体业务办理时间到。
回到公告的开头。
& ensp& ensp确定申购赎回开始时间后，基金管理人应当在申购赎回开放日之前，按照信息封面
披露办法》的有关规定，在规定的媒体上公告申购、赎回的开始时间。
& ensp& ensp 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或时间申请基金份额的申购、赎回或转让。
改变。投资人在基金合同约定之外的日期和时间申请申购、赎回或转换，登记机构确认受理。
其基金份额的申购、赎回或转换价格为下一个开放日该基金份额的申购、赎回或转换价格。
网格。
& ensp& ensp投资者***认购基金份额的单笔***低金额为& ensp10 & ensp元(含认购费)，单笔追加认购***低。
金额为& ensp10 & ensp元(含认购费)；具体请以当地销售机构公告为准；
& ensp& ensp投资者可以多次认购本基金， 并且为每个订阅应用程序单独计算订阅费率。基金和enspA & ensp类别基金份额
收取订阅费，C & ensp类别基金份额不收取认购费。投资者的认购费用如下:
认购金额(百万)& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspA & ensp类别基金份额& enspC & ensp类别基金份额
M < 100 & ensp万元& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp1.50% & ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp0.00%
m≥500 & ensp；万元& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp1,000 & ensp元/笔
& ensp& ensp本基金的申购费用由投资者承担，主要用于市场推广、销售、 基金的登记和其他费用。
不计入基金财产。
& ensp& ensp基金管理人可以针对特定投资者(如养老金客户等)开展费率优惠活动。).详见资金管理。
与人员相关的公告。
人***迟必须在调整前按照《信息披露办法》的有关规定在规定的媒体上进行公告。
基金管理人应当在调整前按照《信息披露办法》的有关规定在规定的媒体上进行公告。
& ensp& ensp每个交易账户的***低基金份额余额为& ensp10 & ensp副本，如果赎回导致基金的单一交易账户。
余额小于& ensp10 & ensp同时，部分基金份额余额必须一起赎回；
& ensp& ensp 投资者通过销售机构赎回基金份额时，本基金单笔申请赎回某一基金份额不得少于
提交赎回申请的人必须赎回该基金的所有份额。在满足上述要求的前提下，各销售机构可
根据自身情况调整单笔赎回申请限额，具体以销售机构公告为准，投资者请跟随销售机。
结构的有关规定；
& ensp& ensp基金和enspa、C & ensp类别份额的赎回费率表如下:
持有期(Y)& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspA & ensp类别基金份额赎回费率& enspC & ensp类别基金份额赎回费率
YY≥6 & ensp；月& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0.00%
& ensp & ensp(注:1 & ensp月= 30 & ensp日)
& ensp& ensp基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，基金份额由基金份额持有人赎回。
按时充电。For & enspA & ensp类基金份额，本基金连续持有期小于& ensp30 & ensp赎回当日投资者收取的赎回费，全部
包含在基金资产中的金额；持续持有期不少于& ensp30 & ensp天，但不到& ensp3 & ensp包含投资者次月收取的赎回费的75%。
基金资产；持续持有期不少于& ensp3 & ensp月但不到& ensp6 & ensp投资者次月收取的赎回费的50%纳入基金。
资产。For & enspC & ensp类别基金份额，如果持有期小于& ensp 30 & ensp投资者20日收取的赎回费全额计入基金财产。
生产。赎回费中不计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
& ensp& ensp基金管理人可以针对特定投资者(如养老金客户等)开展费率优惠活动。).详见资金管理。
与人员相关的公告。
数量限制，基金管理人必须按照《信息披露办法》的有关规定，***迟在调整前在规定的媒体上公布。
告诉我。
基金管理人应当在调整前按照《信息披露办法》的有关规定在规定的媒体上进行公告。
& ensp& ensp三、申购赎回原则
计算基准；
合法权益不受损害，受到公平对待。
& ensp& ensp在法律法规允许的情况下，基金管理人可以对上述原则进行调整。基金经理必须适应新规则。
实施前，将按照《信息披露办法》的有关规定在规定的媒体上公告。
& ensp& ensp第四，申购和赎回的金额限制
For & ensp10 & ensp元(含认购费)；具体请以当地销售机构公告为准；
份额余额小于& ensp10 & ensp同时，部分基金份额余额必须一起赎回；
于& ensp10 & ensp如果投资者在单一交易账户中持有的某一基金份额余额不足& ensp10 & ensp股，将不受此限制， 但是投票
投资者在提交赎回申请时，应赎回该基金的全部份额。在符合上述规定的前提下，
可以根据自身情况调整单笔赎回申请的限额，具体以销售机构公告为准，投资者需要跟随销售。
机构的相关规定；
《条例》或《基金合同》另有规定的除外。今后，基金管理人可以规定个人投资者持有基金的累计数量。
限制金额和数量，具体规定见更新后的招募说明书或相关公告；
我们应该设定单个投资者认购金额的上限或者基金单日净认购比例的上限， 拒绝大额申购，暂停基金。
金认购等措施，切实保护股票基金份额持有人的合法权益。基于投资运作和风险，基金经理
为满足控制需要，可采取上述措施控制基金规模。详见基金管理人的相关公告；
限制。基金管理人必须在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定的媒体上进行公告。
& ensp& ensp五、认购和赎回程序
& ensp& ensp投资者必须按照销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内申请申购或赎回。
应用程序。
& ensp& ensp投资者认购基金份额时，必须足额缴纳认购款， 投资者足额缴纳认购款后认购成立；
认购在基金份额登记机构确认基金份额时生效。
& ensp& ensp基金份额持有人提交赎回申请，赎回成立；赎回在基金份额登记机构确认赎回时生效。
投资人的赎回申请生效后，基金管理人将& enspt+7 & ensp；日内(含当日)支付赎回款项。大量地
如发生基金合同约定的赎回或其他暂停赎回或延期支付赎回款项的情况，款项支付方式参照本基。
金合同的有关规定。
& ensp& ensp交易所或交易市场数据传输延迟、通信系统故障、银行数据交换系统故障、 港股通
受限于交易系统或港股通的资金结算规则或基金管理人、基金托管人无法控制的其他因素。
若业务流程响起，赎回支付时间顺延***该因素消除后的***晚工作日。
& ensp& ensp基金管理人应当将交易时间结束前接受有效申购、赎回申请的当日作为申购、赎回申请。
日(T & ensp日)，一般情况下，基金登记机构在& enspt+1 & ensp；天内确认交易的有效性。T & ensp里蒂
对于有效的申请，投资者应在& ensp提交申请t+2 & ensp；在未来(包括那***)， 及时去销售网点柜台或者是销售机构规定的。
他以其他方式询问申请的确认情况。认购不成立或无效的，认购款本金返还投资人。
& ensp& ensp基金销售机构受理申购赎回申请不代表申请一定成功，只代表销售机构做到了。
收到申请。申购赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。为确认申请，请投票
用人单位应及时查询。
& ensp& ensp基金管理人可在法律法规和基金合同允许的范围内调整上述业务办理时间。
并且在实施调整之前， 将按照《信息披露办法》的有关规定在规定的媒体上公告。
& ensp& ensp不及物动词认购率和赎回率
& ensp& ensp基金和enspA & ensp类别基金份额收取认购费，C & ensp类别基金份额不收取认购费。投资者认购费
如下所示:
& ensp& ensp表& ensp2.基金的认购费率
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp认购金额(百万)& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspA & ensp类别份额认购率(%)& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& enspC & ensp类别股份认购率(%)
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspM & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspm≥500 & ensp；万& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp1000.00 & ensp元/笔
& ensp& ensp本基金的申购费用由投资者承担，主要用于本基金的营销、销售、注册等费用。
不计入基金财产。
& ensp& ensp基金管理人可以针对特定投资者(如养老金客户等)开展费率优惠活动。).详见资金管理。
与人员相关的公告。
& ensp& ensp表& ensp3.基金和enspa、C & ensp类别份额赎回费率表
持有期(Y)& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspA & ensp类别基金份额赎回费率& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspC & ensp类别基金份额赎回费率
YY≥6 & ensp；月& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp0.00%
& ensp & ensp注:1 & ensp月指& ensp30 & ensp太阳
& ensp& ensp基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，基金份额由基金份额持有人赎回。
按时充电。For & enspA & ensp类基金份额，本基金连续持有期小于& ensp30 & ensp赎回当日投资者收取的赎回费，全部
包含在基金资产中的金额；持续持有期不少于& ensp30 & ensp天，但不到& ensp3 & ensp包含投资者次月收取的赎回费的75%。
基金资产；持续持有期不少于& ensp3 & ensp月但不到& ensp6 & ensp投资者次月收取的赎回费的50%纳入基金。
资产。For & enspC & ensp类基金份额， 持有期少于& ensp30 & ensp投资者20日收取的赎回费全额计入基金财产。
生产。赎回费中不计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
& ensp& ensp基金管理人可以针对特定投资者(如养老金客户等)开展费率优惠活动。).详见资金管理。
与人员相关的公告。
费率或收费方式应当按照《信息披露办法》的有关规定于日前在指定媒体上公告。
& ensp& ensp七。认购份额和赎回金额的计算方法
& ensp& ensp(1)A & ensp；类别基金份额
& ensp& ensp在认购费按比例收取的情况下:
& ensp& ensp 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
& ensp& ensp认购费=认购金额-净认购金额
& ensp& ensp认购份额=净认购金额/T & ensp；Sun & enspA & ensp类别基金份额净值
& ensp& ensp当订阅费固定时:
& ensp& ensp订阅费=固定金额
& ensp& ensp净认购金额=认购金额-认购费用
& ensp& ensp认购份额=净认购金额/T & ensp；Sun & enspA & ensp类别基金份额净值
& ensp& enspExample & ensp1.假设& enspT & enspSun & enspA & ensp类别基金份额净值为& ensp1.0560 & ensp投资者袁认购本基金& enspA & ensp类别基金份额& ensp四十
万元，对应的认购费率为& ensp1.50%, 投资者可以获得& enspA & ensp类别基金份额有:
& ensp& ensp净认购金额= 400000/(1+1.50%)= 394088.67 & ensp；元朝(1206-1368年)
& ensp& ensp& ensp订阅费=40万-& ensp；394,088.67 = 5,911.33 & ensp元朝(1206-1368年)
& ensp& ensp& ensp认购份额= 394088.67/1.0560 = 373190.03 & ENSP；分享
& ensp& ensp& ensp即:投资方投资& ensp40 & ensp万元认购本基金& enspA & ensp类别基金份额，假设认购日& enspA & ensp类别基金份额净值
For & ensp1.0560 & ensp元，可以得到& ensp373，373,190.03 & enspPart & enspA & ensp类别基金份额。
& ensp& ensp& enspExample & ensp2.假设& enspT & enspSun & enspA & ensp类别基金份额净值为& ensp1.0560 & ensp元， 一个投资者投资& ensp600 & ensp万元认购本基金& enspA
类基金份额，其对应的申购费用为& ensp1,000 & ensp元，其可认购份额为:
& ensp& ensp& ensp订阅费= = 1,000 & ensp元朝(1206-1368年)
& ensp& ensp& ensp认购净额= 6，000，000-1，000 = 5，999，000.00 & ENSP；元朝(1206-1368年)
& ensp& ensp& ensp认购份额= 599.9万/1.0560 = 5680871.21 & ENSP；分享
& ensp& ensp& ensp即投资方投资& ensp600 & ensp万元认购本基金& enspA & ensp类别基金份额，假设认购日& enspA & ensp类别基金份额净值
For & ensp1.0560 & ensp元，可以得到& ensp5,680,871.21 & enspPart & enspA & ensp类别基金份额。
& ensp& ensp& ensp(2)C & ensp； 类别基金份额
& ensp& ensp& ensp认购份额=认购金额/认购日期& enspC & ensp类别基金份额净值
& ensp& ensp& ensp例子:假设一个投资者投资了& ensp10 & ensp万元认购本基金& enspC & ensp类别基金份额，作为日本基金&ensp购买；C & ensp类别基金份额
净额为& ensp1.0600 & ensp元，可认购份额为:
& ensp& ensp& ensp认购份额= 100000/1.0600 = 94339.62 & ENSP；分享
& ensp& ensp& ensp即:投资者投资& ensp10 & ensp万元认购本基金& enspC & ensp类基金份额，假设认购的是日本基金& enspC & ensp类别基金份额
净值为& ensp1.0600 & ensp元，它能得到& ensp94,339.62 & enspPart & enspC & ensp 类别基金份额。
& ensp& ensp& ensp赎回总额=赎回份额×T & ensp；该基金份额当日净值。
& ensp& ensp& ensp赎回费=赎回总额×赎回费率
& ensp& ensp& ensp净赎回金额=总赎回金额-赎回费
& ensp& ensp& ensp例如:投资者赎回该基金& ensp1 & ensp万册& enspA & ensp类基金份额，持有满三年，对应的赎回费率为
& ensp& ensp& ensp总兑换金额= 10000×1.2500 = 12500.00 & ensp；元朝(1206-1368年)
& ensp& ensp& ensp赎回费= 12500×0.00% = 0.00 & ensp；元朝(1206-1368年)
& ensp& ensp& ensp净赎回金额= 12500-0 = 12500.00 & ensp；元朝(1206-1368年)
& ensp& ensp& ensp即:投资者赎回本基金& ensp1 & ensp 万册& enspA & ensp类别基金份额，持有三年，假设赎回日& enspA & ensp类别基金
份额净值为& ensp1.2500 & ensp元，可赎回金额为& ensp12,500.00 & ensp袁。
入由此产生的收益或损失由基金财产承担。T & ensp当日各类基金份额净值在当日收市后计算。
并根据基金合同进行公告。特殊情况下，在履行适当程序后，可适当延迟计算或公告。
基金份额净值，有效份额单位为，以上计算结果四舍五入***小数点& ensp二
一、由此产生的收益或损失由基金财产承担。
扣除基金份额净值和相应费用， 赎回金额为***。上述计算结果四舍五入，以确保。
小数点后留& ensp2 & ensp一、由此产生的收益或损失由基金财产承担。
在某人的利益没有实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金推广计划。定期和不定期开放
会展基金推广活动。在基金推介活动期间，根据相关监管部门的要求履行必要的程序后，基金管理人
本基金的申购赎回费率和销售服务费率可适当下调。
基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范符合相关法律法规，以及监管部门和自律规则。
规则。
& ensp& ensp八。认购和赎回登记
之前可以撤销。
自筹资金&enspt+2 & ensp；(含)后有权赎回该部分基金份额。
实质性影响投资者合法权益的，***迟在实施前按照《信息披露办法》的有关规定进行公示。
告诉我。
& ensp& ensp九、拒绝或暂停采购的情况。
& ensp& ensp在下列情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的认购申请:
基金的资产净值。
股东的利益构成潜在的重大不利影响。
业绩产生负面影响，或发生损害现有基金份额持有人利益的其他情形。
销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
基金管理人应当暂停受理基金认购申请。
达到或超过& ensp50%, 或者变相规避& ensp50%浓度。
& ensp& ensp上述& ensp1、2、3、5、6、7、9 & ensp暂停申购且基金管理人决定暂停投资的情形之一。
基金管理人在申请申购时，应当根据有关规定在规定的媒体上刊登暂停申购的公告。如果投资者
如果认购申请被拒绝，被拒绝的认购款本金将返还给投资者。当取消暂停认购时，基数
黄金经理应立即恢复购买业务。
& ensp& ensp十、暂停赎回或延迟支付赎回款项。
& ensp& ensp在下列情况下， 基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延期支付赎回款项；
基金的资产净值。
基金管理人应当延迟支付赎回款项或者暂停接受基金赎回申请。
& ensp& ensp出现上述情况(***& ensp4 & ensp第项除外)且基金管理人决定暂停赎回或延期支付赎回款项，
基金管理人按要求报中国证监会备案，基金管理人全额支付确认的赎回申请；天乳
如果不能全额支付，未支付部分可以延期支付。如果以上& ensp4 & ensp在第项所述情况下，根据相关基金合同。
子句处理。申请赎回时， 基金份额持有人可以选择提前取消当天可能不受理的部分。存在
暂停赎回情形消除后，基金管理人应当及时恢复赎回业务并公告。
& ensp& enspXI。巨额赎回的情况及处理方法
& ensp& ensp如果本基金在单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换转出)
扣除申请份额总数和基金转换转入申请份额总数后的余额超过前一项。
工作日总基金份额的& ensp10%，即认为发生了巨额赎回。
& ensp& ensp当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以决定全额赎回，也可以根据当时基金的资产组合状况决定赎回。
部分延期赎回。
& ensp& ensp(1)全额赎回:当基金管理人认为自己有能力支付投资人的全部赎回申请时，正常赎回。
程序执行。
& ensp& ensp(2)部分延期赎回:当基金管理人认为难以支付投资人的赎回申请或认为难以支付投资款时
当因投资人的赎回申请而导致的财产变现可能对基金资产净值造成较大波动时，由基金管理人负责。
每日赎回比例不低于前一个工作日的基金总份额& ensp在10%的前提下，剩余的赎回申请可以延期。
对于当天的兑换申请， 根据单个账户的赎回申请金额占总赎回申请金额的比例确定。
赎回份额；对于无法赎回的部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。挑选
如果选择延期赎回，则自动转入下一个开放日继续赎回，直***赎回完毕；选择取消赎回、
部分当日未被受理的赎回申请将被撤销。延期赎回申请将与下一个开放日的赎回申请一并处理。
不设优先级，赎回金额以该类基金份额在下一个开放日的净值计算，以此类推，直***全部赎回。
回去吧。如果投资者在提交赎回申请时未能做出明确选择， 投资者未能赎回的部分将作为自动延期赎回名额。
原因。部分延期赎回不受单笔赎回***低份额限制。
& ensp& ensp(3)发生基金巨额赎回时，单一基金份额持有人当日的赎回申请超过前一个工作日。
总基金份额& ensp超过10%的，基金管理人可以延期办理(延期赎回的赎回申请、
会自动转入下一个开放日继续赎回。延期赎回申请将与下一个开放日的赎回申请一并处理，没有可取之处。
先根据下一个开放日该类基金份额的净值计算赎回金额，以此类推，直到所有赎回都
停)； 基金份额持有人申请赎回的份额未超过前一个工作日的基金总份额& ensp10%零件，
基金管理人在评估其是否具备支付投资者全部赎回申请的能力后，全额赎回或部分延期赎回。
赎回方式应与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如果持有人提交了赎回申请，
选择取消赎回，当日未被受理的部分赎回申请将被撤销。
& ensp& ensp(4)暂停赎回:连续& ensp2 & ensp如果基金管理人认为有必要在一个开放日内进行巨额赎回(包括本数)
可以，可以暂停基金的赎回申请；接受的赎回申请可以延迟支付赎回款项，但不得超过
& ensp& ensp 上述巨额赎回发生且延期时，基金管理人应通过邮件、传真或招募说明书等方式约定。
其他设置方式在& ensp3 & ensp交易日内通知基金份额持有人，说明相关处理方法，并在两日内约定。
在媒体上发布公告。
& ensp& ensp12.暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告。
停止广播
***迟于重开日在指定媒体发布重开申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在临时
暂停公告中应明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再发布重新开放的公告。
各类基金份额净值。
& ensp& ensp十三。基金转换
& ensp& ensp 该基金成立于& ensp2021 & enspYear & ensp8 & ensp月& ensp25 & ensp开通日常资金转入和资金转出业务。
& ensp& ensp基金转换费由转出基金的赎回费和申购的补充费两部分组成，其中，申购的补充费是专门收取的。
具体情况取决于两种基金在每次转换时的认购费率差异。基金转换费由基金持有人承担。
熊。
& ensp& ensp①资金转换只能在同一销售组织内进行。要转换的两个基金必须与销售组织代表的基金相同。
由基金管理人管理并在同一登记机构登记的基金。
& ensp& ensp②前端收费模式的开放式基金只能转换为其他前端收费模式的基金 (认购费用为零的基金)
视为前端收费模式)，后端收费模式的基金可以转换为其他前端或后端收费模式的基金，
非& enspQDII & ensp基金不能与& ensp关联QDII & ensp资金相互转移。
& ensp& ensp③本基金转换的目标基金份额持有时间按新交易计算。资金转出视为赎回，转出视为认购。
基金转换后的可赎回时间为& enspt+2 & ensp；日。
& ensp& ensp(4)基金分红时的再投资份额可在股权登记日& enspt+2 & ensp；6月提交基金转换申请。
& ensp& ensp⑤基金转换按申请当日的基金份额净值计算。投资者采用“股份转换”原则 来提交。
申请。转出基金份额必须是可用份额，遵循“先进先出”的原则。
& ensp& ensp基金转换视为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用于转出基金。
暂停或拒绝认购、暂停赎回黄金及转入资金的相关规定。
& ensp& ensp法律、法规、规章规定的或者基金合同、招募说明书载明的其他情形。
并经中国证监会批准，基金管理人可以暂停基金转换业务。
& ensp& ensp①基金转换业务适用于销售两只以上(含两只)基金，基金注册。
注册机构为同一机构博时旗下基金的销售机构。
& ensp& ensp ②转换服务费的计算公式及实例见& ensp2010年& enspYear & ensp3 & ensp月& ensp16 & ensp纪于年月日刊登于本公司网站。
黄金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告。
③公司管理基金的转换业务解释权归公司所有。
& ensp& ensp十四。基金份额的转让
& ensp& ensp不存在对基金份额持有人产生重大不利影响的情形，且在法律法规允许和条件允许的情况下，基金管理人
在执行相关程序后， 可以接受基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或交易方式进行交易。
份额转让申请应当由基金份额转让登记机构进行登记。基金管理人拟接受基金份额转让行业。
业务，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公布的业务规则办理基金份额过户业。
服务。
& ensp& ensp十五。非交易资金转移
& ensp& ensp基金非交易过户是指基金登记机构接受继承、捐赠、司法强制执行而产生的非交易行为。
登记机关认可的、符合法律法规的交易转让和其他非交易转让。在任何上述情况下， 然后
转让标的必须是依法能够持有本基金基金份额的投资者。
& ensp& ensp继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其法定继承人继承；捐赠是指基金。
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利基金会或者社会团体；司法执行是
指司法机构依据生效的司法文书，将基金份额持有人持有的基金份额强制转移给其他自然人和法律。
人或其他组织。对于非交易过户，必须提供基金登记机构要求的相关资料。对于符合条件的，
非交易过户申请按照基金登记机构的规定办理，费用按照基金登记机构规定的标准收取。
& ensp&ensp十六。资金的转移保管
& ensp& ensp基金份额持有人可以办理其持有的基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以
以便按规定标准收取转让费。
& ensp& ensp十七、定期定额投资计划
& ensp& ensp该基金成立于& ensp2021 & enspYear & ensp8 & ensp月& ensp25 & ensp定期开放定投计划。
& ensp& ensp(1)适用投资者范围
& ensp& ensp个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和***合格境外机构投资者及法律
法律法规或中国证监会规定允许购买证券投资基金的其他投资者。
& ensp& ensp(2)认购率
& ensp& ensp 本基金定期投资的申购费率与普通申购业务相同，如上图。
& ensp& ensp(三)扣款日期和金额
& ensp& ensp投资者在扣款日必须遵守销售机构的规定，固定投资金额为& enspA & ensp类基金的份额一次不低于众人。
Coin & ensp10 & ensp元(含& ensp10 & ensp元)，固定投资额& enspC & ensp类别基金份额每次不得低于***& ensp10 & ensp元(含& ensp10 & ensp元)。
& ensp& ensp(4)重要提示
黄金账户。
根据基金份额净值计算认购份额。投资者可以借鉴& enspt+2 & ensp；自本定期定额投资计划之日起。
网络， 拨打我们的客户服务电话或登录我们的网站，检查每一个购买申请的确认。认购份额将为
确认成功后直接打入投资者的资金账户。
& ensp& ensp18.基金份额的冻结、解冻和质押
& ensp& ensp基金登记机构只接受***机关依法要求的基金份额冻结、解冻，以及登记机构的核准。
在其他可行且符合法律法规的条件下进行冻结和解冻。基金份额被冻结的，冻结部分产生的权益。
冻结在一起，被冻结的份额仍参与收益分配和支付。法律法规或基金合同另有规定的除外。
& ensp& ensp在不对基金份额持有人产生重大不利影响的前提下， 如果相关法律法规允许，基金管理人会履行履行。
手续办理完毕后，即可办理基金份额质押业务或其他基金业务，由基金管理人制定并实施相应的业务。
规则。
& ensp& ensp十九。侧袋机制实施期间基金的认购和赎回
& ensp& ensp如果本基金实行侧袋机制，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分。
或者相关公告。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第八部分& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp基金投资
& ensp& ensp一、投资目标
& ensp& ensp 本基金主要投资于传统周期性行业中长期增长的核心企业，严格控制
在有风险的前提下，争取获得超越业绩比较基准的***。
& ensp& ensp二、投资范围
& ensp& ensp本基金的投资范围主要是具有良好流动性的金融工具，包括依法发行或上市的境内股票。
(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或登记的股票及存托凭证)、、向。
在香港证券交易所(以下简称“港股通”)上市的、在香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的股票
标的股票”)、债券(国债、金融债券、地方政府债券、政府支持机构债券、 公司债券，企业债券，
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(包括单独可转换债券)、以及
交易所债、次级债等。)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股票。
指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品、法律法规或中国证监会允许投资的其他基金。
金融工具(按中国证监会相关规定执行)。
& ensp& ensp本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定参与融资业务。
& ensp& ensp如未来法律法规或中国证监会允许本基金投资其他品种，本基金管理人将、 在执行适当的程序后，
可以纳入本基金的投资范围。
& ensp& ensp本基金投资组合的比例为:本基金投资组合中股票(包括存托凭证)占本基金的比例。
资产的& ensp60%-95%，本基金定义的周期优化主题相关的证券资产投资比例不低于非现金。
&基金资产的ensp80%;香港上市股票的投资比例为股票资产的& ensp0%-50%;每个交易日结束时进行扣款。
股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约所需的交易保证金后，现金或到期日在一
年内政府债券不低于基金资产净值& ensp5%。以上现金不包括结算准备金、存款、
应收认购款等。
& ensp& ensp 如法律法规相关规定发生变化或监管部门允许，基金管理人在履行适当程序后，
调整上述资产配置比例。
& ensp& ensp第三，投资策略
& ensp& ensp(一)主要资产配置策略
& ensp& ensp该基金跟踪并考虑宏观经济变量(包括& enspGDP & ensp增长率，CPI & ensp趋势、M2和ensp的***水平和增长
利率、利率水平和趋势、外汇占款等。)和***财政、税收、货币、汇率政策来判断经济周。
期的当前位置和未来发展方向，并通过监测重要行业的产能利用率和研究经济景气轮动、
调整股票资产和固定收益资产的配置比例。
& ensp& ensp(二)股票投资策略
& ensp&ensp基金定义的周期优化主题是指国内外宏观经济关联度高的传统周期性行业。
通过供给侧优化和份额扩张、新产品研发、产业链延伸和海外扩张获得长期确定性。
成长中的核心龙头企业的投资机会。
& ensp& ensp本基金采用主题投资策略，优化传统周期方向的长期核心资产，包括化工、建材、有色、
钢铁、机械、电气设备、汽车、采矿、建筑、交通运输、金融地产行业中长期增长。
龙头企业。我们优选周期核心企业的长期增长主要来源于:
& ensp& ensp(1) 国内供给格局优化与份额扩大。中国是世界上***大的工业国和出口国，传统制造业。
体型巨大。在国内供给侧改革、碳中和、制造业升级的大背景下，传统制造业的供给侧约束越来越强。
，促使行业不断整合洗牌，竞争格局基本形成，龙头企业优势显著且仍在加强。
国内市场通过技术、成本、产业链优势挤压中小竞争对手的份额，实现规模提升。这种模式不是
优化使行业波动减弱，利润趋于平稳上升。
& ensp& ensp(2)海外市场拓展。从国际角度来看， 国内头部企业已经开始逐渐主导全球诸多产业链。
如工程机械、聚氨酯、玻璃纤维、特钢等。近年来，海外竞争对手的R&D和新产品推广已经明显放缓。
赶紧追上去。庞大的全球市场也为国内头部企业提供了广阔的成长空间。
& ensp& ensp(3)新兴产业带动增量需求。国内新兴产业的快速发展带动了许多材料和设备的需求，例如
新能源产业发展带动钴锂金属、磁性材料、玻璃纤维、特种塑料、特种玻璃等原材料需求。
相关领域核心企业带来业务规模和利润增长空间。同时，在中国，流通和产业链供应链是安全的
根据要求， 一批关键材料和设备急需国产化，传统制造企业具有相应的R&D和产业链优势。
许多核心环节突破的关键力量。
& ensp& ensp从盈利能力来看，周期性行业龙头企业短期受宏观经济或行业景气度影响，导致利润波动。
但竞争格局的长期优化使企业利润率逐渐稳定和提高，龙头企业也通过产业链发展降低了利润。
利润波动，总体保持较高的回报率和现金流。
& ensp& ensp本基金通过自上而下和自下而上相结合的方法，精选具有周期性优势的上市公司。
将具有一定成长性和估值优势的个股作为投资重点。
& ensp&ensp自上而下，重点是在上述对宏观经济和周期性位置判断的基础上，发展各种周期性行业
阶段、产业政策和进入壁垒、市场空间和格局变化等。，都是经过深入研究和全面考虑的。
基于估值水平的行业配置。重点配置高景气度、高政策技术壁垒、长期竞争的行业。
一个格局不断优化的行业。
& ensp& ensp自下而上，本基金通过定量和定性相结合的方法，对个股进行自下而上的精选。
& ensp& ensp在定性方面，本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究和分析，筛选出基本面***的股票。
上市公司:
& ensp& ensp首先，关注公司的行业地位， 无论是技术、质量、成本还是客户资源，与国内外同行相比。
面对的优势和劣势，判断其能否继续保持行业领先地位并继续扩大市场份额；
& ensp& ensp其次，考察了企业的中长期战略规划，包括R&D投资、产能扩张、产业链延伸和新产品储备。
设备、新客户开发、商业模式、并购延伸等。，结合行业认知来判断是否符合行业发展和企业规律。
行业自身的竞争优势能否在中长期实现有质量的增长；
& ensp& ensp第三，考察公司的决策体系，公司治理结构是否稳定高效， 以及创业者是否有开拓精神。
是否致力于打造企业的核心竞争力；企业是否符合& enspESG & ensp标准等。
& ensp& ensp在量化方面，本基金将采用市盈率、市净率、市销率、净资产等相对估值指标。
收益率、收入增长率等盈利和增长指标，以及其他指标，多方面综合评价公司。宰宗
在综合评价的基础上，选择***有吸引力的股票构建投资组合。
& ensp& ensp本基金的基金资产通过港股通投资于港股，将重点投资于以下几类股票:在港股市场，
上市，具有代表性的中资企业，在周期性行业处于领先地位，在技术或产品、市场方面具有较强的竞争力； 在家
行业是周期性行业，政策壁垒和技术壁垒高。公司在中国拥有核心竞争优势和业务网络。
本局的香港本地及外国公司；香港股票市场的竞争结构、估值、AH & ensp折价溢价、股息率等。
有吸引力的投资目标。
& ensp& ensp本基金将根据基金的投资目标和股票投资策略，在深入研究基础证券投资价值的基础上。
判断并投资存托凭证。
& ensp& ensp(三)债券投资策略
& ensp& ensp本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、利差策略和
转换债券投资策略等。
& ensp& ensp通过预测收益率曲线的形状和变化趋势， 对各类债券进行久期分配。具体策略分为
跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略和阶梯策略。
& ensp& ensp信用债的收益率等于基准收益率加上信用利差，信用利差收益主要受两方面影响。一个是
信用等级对应的信用债券的市场平均信用利差曲线的走势；二是信用债本身的信用变化。根据
对于这两个因素，基金管理人分别采用基于信用利差曲线的变动策略和基于信用债的信用变动策略。
策略。
& ensp& ensp不同证券之间在利息、违约风险、期限、流动性、税收和衍生条款方面存在差异， 和资金管理
管理人可以同时买卖两种或两种以上特征相似的证券，赚取差价收入。
& ensp& ensp通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆收益。
& ensp& ensp本基金利用宏观经济变化和上市公司利润变化来判断市场的变化趋势，选择不同的银行。
行业，然后根据可转债的特点，在各个行业选择不同类型的可转债。本基金使用可转债的债券基础
价格和到期收益率来判断可转换债券的债务性质，增强本金投资的相对安全性；利用可转换债券的溢价率
判断可转债的股票性质，当市场出现投资机会时， 优先选择股票性质较强的品种获取超额收益。
& ensp& ensp(四)衍生品投资策略
& ensp& ensp本基金可以参与股指期货交易，但必须以风险管理为原则，以套期保值为目的。班杰
基于对现货和期货市场的分析，采取多头或空头套期保值策略进行套期保值操作。大腿
期货的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险；(2)有效管理现金流量，
降低建仓或调仓过程中的冲击成本。
& ensp& ensp本基金将以风险管理为原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着审慎
然后，参与国债期货投资，管理组合的系统性风险，改善组合的风险收益特征。
& ensp&ensp股票期权是基金的辅助投资工具。以套期保值为目的，股票期权的投资原则是有益的。
基金资产增值，控制下行风险，保值锁定收益。
& ensp& ensp依托公司整体的信用研究团队，当一只债券预期违约风险较高时，可以买入对应的。
债券的信用衍生产品，以控制基础债券的信用风险影响。
& ensp& ensp根据风险管理原则，本基金以风险对冲为目的参与信用衍生产品交易，同时根据实际情况
尽量保持信用衍生产品的名义本金与相应标的债券的面值一致。
& ensp& ensp该基金将注意引进其他国内衍生产品， 如法律法规或监管部门允许基金投资该衍生产品。
本基金将制定适合本基金投资目标的投资策略。在充分评估衍生产品的风险时
在有收益的基础上，谨慎投资。
& ensp& ensp(五)资产支持证券投资策略
& ensp& ensp该基金将研究基础资产和资产支持证券的结构设计，结合多种定价模型，并
在黄金资产组合中适当进行资产支持证券的投资。
& ensp& ensp(六)流通受限证券的投资策略
& ensp& ensp本基金将考虑基金管理人的净资本规模，以及本基金的投资风格和流动性特征。
黄金投资的安全性、流动性和收益性， 并合理控制基金投资受限证券的比例。
& ensp& ensp(7)参与融资业务的投资策略。
& ensp& ensp为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金会
金灿参与融资业务。
& ensp& ensp未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新，本基金将积极寻求
其他投资机会，如法律法规或监管部门允许本基金今后投资其他品种，本基金将履行适当程序。
下单后将其纳入投资范围，丰富组合投资策略。
& ensp& ensp第四，投资限制
& ensp& ensp 本基金的投资组合应遵守以下限制:
& ensp& ensp(1)股票(含存托凭证)资产与基金资产的比例为& ensp60%-95%，投资于定义的基金。
与周期优化主题相关的证券资产比例不低于非现金基金资产& ensp80%;投资在香港上市的股票
股票资产比例为& ensp0%-50%;
& ensp& ensp& ensp(2)每个交易日日终，从股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约中扣除。
交易保证金后，到期日在一年以内的现金或政府债券不得低于基金资产净值& ensp5%。前述现金
不包括结算准备金、保证金、应收认购款等。；
& ensp& ensp& ensp(3)本基金持有证券(包括存托凭证) 一家公司发行的，其市值(如果同时持有一家公司，
已发布& enspA & ensp股票总和& enspH & ensp股份，是& enspA & ensp股票和& enspH & ensp股份总市值)不超过基金资产净值& ensp10%;
& ensp& ensp& ensp(4)基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(包括存托凭证)，不超过
证券(如果你同时持有一家公司发行的& enspA & ensp股票总和& enspH & ensp股份，是& enspA & ensp股票和& enspH & ensp总股份)& ensp10%;
& ensp& ensp& ensp(5)本基金投资于同一原始所有者的各类资产支持证券的比例不得超过基金净资产。
& ensp的价值10%;
& ensp& ensp& ensp(6) 本基金持有的所有资产支持证券的市值不得超过基金资产净值的& ensp20%;
& ensp& ensp& ensp(7)本基金持有同一资产支持证券(指同一信用等级)的比例不得超过该资产支持。
&证券规模的ensp10%;
& ensp& ensp& ensp(8)基金管理人管理的所有基金不得投资于同一原始所有人的各类资产支持证券。
超过其各种资产支持证券总规模的& ensp10%;
& ensp& ensp& ensp(9)基金应投资于信用评级为& enspBBB & ensp以上(包括& enspBBB)资产支持证券。基金持有资本
在支持证券的生产过程中，如果其信用等级下降，不再符合投资标准，应& ensp三
几个月内全部卖掉；
& ensp& ensp& ensp(10)基金财产参与股票发行和认购，基金申报的金额不超过基金资产总额。
金申报的股份数量不得超过公司本次拟发行的股份总数；
& ensp& ensp& ensp(11)本基金在全国银行间同业市场的债券回购余额不得超过基金资产净值。
& ensp40%，进入全国银行间市场进行债券回购的***长期限为& ensp1 & ensp在中，债券回购到期后不得展期。
句号；
& ensp& ensp& ensp(12)本基金参与股指期货和国债期货投资应当遵守以下限制:
& ensp10%;
总额不得超过基金资产净值的& ensp95%;其中，有价证券是指股票和债券 (不包括期限为一年的债券)
国债)、资产支持证券、金融资产买入返售(不含质押式回购)；
总市值的& ensp20%;
一个交易日基金资产净值的& ensp20%;
遵守基金合同关于股票投资比例的相关规定；
& ensp15%;
总市值的& ensp30%;
一个交易日基金资产净值的& ensp30%;
期货合约总值(净额计算)应符合基金合同关于债券投资比例的相关规定；
& ensp& ensp& ensp(13)本基金参与股票期权交易的，应当遵守以下规定:
拥有履行合约所需的全部现金或交易所规则认可的现金等价物，以抵消股票期权保证金；
重量乘以合同乘数；
& ensp& ensp&ensp(14)基金总资产不得超过基金净资产& ensp140%;
& ensp& ensp& ensp(15)基金管理人管理的所有开放式基金持有一家上市公司发行的流通股，不得
超过上市公司的流通股& ensp15%;基金经理管理的所有投资组合均由一家上市公司持有。
上市公司的流通股不得超过& ensp30%;
& ensp& ensp& ensp(16)本基金主动投资于流动性受限资产的总市值不得超过本基金的资产净值& ensp15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人以外的因素导致基金不匹配。
比例受限的，基金管理人不得主动增加对流动性受限资产的投资；
& ensp&ensp& ensp(17)本基金与私募证券资产管理产品及中国证监会认定为交易对手的其他主体进行反向交易。
在购买和交易的情况下，可接受的担保品的资质要求应与基金合同约定的投资范围一致；
& ensp& ensp(18)本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票等证券。
债券市值之和不得超过基金资产净值& ensp95%;
& ensp& ensp(19)本基金未持有具有信用保护卖方属性的信用衍生产品，未持有合约信用衍生产品。
本基金持有的信用衍生产品的名义本金不得超过本基金相应受保护债券面值的& ensp100%;
& ensp& ensp (20)本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生产品的名义本金总额不得超过基金资产。
净值& ensp10%;由于证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变化等原因。
如因因素导致基金未达到前述比例限制，基金管理人应& ensp3 & ensp月内调整；
& ensp& ensp(21)法律法规、中国证监会及基金合同规定的其他投资限制。
& ensp& ensp除上述(2)、(9)、(16)、(17)、(20)项外，由于证券、期货市场波动，证券
债券发行人合并、基金规模变动等基金管理人以外的因素导致基金投资比例与上述规定不一致的。
基金经理应在& ensp10 & ensp一个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会另有规定的除外。
除了特殊情况。
& ensp& ensp基金管理人应当自基金合同生效之日起& ensp6 & ensp使基金的投资组合比例在个月内符合基金合同。
相关协议。在上述期间，本基金的投资范围和投资策略应符合基金合同的约定。基金
托管人对基金投资的监督检查自基金合同生效之日起开始。
& ensp& ensp如法律、法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人应履行相应的程序。
令后，本基金的投资不再受相关限制， 或者以变更后的规定为准。
& ensp& ensp为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或活动:
& ensp& ensp(一)承销证券。
& ensp& ensp(二)违反规定向他人出借或者提供担保的；
& ensp& ensp(三)从事无限责任投资；
& ensp& ensp(四)买卖其他基金份额，中国证监会另有规定的除外；
& ensp& ensp(五)向基金管理人、基金托管人出资；
& ensp& ensp(六)从事内幕交易、操纵证券交易价格等不正当证券交易活动。
& ensp& ensp(七)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
& ensp& ensp 基金管理人利用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人，或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券，或者在承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的。
易，应符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益侵害。
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，根据公平合理的市场价格。关联交易必须事先进行。
征得基金托管人同意，并根据法律法规进行披露。重大关联交易应提交基金管理人，由董事共同审查。
讨论， 并由三分之二以上的独立董事通过。基金管理人的董事会应当***少每半年进行一次关联交易。
复习。
& ensp& ensp法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，适用于本基金的，基金管理人应当
履行适当程序后，本基金的投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
& ensp& ensp五.业绩基准
& ensp& ensp本基金的业绩比较基准为:沪深& ensp300 & ensp指数收益率×50%+中证港股通综合指数(***)
收益率×20%+中债综合财富(总价值)指数收益率×30%
& ensp& ensp其中，沪深& ensp300 & ensp该指数是由中证指数有限公司&ensp编制的反思；A & ensp 股票市场整体趋势的指数，
该指数选自上海和深圳证券交易所& ensp300 & ensp只有积极的和有代表性的& enspA & ensp作为成份股，
是中国股市市值覆盖率高、代表性强、可信度好的股票指数。中证港股通整合
该指数(***)更能代表香港股票市场的表现，适合作为本基金港股组合的表现比例。
基准。中债综合财富(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖。
其范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等。),
不同的发行方(政府、企业等。)和期限(长期、中期、短期等。) 可以很好的反映中国债券。
总体市场价格水平和变化趋势。
& ensp& ensp基于本基金投资范围和投资比例的限制，上述业绩比较基准更能反映本基金。
风险收益特征。
& ensp& ensp如果指数编制单位停止计算和编制上述指数或指数编制机构发生变化，或改变指数名称，或今天，
在法律法规发生变化，或推出更合适、市场更能接受的业绩比较基准后，本基金
管理人可以根据基金的投资范围和投资策略调整基金的业绩比较基准，但在取得基金后
托管人同意后，应当报中国证监会备案并及时公告， 且无需召开基金份额持有人大会审议。
& ensp& ensp六、风险与收益的特征
& ensp& ensp该基金为混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平均高于债券基金和货币市场。
基金低于股票型基金。如果基金投资港股，需要承担汇率风险和海外市场。
风险。
& ensp& ensp七。基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的原则和方法。
持有人的利益；
不当利益。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp八、实施边包机制和投资运营安排
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp当基金持有特定资产且存在或潜在的大额赎回申请时， 基金份额持有人应受到***大限度的保护。
息原则，基金管理人在与基金托管人协商并咨询会计师事务所后，可以遵循
法律法规和基金合同的约定启用边袋机制。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp在边兜机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、
风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp侧口袋账户具体资产的实施条件、实施程序、运营安排、投资安排、处置、变现和支付等。
对投资者权益有重大影响的事项， 请参阅本招股说明书「侧袋机制」一节的规定。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp九。基金投资组合报告
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大***问题。
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本基金托管人根据基金合同的规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告。
保证评审内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本投资组合报告中包含的数据截***& ensp2022 & enspYear & ensp6&ensp月& ensp30 & ensp本报告所列财务数据未经审计。
& enspOrder & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp项目& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp金额(元)& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp基金总资产比率
编号& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp示例(%)
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp其中:Stock & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp236,569,866.66 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp八十七点九
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp其中:Bond & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp278，278,928.89 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp零点一
& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp资产支持证券；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp其中:买断式回购&ensp的购买；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp-
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp转售金融资产
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp数数
& ensp发电& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp行业类别& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp公允价值(元)& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp资产净值对资金的比率
Code & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp示例(%)
A & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp农林牧渔业& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-
B& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp采矿业和ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp8,106,410.89 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp三点一五
C & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp制造业& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp192，664，& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp七十四点七七
D & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp电、热、气和水& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp生产和供应业
E & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp建筑业& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-
F & ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp批发和零售& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp3,582,385.02 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp一点三九
G & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp运输、仓储和邮政业；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp19，571，644.00 & ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp七点六分
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp工作
H & ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp住宿和餐饮业& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-
I & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp信息传输、软件和信息& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp9,964,308.82 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 三点八七
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp技术服务业
J & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp金融业& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-
K & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp房地产业& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-
L & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp租赁和商业服务& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp2,564,157.51 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp一个
M & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp科学研究和技术服务；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp16,197.82 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp零点零一
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp工作
N & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp水利、环境和公共设施& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp100，100,385.24 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp零点零四
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp管理行业
O & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 居民服务、维修和其他& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp服务行业
P & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp教育& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp-& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-
Q & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp健康和社会工作& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-
R & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp文化、体育和娱乐& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-
S & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp综合& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-
& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& enspTotal & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp236,569,866.66 & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp九十一点八一
& enspOrder & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp股票生成& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp股票名称& ensp& ensp& ensp& ensp数量(份额)和ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp公允价值(元)& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp占用基金资本
编号& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp Code & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp净产值比率
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp示例(%)
& enspOrder & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp债券品种& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp公允价值(元)& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp占基金资产净值的比例
编号& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(%)
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp其中:政策性基金& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp-
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp融化债务
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp票
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 债务)
& enspOrder & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp债券生成& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp债券名称& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp数量& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp公允价值&ensp。& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp占基金的资产净值
编号& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspCode & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspCall & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(张)& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp(元) & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp比例(%)
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp债务
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp债务
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本基金本报告期末未持有资产支持证券。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本基金本报告期末未持有贵金属。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本基金本报告期末未持有权证。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 本基金本报告期末未持有股指期货。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本基金本报告期末未持有国债期货。
谴责和惩罚的投资决策程序说明
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本基金投资的证券前十名发行主体中，报告编制前山东鲁花恒盛化工股份有限公司、
一年被山东省市场监督管理局处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和
公司制度的要求。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp除上述主体外，本基金管理人未发现本期出现本基金投资的前十名证券发行主体。
门被立案调查， 或在报告编制前一年受到公开谴责或处罚。
股票。
& enspOrder & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspName & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp金额(元)
数字
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
& enspOrder & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp股票代码& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp股票名称& ensp& ensp& ensp& ensp&有限流通部分的ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp基金资本账户& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp受限循环
编号& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& enspCall & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp公允价值(元)& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp净产值比率& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp情况描述
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp示例(%)
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp石油和ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp限制销售
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp由于四舍五入，分项之和与总项可能存在尾差。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第九部分& ensp基金的业绩
& ensp& ensp& ensp基金管理人应当按照尽职尽责、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证。
该基金必须盈利，也不保证***低回报。本基金的过往表现并不代表其未来表现。投资有风险。
投资者在作出投资决定前，应仔细阅读本基金的招募说明书。
& ensp& ensp& ensp自基金合同生效以来，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较。
& ensp& ensp& ensp胸部循环优化混合& enspA
& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp周期& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp①净值& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp②净值增长& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp③绩效比率& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp④绩效比率& ensp& ensp& ensp& ensp①-③& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp②-④
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp增长率& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp长期利率标准& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp基线收入&ensp。& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp基准收入
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp差异& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp利润率& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp利润率标准
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp贫穷
& ensp& ensp& ensp胸部循环优化混合& enspC
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp周期& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp①净值& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp②净值增长& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp③绩效比率& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp④绩效比率& ensp& ensp& ensp& ensp ①-③& ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp②-④
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp增长率& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp长期利率标准& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp基线收入&ensp。& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp基准收入
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp差异& ensp & ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp利润率& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp利润率标准
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp贫穷
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第十部分& ensp& ensp& ensp&ensp& ensp基金的财产
& ensp& ensp一.基金的总资产
& ensp& ensp基金总资产是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收账款及其他资产。
值的总和。
& ensp& ensp第二，基金的资产净值
& ensp& ensp基金资产净值是指基金总资产减去基金负债后的价值。
& ensp& ensp三。基金财产账户
& ensp& ensp基金托管人根据有关法律、法规和规范性文件的规定为本基金开立基金账户、证券账户和进行投资。
其他需要的特殊账户。开立的专用基金账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金有关。
金登记机构拥有的财产账户与其他基金财产账户独立。
&ensp& ensp四。基金财产的保管和处分
& ensp& ensp基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，由基金托管人担保。
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构、基金销售机构承担各自的财产。
法律责任，其债权人不得行使请求冻结、扣押基金财产的权利或其他权利。除了法律法规和“基
基金财产除黄金契约规定外，不得处分。
& ensp& ensp基金管理人、基金托管人因依法解散、撤销、破产等原因进行清算。
, 基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权不得以其担保。
资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
不得不互相抵消。非基金财产本身承担的债务不得对基金财产强制执行。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp部分Xi & ensp；& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp基金资产估值
& ensp& ensp一、估价日
& ensp& ensp 本基金的估值日为与本基金相关的证券交易所和***法律法规要求的交易日
披露基金净值的非交易日。
& ensp& ensp二、评价对象
& ensp& ensp本基金持有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信用衍生产品和债券。
以及银行存款本息、应收账款、资产支持证券、其他投资等资产负债。
& ensp& ensp第三，估价原则
& ensp& ensp基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应当遵循企业会计准则、
监管部门的相关规定。
& ensp& ensp(1) 有活跃市场的投资产品在估值日有报价，且能获得相同资产或负债的报价。
除会计准则规定的例外情况外，该资产或负债的公允价值计量应采用报价，无需调整。
估值日无报价且***近交易日后无影响公允价值计量的重大事件的，采用***近交易日。
报价决定公允价值。如果有充分证据表明估值日或***近交易日的报价不能真实反映公允价值，
应调整报价以确定公允价值。
& ensp& ensp具有相同投资品种，但特征不同的，应当以相同资产或负债的公允价值为基础， 和
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对出售或使用资产等的限制。如果这些限制
是针对资产持有人的，那么这种限制不应该被认为是估价技术的一个特征。此外，基金经理不
应考虑因持有大量相关资产或负债而产生的溢价或折价。
& ensp& ensp(二)对于不存在活跃市场的投资产品，应采用在当前情况下适用且有足够可用数据的数据。
和其他有信息支持的评估技术。使用估值技术确定公允价值时，应优先考虑可观性。
仅在相关资产或负债的可观察输入值无法获得或不可行获得时，检查输入值。
使用不可观察的输入值。
& ensp& ensp (三)如经济环境发生重大变化或发生影响证券发行人价格的重大事件，使潜在评估。
价值调整对前一估值日基金资产净值的影响为& ensp高于0.25%的，应调整估值，确定公允。
价值。
& ensp& ensp四、估价方法
& ensp& ensp(1)在交易所上市的证券(包括股票等。)于估价日(收盘)在证券交易所上市
价格)估值；如估值日无交易，***近交易日后经济环境未发生重大变化，证券发行人未发行。
如有影响证券价格的重大事件，应按***近交易日的市价(收盘价)估值； 比如***近一个交易日之后的经济
如遇环境发生重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件，可参考同类投资产品。
当前市场价格及重大变化，调整近期市场价格，确定公允价格；
& ensp& ensp(2)选择交易所上市或转让的固定收益品种(基金合同另有约定的除外)。
估值日，第三方估值机构提供的相应品种的净估值价格由基金管理人确定，并
基金托管人另行协商；
& ensp& ensp(3)在交易所上市交易的可转换债券，以估值日收盘价减去债券收盘价中包含的应收债券金额为基础。
从利息中获得的净价是有价值的； 估值日没有交易，***近一个交易日以来经济环境没有明显变化。
根据固定收益品种***近一个交易日的收盘价，扣除固定收益品种收盘价中包含的固定收益品种应收利息。
利息净价估值。如果***近一个交易日之后经济环境发生了明显变化，可以参考类似的投资品种。
当前市场价格及重大变化，调整近期市场价格，确定公允价格；
& ensp& ensp在交易所上市全价交易的固定收益产品(可转债除外)，选择第三方估值机构提供
减去用于估值的全部估值价格中包含的固定收益品种应收利息(税后)后得到的净价；
& ensp& ensp(4) 在没有活跃市场的交易所上市的证券，其公允价值应当采用估值技术确定。在交易所
市内资产支持证券的公允价值由估值技术确定，估值技术难以可靠计量公允价值。
，按成本计价。
& ensp& ensp(1)本次配股、转股、配股和公开发行的新股均为估值日在证券交易所上市的相同股份。
估价方法估价；当天没有成交的，按***近***的市价(收盘价)估值；
& ensp& ensp(2)***公开发行未上市或非上市股票和债券，并采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，以成本计价；
& ensp& ensp(3) 流通受限股票是指发行时有明确限售期限的股票，包括但不限于非公开发行。
股票发行、***公开发行股票时公司股东公开发行股票、通过大宗交易取得的限售期股份。
门票等。(不包括停牌等流通受限的股份、新发行的未上市股份、回购交易中的质押券)，根据监管部门或
公允价值由行业协会的相关规定确定。
当日净价估值的估值。对于在银行间市场拥有权利的固定收益品种，根据第三方估价机构提供的相位
估值应以该品种当日***的净估值价格或推荐净估值价格为准。对于有投资者回售权的固定收益品种，回报
出售登记期结束日(含当日)后未行使回售权的，按照长等待期对应的价格进行估价。是的，银行
未在二级市场上市、第三方估值机构不提供估值价格的债券，在发行利率和二级市场利率上不存在。
在差异明显的情况下，未上市期间市场利率变化不大，按成本计价。
如果当天没有结算价，且***近一个交易日之后经济环境没有明显变化， 估值采用***近交易日的结算价。
所承担的估值责任不因委托而免除。选定的第三方估价机构未能提供评估价格的，按照相关法律法规处理。
企业会计准则要求采用合理的估值技术来确定公允价值。
& ensp& ensp在计算本基金的外币资产价值时，如涉及主要货币对***的汇率，应以日元作为本基金的估值。
以中国人民银行或其授权机构公布的***汇率中间价为准；涉及其他货币与***的汇率，
参考数据服务提供商提供的当日各种货币对美元的换算率并使用计算方法。
价值观的公平性。具体处理原则和操作规范应符合相关法律法规以及监管部门和自律规则的规定。
根据具体情况与基金托管人协商后，以***能体现公允价值的价格进行估值。
规定估价
& ensp& ensp如果基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同规定的估值方法、程序及相关法律。
当法律法规规定或基金份额持有人利益未得到充分维护时，应立即通知对方，共同查明原因。
双方协商解决。
& ensp& ensp 根据有关法律法规的规定，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。班杰
基金经理负责基金的会计核算。因此，如果与基金有关的会计问题得到了有关方面的批准，
经过平等基础上的充分讨论，仍无法达成一致。根据基金管理人的基金净值计算结果，
公之于众。
& ensp& ensp五.估价程序
余额数量计算***到& ensp0.0001 & ensp元，小数点后& ensp5 & ensp位舍入。基金经理可以设立大笔资金。
赎回情况下净值准确性的紧急调整机制。***另有规定的，从其规定。
& ensp& ensp 基金管理人在每个估值日计算基金资产净值和各类基金份额净值，并按要求进行公告。
但按照规定暂停估价时除外。基金管理人在每个估值日对基金资产进行估值后，进行各类基金份额净值结算。
如果结果发送给基金托管人，经基金托管人核对无误后，由基金管理人按规定公告。
& ensp& ensp不及物动词估价错误的处理
& ensp& ensp基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性。
任何基金份额净值在小数点后时的及时性& ensp4 & ensp内(包括***& ensp4 & ensp位)发生赋值错误时，作为类基。
黄金份额净值不对。
& ensp& ensp 基金合同当事人应当按照下列约定处理:
& ensp& ensp在基金运作过程中，如果基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构
因投资者自身过错造成估值错误，给其他方造成损失的，由过错责任人负责
一方(下称“受害方”)因估值错误而遭受的直接损失应按照以下估值错误处理原则进行赔偿。
承担赔偿责任。
& ensp& ensp上述估值错误的主要类型包括但不限于:数据申报错误、数据传输错误、数据计算错误、
系统故障错误、指令错误等。
& ensp& ensp(一)估价错误已经发生，但未给当事人造成损失的， 估价错误的责任方应及时协调各方。
及时更正，更正估值错误所发生的费用由估值错误的责任方承担；由于错误的估价，责任方未能
未及时纠正已经发生的估价错误，给当事人造成损失的，估价错误责任方应当对直接损失承担赔偿责任。
责任；如果责任方已积极协调估值错误，且有协助义务的各方有足够时间纠正，
逾期不改正的，应当承担相应的赔偿责任。估值错误的责任方应向相关方确认更正。
确认并确保估价错误已被纠正。
& ensp& ensp(2) 估价错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，只对
估值错误所涉及的直接当事人负有责任，而非第三方。
& ensp& ensp(3)因估价错误取得不当得利的当事人，有及时返还不当得利的义务。但是估值是错的
责任方还是要对估值误差负责。取得不当得利的当事人不返还或者不返还全部不当得利的
给其他方(“受害方”)的利益造成损失的，估价错误的责任方应赔偿受害方和
在支付的赔偿金数额范围内，取得不当得利的一方有权要求交付不当得利； 如果获得
当事人已将该不当得利返还受害方的，受害方应当支付其已获得的赔偿。
金额加不当得利返还之和与其实际损失的差额，应当支付给估价错误的责任方。
& ensp& ensp(4)估值误差的调整采用在假设不存在估值误差的情况下还原到正确状态的方式。
& ensp& ensp发现估值错误后，有关方面应及时处理，处理程序如下:
& ensp& ensp(1)查明估价错误的原因，列出所有当事人，并根据估价错误的原因确定。
错误估价的责任方；
& ensp& ensp(2) 按照估值错误处理原则或双方协商的方法评估估值错误造成的损失；
& ensp& ensp(3)按照估价差错处理原则或双方协商的方法，由估价差错责任方进行更正和赔偿。
损失；
& ensp& ensp(4)根据估值错误处理办法，需要修改基金登记机构交易数据的，基金登记机构应当
进行更正，并向相关方确认对估值错误的更正。
& ensp& ensp(1)当基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应立即更正并通知基金托管人。
并采取合理措施防止损失进一步扩大。
& ensp& ensp(2)误差偏差达到&该基金份额净值的ensp0.25%，基金管理人应通知基金托管人和
报中国证监会备案；误差偏离达到该类基金份额净值& ensp0.5%，基金管理人应当予以公告，并
报中国证监会备案。
& ensp& ensp(3)当基金份额净值计算错误给基金和基金份额持有人造成损失，需要赔偿时，本基金应根据
黄金管理人和基金托管人应根据实际情况明确双方的责任，经确认后按以下条款进行赔偿:
& ensp& ensp(1)本基金的基金会计责任由基金管理人承担，有关基金的会计问题，如由双方在
在平等的基础上经过充分讨论，如果不能达成一致意见， 按照基金管理人的提议执行，从而给出基金份额。
基金管理人应对由此造成的人和基金财产的损失负责赔偿。
& ensp& ensp(2)基金管理人计算的基金份额净值经基金托管人复核确认后已公告的，给予基金份额。
持有人造成损失的，应当按照法律法规的规定向投资人或者基金进行赔偿，实际向投资人或者基金支付赔偿金。
对于基金支付的赔偿金额，基金管理人和基金托管人根据过错程度分别承担各自的责任。
& ensp& ensp(3)如果基金管理人和基金托管人计算基金份额净值时，虽然经过多次重新计算和核对，
当不能达成协议时， 为了避免出现不能按时公布基金份额净值的情况，使用基金管理人的计算结果进行修正。
给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔偿。
& ensp& ensp4 .由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等。)，进而导致
因基金份额净值计算错误造成的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责。
& ensp& ensp(4)法律、法规或监管部门对前述内容另有规定的，从其规定。如果该行业可以通过其他方式进入，
实践中，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
& ensp& ensp 七。估价中止
在营业时间；
基金管理人应当暂停估值；
& ensp& ensp八。基金净值的确认
& ensp& ensp基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人计算，基金托管人负责复核。
基金管理人应计算每个估值日的基金资产净值和各类基金份额净值，并发送给基金托管人。
管理人员。基金托管人核对确认净值计算结果后发送给基金管理人，基金管理人核对基金净值。
按约定宣布。
& ensp& ensp九。特殊情况的处理
黄金资产评估中的错误处理。
虽然由于机构发送的数据错误等原因，基金管理人、基金托管人采取了必要、适当、合理的措施。
检查， 但未能发现错误，导致基金资产、基金经理和基金信托估值错误。
管理人被免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应积极采取必要措施消除或缓解这种情况。
撞击。
& ensp& ensp十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
& ensp& ensp基金实行边口袋机制的，应当按照本部分约定对主口袋账户的资产进行评估并披露主口袋账户。
侧面口袋账户净值信息披露暂停。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第十二部分& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp资金的收入和分配
& ensp& ensp一、基金利润构成
& ensp&ensp基金利润是指扣除相关费用后的基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入。
余额，基金的已实现收益是指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
& ensp& ensp二。可供基金分配的利润
& ensp& ensp基金的可分配利润是指截***收益分配基准日，基金的未分配利润和未分配利润中已实现的收益。
更低的数字是多少？
& ensp& ensp三、基金收益分配原则
基金份额类别对应的可分配利润会有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等积分。
发行权；
现金红利自动转换为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可以& enspA & enspClass，C & ensp 类别基金
对该份额选择不同的股利分配方式；如果投资者不选择，本基金默认的收益分配方式为现金分红；
黄金份额的净值不得低于该基金份额每份扣除收益分配金额后的面值；
& ensp& ensp在符合法律法规和《基金合同》的规定，且对基金份额持有人利益无重大不利影响的前提下，
基金管理人和基金托管人经协商可以调整基金收益分配原则和支付方式，无需召开。
基金份额持有人大会。
& ensp& ensp四、收益分配方案
& ensp& ensp基金收益分配方案应明确截***收益分配基准日的可分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配金额和比例、分配方式等。
& ensp & ensp五、收益分配方案的确定、公布和实施
& ensp& ensp本基金的收益分配方案由基金管理人拟定，经基金托管人复核，并按要求在指定媒体上公告。
& ensp& ensp不及物动词基金收益分配中发生的费用
& ensp& ensp基金收益分配中发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。现金作为投资者
当红利少于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续时，基金登记机构可以持有基金份额。
有些人的现金分红自动转换成相应的基金份额。股息再投资的计算方法应符合业务规则。
执行。
& ensp七。侧袋机制实施过程中的收入分配
& ensp 如果基金实行边兜机制，边兜账户不分配收益。详情请参阅本招股章程「侧袋机制」一章。
一节的规定。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第十三部分& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp基金的费用和税收
& ensp& ensp一、基金费用的种类
除了；
& ensp& ensp二。基金费用的支付方式、标准和方法。
& ensp& ensp本基金管理费为前一日资产净值的& ensp1.50%年利率计提。管理费的计算方法如下:
& ensp& enspH = e× 1.50% ÷一年中的天数
& ensp& enspH & ensp用于日常的基金管理费。
& ensp& enspE & ensp 为前一日的基金资产净值。
& ensp& ensp基金管理费每日计提，逐日累计***每月月底，按月支付，由基金管理人和基金托管人核定。
核实无误后，基金托管人应在次月前与基金管理人协商& ensp5 & ensp在收到资金后的个工作日内
一次性将财产支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日或不可抗力，支付日期顺延。
& ensp& ensp本基金的托管费为前一日基金资产净值的& ensp0.25%年利率计提。托管费的计算方法如下:
& ensp& enspH = e× 0.25% ÷一年中的天数
& ensp& enspH & ensp用于日常的基金托管费。
& ensp& enspE & ensp为前一日的基金资产净值。
& ensp& ensp 基金托管费每日计提，逐日累计***每月月底，按月支付，由基金管理人和基金托管人核定。
核实无误后，基金托管人应在次月前与基金管理人协商& ensp5 & ensp在收到资金后的个工作日内
一次性提取财产。如遇法定节假日、公休日或不可抗力，支付日期顺延。
& ensp& ensp基金和enspA & ensp类别基金份额不收取销售服务费，C & ensp类别基金份额的销售服务费年费率为& ensp0.60%。
& ensp& ensp本基金的销售服务费按前一日& enspC & ensp类别基金资产净值的& ensp0.60%年利率计提。计算方法如下:
& ensp& enspH = e× 0.60% ÷一年中的天数
& ensp& enspH & enspFor & enspC&ensp类别基金份额每日应计提的销售服务费。
& ensp& enspE & enspFor & enspC & ensp类别基金份额前一日的基金资产净值
& ensp& ensp基金销售服务费每日计提，逐日累计***每月月底，按月支付，由基金管理人和基金共同管理。
双方核对无误后，基金托管人应在次月前与基金管理人协商& ensp5 & ensp在工作日内
在基金财产中一次性支付。如遇法定节假日、公休日或不可抗力，支付日期顺延。
& ensp& ensp在上面提到的“1。基金费用的种类”，***& ensp4-11 & ensp；一、根据有关法律法规和相应的协议收取费用， 根据费用。
实际支出金额计入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
& ensp& ensp三、不列入基金开支的项目
& ensp& ensp下列费用不计入基金支出:
损失；
& ensp& ensp四。实施侧袋机制期间的基金支出
& ensp& ensp如果基金实行侧袋机制，与侧袋账户相关的费用可从侧袋账户中列支，但应支付给侧袋账户。
家庭资产变现后方可收费，相关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。详见本招股说明书。
本书“侧袋机构”一章的规定。
& ensp& ensp五、基金税
& ensp& ensp 基金运作所涉及的所有纳税人的纳税义务应按照***税收法律法规执行。基金财富
生产和投资的相关税费由基金份额持有人承担，基金管理人或其他扣缴义务人按照***有关规定缴纳。
税收征收代扣代缴规定。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第十四部分& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp资金的会计和审计
& ensp& ensp一、基金会计政策
以下原则:如果基金合同生效时间小于& ensp2 & ensp月，可以并入下一个会计年度披露；
按照有关规定编制基金会计报表；
类型确认。
& ensp& ensp 二。基金的年度审计
法律规定的会计师事务所及其注册会计师应对基金的年度财务报表进行审计。
该服务需要按要求在规定的媒体上公布。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第十五部分& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp基金信息披露
& ensp& ensp一、本基金的信息披露应遵守《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和流程。
动态风险管理规定、基金合同及其他相关规定。相关法律法规对信息披露的规定
如有变化，本基金将遵循其***新规定。
& ensp& ensp二、信息披露义务人
& ensp& ensp 本基金的信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人和召集基金份额持有人大会的基金。
股份持有人以及其他法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
& ensp& ensp本基金的信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点。根据法律法规和中国
中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整、及时、简明。
性和可及性。
& ensp& ensp基金信息披露义务人应当在中国证监会规定的时间内通过待披露的基金信息。
全国性报刊(以下简称“规定的报刊”)具备中国证监会和《相互信息披露办法》规定的条件。
联网网站(以下简称“规定网站”)包括基金管理人网站、基金托管人网站和中国证监会网站。
金电子披露网站)等媒体披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式进行投资。
查阅或复制公开披露的信息。
& ensp& ensp三。本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息不得有下列行为:
& ensp& ensp4.本基金公开披露的信息应当使用中文。如果同时使用多种外语， 基金信息披露。
债务人应当保证不同文本的内容一致。不同文本之间如有歧义，以中文文本为准。
& ensp& ensp本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别注明外，货币单位为***元。
& ensp& ensp五、公开披露的基金信息
& ensp& ensp公开披露的基金信息包括:
& ensp& ensp(1)基金招募说明书、基金产品信息摘要、基金合同和基金托管协议。
召开股东大会的规则和具体程序，说明基金产品的特点及其他涉及基金投资人重大利益的事项。
法律文件。
申购、认购和赎回安排、基金投资、基金产品特征、风险揭示、信息披露和基金份额持有人服务
服务等。
& ensp&ensp基金产品信息摘要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金摘要函。
休息。基金管理人应当按照法律法规和中国证监会的规定编制、披露和更新基金产品信息摘要。
& ensp& ensp基金合同生效后，基金招募说明书和基金产品信息摘要中的信息发生重大变化，基金管理
管理人应当在三个工作日内更新基金招募说明书和基金产品信息摘要，并在规定的网站上发布。
其中，基金产品信息摘要还应当在基金销售机构网站或者营业网点公布。此外， 基金募集理论
书面声明、基金产品信息摘要等其他信息发生变化的，基金管理人应当***少每年更新一次。
& ensp& ensp基金运作终止的，除基金合同另有约定外，基金管理人不得更新基金招募说明书
基金产品信息摘要。
诉讼中权利义务关系的法律文书。
& ensp& ensp基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人卖出基金份额& ensp3 & ensp日前，基金份额
募集公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告刊登在规定的报刊上，基金份额将
发售金额公告、基金招募说明书、基金产品信息摘要、 基金合同和基金托管协议刊登在规定的网站上。
在网站上，还应当在基金销售机构的网站或者营业网点公布基金产品信息摘要；基金托管人应
同时将基金合同和基金托管协议登载在规定的网站上。
& ensp& ensp(二)基金份额发售公告
& ensp& ensp基金管理人应当就基金份额发售的具体事项编制基金份额发售公告。
& ensp& ensp(三)基金合同生效公告
& ensp& ensp基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日，在规定的报纸和网站上公布本基金。
宣布合同生效。
& ensp& ensp(4)基金净值信息
& ensp& ensp 基金合同生效后，基金管理人应当***少每周一次，方可开始办理基金份额的申购或赎回。
在规定的网站上公布各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
& ensp& ensp开始申购或赎回基金份额后，基金管理人应不迟于每个开放日的次日，通过
规定网站、基金销售机构网站或营业网点在开放日披露各类基金份额净值和各类基金份额。
累计净值。
& ensp& ensp基金管理人应在不晚于半年度和年度期间***后***的次日& ensp在规定的网站公布半年度和年度。
各基金份额净值及***后一日各基金份额累计净值。
& ensp& ensp(5) 基金份额的申购和赎回价格。
& ensp& ensp基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件中载明基金份额的认购和赎回。
回售价格的计算方法和相关的申购、赎回费率，并保证投资者可以在基金销售机构的网站或营业
网络访问或复制上述信息。
& ensp& ensp(六)基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(含资产组合)
季度报告)
& ensp& ensp基金管理人应当在每年结束后的三个月内，编制并公布基金年度报告。
在规定的网站上， 并将年度报告刊登在规定的报刊上。基金年度报告中的财务会计报告
申诉书应由符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
& ensp& ensp基金管理人应当在上半年结束后两个月内编制完成基金中期报告。公布中期报告
在规定的网站上发布，并在规定的报纸上刊登临时报告公告。
& ensp& ensp基金管理人应当从季度末& ensp15 & ensp个工作日内，编制完成基金季度报告，按季度报送。
通知刊登在规定的网站上，季度报告刊登在规定的报刊上。
& ensp& ensp基金合同生效不足& ensp2&ensp一个月内，基金管理人不能编制当期季度报告、中期报告或
年度报告。
& ensp& ensp如报告期内，单个投资者的基金份额达到或超过基金总份额& ensp20%的情况下，为了保护其
对于其他投资者的权益，基金管理人***少应当定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”。
披露投资者的类别、报告期末持有的份额和比例、报告期内持有份额的变动情况以及基金的特点。
存在风险，但中国证监会认定的特殊情况除外。
& ensp& ensp基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金投资组合的资产及其流动性风险。
分析等。
& ensp & ensp(七)中期报告
& ensp& ensp基金发生重大事件时，相关信息披露义务人应当按照规定编制临时报告，并在《条例》中公布。
网站上的报纸和法规。
& ensp& ensp前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额价格产生重大影响的事件。
下列事件:
托管人委托基金服务机构代为办理基金的会计核算、估值和复核；
移动；
30%以上；
受处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门的基金托管部门负责人因基金托管业务的相关行为受到严重影响。
行政处罚和刑事处罚；
或有重大利益的公司发行的证券， 或者在承销期内承销的证券，或者从事其他重大相关活动。
联合交易，中国证监会另有规定的除外；
有变化；
其他影响或中国证监会规定并在基金合同中约定的其他事项。
& ensp& ensp(八)澄清公告
& ensp& ensp在基金合同存续期间，任何公共媒体上出现的或市场***传的消息都可能对基金有害。
金份额价格有误导性影响或引起较大波动，可能损害基金份额持有人权益。
信息披露义务人应当在得知该消息后立即公开澄清。
& ensp& ensp(九)清算报告
& ensp& ensp如果基金的运作终止， 基金管理人应当组织基金财产清算组，依法对基金财产进行清算。
出具清算报告。基金财产清算组应当在规定的网站上公布清算报告，并对清算报告做出提示性说明。
这份报告发表在指定的报刊上。
& ensp& ensp(十)基金份额持有人大会决议。
& ensp& ensp基金份额持有人大会决定的事项应当报中国证监会备案并公告。
& ensp& ensp(十一)投资股指期货、国债期货和股票期权的信息披露。
& ensp& ensp基金管理人应当在基金季度报告、中期报告和年度报告中定期对招募情况进行报告和说明。
书(更新)等文件披露股指期货交易情况、 国债期货和股票期权，包括投资政策和立场。
情况、盈亏、风险指标等。，并向基金全面揭示股指期货、国债期货和股票期权交易的总体趋势。
保险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
& ensp& ensp(12)投资资产支持证券的信息披露
& ensp& ensp基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露其持有的资产支持证券和资产支持证券总额。
市值占基金资产净值的比例以及报告期内所有资产支持证券的明细。基金经理应在基金中按季度报告。
披露公司持有的资产支持证券总额、 报告期末资产支持证券市值占基金资产净值的比例及新闻界
市值占基金资产净值比例***& ensp10 & ensp资产支持证券的详细信息。
& ensp& ensp(十三)投资港股股票的信息披露。
& ensp& ensp基金管理人应当在季度报告、中期报告和年度报告中定期公布和更新招募说明书。
在文件中，根据当时有效的法律法规或监管部门的要求，披露了本基金参与港股股票交易的情况。
关闭情况。中国证监会对投资香港上市股票的公开募集证券投资基金的信息披露另有规定的，
从它的条款。
& ensp& ensp(14) 投资流通受限证券的信息披露。
& ensp& ensp基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露流通受限证券总量和流通受限情况。
证券市值占基金净资产的比例以及报告期内流通的所有限售股的详细情况。基金经理应该在基金旺季。
报告中披露了其持有的受限证券总额、受限证券市值占基金净资产的比例及报告期。
按市值占基金净资产比例排名靠前& ensp10 & ensp流通受限证券清单。
& ensp& ensp(十五)参与融资业务的信息披露。
& ensp& ensp本基金参与融资业务， 基金管理人应在季度报告、中期报告和年度报告中定期报告招募情况。
在招股说明书(更新)等文件中披露参与融资交易的情况，包括投资策略、业务发展、损益等。
条件、风险及其管理等。
& ensp& ensp(十六)投资信用衍生产品的信息披露。
& ensp& ensp基金管理人应在定期报告和招募说明书(更新)等文件中详细披露信用衍生产品的投资情况。
信息，包括投资策略、仓位等。，并充分揭示投资信用衍生产品对基金整体风险的影响，以及
是否符合既定的投资目标和策略。
& ensp& ensp(十七)实行边包机制期间的信息公开。
& ensp& ensp如果基金实施侧袋机制， 相关信息披露义务人应当按照法律法规、基金合同和招募说明书的规定。
信息披露按照该书的规定进行。详见本招股说明书“侧袋机制”部分的规定。
& ensp& ensp(十八)中国证监会规定的其他信息。
& ensp& ensp不及物动词信息披露事务管理
& ensp& ensp基金管理人和基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门和***管理人员。
会员负责管理信息披露事务。
& ensp& ensp基金信息披露义务人应当公开披露基金信息， 符合中国证监会有关基金信息披露的内容。
格式指南和其他规定。
& ensp& ensp基金托管人应当根据有关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，制定基金。
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
对更新后的招募说明书、基金产品数据摘要、基金清算报告等相关基金资料进行审阅，并
向基金管理人进行书面或电子确认。
& ensp& ensp基金管理人和基金托管人应当在规定的报刊中选择披露信息的报刊。
& ensp& ensp 基金管理人、基金托管人应当将拟披露的基金信息报送中国证监会基金电子披露网站。
并保证提交的相关信息真实、准确、完整、及时。
& ensp& ensp基金管理人和基金托管人不仅可以根据法律法规的要求进行信息披露，还可以为投资者的决策提供信息。
从有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资运作的前提下。
，自主提高信息披露服务质量。具体要求应当符合中国证监会的相关规定。前述独立披露
发生信息披露费用的，不得在基金财产中列支。
& ensp& ensp 基金管理人、基金托管人除依法在规定的媒体披露信息外，还可以根据需要在其他公共场所披露信息。
媒体披露信息，但其他公共媒体不得早于规定媒体披露信息。并在不同媒体上披露。
信息内容要一致。
& ensp& ensp对基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告和法律意见书的专业机构应当
当工作底稿制作完毕且相关文件***少保存***基金合同终止时& ensp10 & ensp几年。
& ensp& ensp七。信息披露文件的存储和获取
& ensp& ensp依法必须公开的信息发布后， 基金管理人和基金托管人应根据相关法律法规发函。
这些资料存放在各自的住处，供公众查阅和复制。
& ensp& ensp八。暂停或延迟信息披露
行业时间；
基金管理人应当暂停估值；
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第十六部分& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp侧袋机构
& ensp& ensp一是边包机制的实施条件、实施程序和具体资产范围
& ensp& ensp当本基金持有特定资产存在或潜在的大额赎回申请时，基金份额持有人按照***大限度得到保护。
利益原则，基金管理人经与基金托管人协商并咨询会计师事务所后，可以按照
法律法规和基金合同的约定启用边袋机制。启用侧袋机制时，基金管理人应为中国证监会日报社。
会和公司所在地中国证监会派出机构备案。
& ensp& ensp具体资产包括:(1)没有参考活跃市场价格和采用估值技术仍然导致重公允价值的存在。
具有很大不确定性的资产；(2)按摊余成本计量和计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大差异。
确定性资产；(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产。
& ensp& ensp 二。实施侧袋机制期间的资金运作安排
& ensp& ensp(1)基金份额的申购和赎回
如有人申请认购、赎回或转换侧面口袋账户份额，其认购、赎回或转换申请将被拒绝。
基金管理人应当暂停基金估值，暂停基金申购赎回申请或者延迟支付赎回款项。
袋账户的运作合理确定认购事项，具体事项将由基金管理人在相关公告中规定。
& ensp& ensp对于在激活侧袋机构的当天收到的兑换申请， 基金管理人只处理主口袋账户的赎回申请并支付。
赎回的钱。侧兜机制激活当日收到的认购申请，视为侧兜机制激活后投资者的主兜账户。
已提交购买申请。
& ensp& ensp(二)基金份额登记
& ensp& ensp在侧兜机制实施期间，基金管理人独立管理侧兜账户份额，主兜账户沿用原基金代。
代码，侧面口袋账户使用独立的资金代码。侧兜账户份额名称为“基金简称+侧兜标识& enspS+侧面口袋账户
开户日期”，同时在主袋账户份额名称上加大写字母& enspM & ensp 徽标作为后缀。基金所有权
在取消侧面口袋帐户后，将& ensp在主口袋账户的股份名称将被取消。M & ensp标志；徽标
& ensp& ensp侧兜机制启用当日，基金管理人和基金服务机构将把基金份额持有人的原始账户份额作为
基础，确认相应的方兜账户持有人名单和份额。
& ensp& ensp侧兜账户资产全部清算后，基金管理人将注销侧兜账户。
& ensp& ensp(三)基金的投资和业绩
& ensp& ensp在实施侧袋机构的过程中， 本基金的投资运作指标和基金业绩指标应以主袋账户中的资产为基础。
基准。基金管理人不得进行除方兜账户特定资产处置和变现以外的其他投资操作。
& ensp& ensp基金管理人和基金服务机构在展示基金业绩时会充分说明上述情况。
避免引起投资者的误解。
& ensp& ensp原则上，基金管理人应在侧袋机制启动后& ensp20 & ensp在个交易日内完成主袋账户投资组合的调整。
整，但由于资产流动性有限以及中国证监会规定的其他情形除外。
& ensp& ensp(4)基金的估值
& ensp& ensp在侧袋机构被激活的那***， 基金管理人将在每日结束后根据基金的净资产核对主口袋账户和副口袋账户。
袋账中的资产是分账的，除应交税费外的资产和负债的账户余额可以明确对应具体的资产。
账户余额应包括在侧袋账户中。基金经理应该把具体的资产作为一个整体，而不仅仅是划分其公允价格。
价值无法确定的部分。
& ensp& ensp边口袋机制实施期间，基金管理人将为边口袋账户设立单独的账户集，实行独立核算。如果班吉
黄金同时有多个侧兜账户，不同的侧兜账户会分开核算。侧袋账户的核算应与“企业”一致
企业会计准则的相关要求。
& ensp& ensp(五)基金费用
& ensp& ensp边袋机制实施期间，边袋账户内的资产不收取管理费。比如，关于侧口袋账户资产托管费的法律法规
除非另有规定，否则以法律法规的***新要求为准。因激活侧袋机制而产生的咨询和审计费用为
基金经理承担。
& ensp& ensp基金管理人可以从侧袋账户的资产中列支与侧袋账户相关的费用，但具体资产应当变现。
可以充到后方。
& ensp& ensp(六)基金收益分配
& ensp& ensp在实施侧袋机构的过程中， 在主口袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情况下，基金管理人
可以对主袋账户份额进行收益分配。《基金合同》的收益和分配条款不再适用于侧袋账户份额。
& ensp& ensp(七)基金的信息披露
& ensp& ensp边口袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露边口袋账户的基金净值信息。
& ensp& ensp在实施侧袋机制期间，基金定期报告中的基金会计报表只需针对主袋账户进行编制。侧袋
账户相关信息在定期报告中单独披露，包括但不限于:
& ensp& ensp(1)基金代码等基本信息、 基金名称和侧袋账户的设立日期；
& ensp& ensp(2)侧袋账户的初始资产和负债；
& ensp& ensp(三)特定资产的名称、代码、发行人等基本信息；
& ensp& ensp(4)特定资产处置的进展情况，与特定资产处置相关的费用及其他专项
与固定资产相关的信息；
& ensp& ensp(五)特定资产的可变现净值或净参考区间可以根据特定资产的处置进度披露，其中
价值或净值区间不代表特定资产的***终变现价格，也不作为基金管理人对特定资产的***终价格变动。
格的承诺；
& ensp& ensp(六)其他可能对投资者利益产生重大影响的情形及相关风险提示。
& ensp& ensp 基金经理正在启动侧袋机制，处置特定资产，终止侧袋机制和其他可能给投资者带来的问题。
对利益有重大影响的事项后，应及时发布临时公告。
& ensp& ensp侧袋机制启用临时公告的内容应当包括启用原因和程序，特定资产的流动性和估值情况，
对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
& ensp& ensp特定资产处置临时公告的内容应当包括特定资产处置的价格和时间以及侧袋账户持股情况。
个人缴纳的金额、相关费用的发生等重要信息。在实施侧袋机构的过程中， 如果副业账户的资产不能统一
第二次处置完成后，基金管理人将在每次处置实现后，按照规定及时发布临时公告。
& ensp& ensp(八)特定资产的处置和清算
& ensp& ensp基金管理人将按照基金份额持有人利益***大化的原则，采取特定资产的处置、变现等措施。
式，及时向侧兜账户份额持有人支付相应金额。无论侧袋账户中的资产是否全部变现，基金
经理将立即向侧面口袋账户的股份持有人支付对应于已实现部分的金额。
& ensp& ensp(9)侧袋审计
& ensp& ensp基金管理人启用侧袋机制并终止侧袋机制后， 及时聘请符合证券法规定的会议。
会计师事务所进行审计并披露专项审计意见如下:
& ensp& ensp基金管理人应在侧袋机制启用时，确保特定资产的识别事宜符合《证券法》的规定。
会计师事务所的专业意见。
& ensp& ensp基金管理人应当在边兜机制启动后的五个工作日内，于边兜机制启动当日召开会议发表意见。
会计师事务所对日本基金在侧兜机制下持有的特定资产出具专项审计意见，内容应包括
侧兜账户的初始资产、股份、净资产等信息。
& ensp& ensp在审计基金年度报告时， 会计师事务所应在报告期内处理与资金方兜底机制运作相关的会计核算。
会计和年度报告披露、适当程序的实施和审计意见。
& ensp& ensp当侧袋账户内的资产全部变现后，基金管理人应当参照基金清算报告的相关要求，聘用操作人员。
符合《证券法》要求的会计师事务所对侧口袋账户进行审计，并披露专项审计意见。
& ensp& ensp三、本部分有关边包机制的规定，凡直接引用法律法规或监管规则的，如
未来法律、法规或监管规章的修改导致相关内容被取消或变更，或未来法律、法规或监管规章
如果对侧袋机构的内容有进一步的规定， 基金管理人应当与基金托管人协商达成协议，履行相应的程序。
前言后，在不对基金份额持有人利益造成实质性不利影响的前提下，可直接修改该部分。
变更、调整或补充，无需召开基金份额持有人大会审议。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第17部分& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp风险披露
& ensp& ensp一、投资本基金的主要风险
& ensp& ensp投资本基金的主要风险是:
& ensp& ensp股票市场价格受多种因素影响，导致基金收益水平和风险的变化，主要包括:
& ensp& ensp(1) 政策风险。因为***宏观政策(如货币政策、财政政策、产业政策和区域发展政策)
)变化，导致市场价格波动和风险。
& ensp& ensp(2)商业周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也发生周期性变化。
改变。基金主要投资股票，收益水平也会随之变化，产生风险。
& ensp& ensp(3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变化。
& ensp& ensp(4)通货膨胀风险。在通货膨胀的情况下，基金投资证券的收入可以兑换成货币。
通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。
& ensp& ensp(5) 再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响
影响，这和利率上升带来的价格风险(即利率风险)的升降有关。
& ensp& ensp(6)杠杆风险
& ensp& ensp基金可以通过债券回购放大杠杆，杠杆操作会放大组合收益的波动，影响组合业绩。
稳定性影响很大，杠杆成本的波动也会影响投资组合收益的水平，在市场低迷或杠杆成本的情况下有所不同。
当其频繁上涨时，可能导致基金财产收益的意外下降风险。
& ensp& ensp(7)波动风险
& ensp& ensp波动风险主要存在于可转换债券中，具体来说，可转换债券的价格受到其对应股票价格的影响。
与此同时， 可转债也有信用风险和转换风险。转换风险是指相应的股价跌破转换。
价格，你无法获得转换收益，所以无法弥补你当初支付的转换期权的价值。
& ensp& ensp信用风险主要是指债券、资产支持证券等信用证券的发行人信用状况恶化，导致信用评级下降。
到期违约甚***无法履行合同的风险。此外，信用风险还包括证券交易对手的违约。
证券交割风险。
& ensp& ensp流动性风险是指由于证券市场交易量不足而导致证券无法快速、低成本变现的风险。流动
动态风险还包括基金巨额赎回导致现金不足以满足赎回支付的风险。
& ensp&ensp(1)基金申购和赎回安排
& ensp& ensp基于客户集中度控制、巨额赎回监控和响应，本基金已明确管理投资者的申购和赎回。
机制，在接受认购申请对现有客户的利益构成潜在的重大不利影响，以及市场波动，流动性
在极端情况下，比如力竭，基金管理人无法应对投资者的巨额赎回，基金管理人是在保护投资者的合法权益。
在有利的前提下，根据法律法规和基金合同，审慎确认申购赎回申请，综合运用各种流量。
性风险管理工具作为辅助措施，全面应对流动性风险。
& ensp& ensp(二)市场流动性风险评估。 投资的行业和资产。
& ensp& ensp本基金的投资市场主要是证券交易所、期货交易所和流动性较好的全国银行间债券市场。
标准化交易场所，主要投资对象是具有良好流动性的金融工具(包括境内合法发行或上市)
股票、香港上市股票、债券、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品和货币市场。
工具等。).同时，基于分散投资的原则，本基金不具有行业和单个债券高度集中的特点。
估计在正常市场环境下，本基金流动性风险适中。
& ensp& ensp(3)巨额赎回情况下的流动性风险管理措施。
& ensp& ensp在基金发生巨额赎回的情况下，基金管理人可以、 根据当时基金的资产组合状况或巨额赎回情况，
金额比例决定了全额赎回或部分延期赎回。同时，如果单个基金份额持有人的基金是开放的单一
每日赎回基金份额超过总基金份额一定比例的，基金管理人有权延期赎回。
退回申请的措施。
& ensp& ensp(四)备用流动性风险管理工具的实施情况、程序及对投资者的潜在影响。
& ensp& ensp在市场波动、流动性枯竭等极端情况下，无法应对投资者巨额赎回时，基
黄金管理人将在保护投资者合法权益的前提下谨慎选择， 严格按照法律法规和基金合同的规定执行。
延迟巨额赎回申请、暂停受理赎回申请、延迟支付赎回款项、摆动定价、实施侧兜机制
以及其他流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各种流动性风险管理工具的使用，基金管理人将
按照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地监控和评估风险，通过内部审批后方可使用。
程序并与基金托管人协商。在各种流动性风险管理工具的实际应用中，投资者的赎回申请、
赎回款项的支付可能因此受到影响，基金管理人将严格按照法律法规和基金合同的约定执行。
操作， 充分保护投资者的合法权益。
& ensp& ensp(5)启用侧袋机构的风险
& ensp& ensp本基金启动边兜机制时，边兜机制实施期间，边兜账户份额将停止披露各类基金份额。
净值，且不得申请申购、赎回和转换。由于特定资产变现时间的不确定性，***终的变现价格
它也是不确定的，可能会大大低于启用侧袋机制时特定资产的估值。基金份额持有人可以
会因此面临损失。
& ensp& ensp操作风险是指由于内部控制缺陷或人为因素导致的基金运作过程、操作失误或违规行为。
操作程序引起的风险，如越权和非法交易、会计部门欺诈、交易错误、IT&ensp系统故障等。
风险。
& ensp& ensp在基金管理过程中，基金经理的研究水平和投资管理水平直接影响基金收益水平。
如果基金经理对经济形势和证券市场的判断不准确，获得的信息不充分，投资操作就是错误的
等等，都会影响基金的收益水平。
& ensp& ensp合规风险是指基金管理或运作过程中违反***法律法规或违反《基金合同》的行为。
相关法规的风险。
& ensp& ensp(1)本基金为混合型基金，存在大类资产配置风险，可能是因为经济周期和市场的原因。
环境或管理人能力等因素导致基金大类资产配置比例偏离***优水平， 这导致了基金投资。
投资组合的表现带来风险。本基金管理人将发挥专业研究优势，强化市场和上市公司基本面。
并不断优化组合配置，控制特定风险。
& ensp& ensp基金不低于& ensp80%的非现金基金资产将投资于与周期优化主题相关的证券，以及此类证券的特点
固定风险成为基金和投资者主要面临的特定投资风险。其投资收益会受到宏观经济、政府
受产业政策、市场需求变化、行业波动和公司自身经营状况的影响，所选投资可能存在。
目标的增长与市场一致预期不一致， 导致股价表现低于预期的风险。因此，本基金的投资
相关证券在一定时期内的表现可能不同于其他未投资证券，导致基金的
回报低于其他基金，或者波动性高于其他基金或市场的平均水平。此外，由于基金还可以投资
其他品种，这些品种的价格也可能因市场的各种变化而出现一定程度的波动，从而导致特定
风险，并影响整体基金的投资收益。
& ensp& ensp(2)港股通机制下，港股的投资风险。
& ensp& ensp本基金的投资范围为流动性较好的金融工具，包括沪港通机制下允许投资的港联。
在交易所上市的股票 (以下简称“港交所”或“SEHK”)除其他外，还应投资于内地市场。
除了股票型基金面临的共同风险，基金还面临着港股通机制下的投资环境、投资者结构、投资等问题。
资产构成、市场体系和交易规则的差异带来的独特风险包括但不限于:
& ensp& ensp与大陆& enspA & ensp与股票市场相比，外汇资金在香港股票市场的流动更加自由。海外资本流动对香港股票价格的影响
影响是巨大的，港股价格与海外资金流向高度相关。本基金参与香港股票市场投资时， 它受制于
全球宏观经济和货币政策变化导致的系统性风险相对更大。
& ensp& ensp香港股票市场实施& enspt+0 & ensp；循环交易机制(即当天买入的股票可以在交割前当天卖出)，同。
当时个股没有涨跌幅限制，香港市场结构性产品和衍生品以及做空机制相对丰富。
存在，受突发事件影响的港股股价可能呈现& enspA & ensp股价波动越剧烈，基金的仓位波动越大。
动态风险可能相对较大。
& ensp& ensp在香港现行的沪港通机制下，港股交易以港币报价，以***支付，资金不在香港留存。
(港股交易后结算的基金净余额头寸，以外汇兑换成***)，所以基金每天都买港股。
买卖结算将进行相应的港币与***之间的兑换操作，基金将承担港币与***之间的汇率波动风险。
以及汇率大幅波动带来的账户透支风险。
& ensp& ensp此外，本基金在港股交易每日结算时所报的汇率可能有所不同，本基金可能需要
对交易结算汇率报价价差造成的损失承担额外责任；同时，根据港股通的规则，该基金在每日
在申请买卖港股时，会参考汇率的买/卖出价冻结相应的资金， 设定好了。
存在比例差，以抵御当日汇率波动带来的结算风险，基金会因此遭受额外的资金损失。
占用进而降低基金投资效率的风险。
& ensp& ensp港股通现行规则对港股通的总额度和每日限额设置了限制；这笔资金可能是欠香港的
股票市场总量或每日额度不足，以***于买不到看好的投资标的，错失投资机会的风险。
& ensp& ensp港股通现有规则限制了港股通下可投资的港股范围，定期或不定期。
限制规则调整具体可投资标的，转出投资范围的港股只能卖不能买；
本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而无法及时买入有前景的投资标的，错失投资。
机会的风险。
& ensp& ensp按照目前的港股通规则，只有上海/深圳和香港的交易日才能满足结算安排。
作为港股通的交易日，港股通的交易日是不连续的(比如大陆市场节假日休市，香港休市)
市场照常交易，但港股通不能照常交易)，导致基金在港股通后续交易日持有的港股组合。
市场反应集中在开盘交易，导致其价格波动突然加大。反过来， 本基金持有的港股组合为
资产估值存在波动性加大的风险。
& ensp& ensp由于&ensp在香港市场的实施；t+2 & ensp；日(T & ensp每日买卖股票，基金和股票在& enspt+2 & ensp；当天的结算)。
是的，基金在& enspT & ensp当日(港股通交易日)卖出股票，T+2 & ensp；日(港股通交易日，即卖出当日之后。
只能在港股通第二个交易日在香港市场完成清算交收，卖出的资金在& enspt+3 & ensp；明天才能回***。
资本账户。因此，由于港股通的结算制度和交易日设置不同， 该基金可能面临出售港股的问题。
同样适用于资金不能及时到账，导致赎回款项支付日期比正常情况延迟，给投资者带来流动性风险。
有时无法及时调整基金组合& enspA & ensp股和港股投资比例，产生超标风险。
& ensp& ensp根据目前港股通的规则，基金由于上市公司的派发、转股、收购等。
情况或非正常情况下，在港股通以外的香港联合交易所上市的证券只能通过港股通卖出，
但不要购买；因港股通股权分配或转换而认购香港联交所上市股份的权利。
在证券交易所上市， 可以通过港股通卖出，但不允许行权；由于港股通的股票权益分配、转换或上市
收购城公司获得的非上市证券可以享有相关权益，但不能通过港股通或
出售。
& ensp& ensp存在基金利益因上述规则而无法***大化甚***受损的风险。
& ensp& ensp香港交易所规定，上市公司只有在交易所认为要求停牌是合理和必要的情况下，才能停牌。
措施。此外，它不同于大陆& enspA & ensp对于股市的停牌制度，证券交易所对于具体的停牌期限没有量化的规定。
它只决定了原则”尽可能缩短暂停时间”；同时与& enspA & ensp股市是建立在上市公司可能退市的基础上的
其财务状况应在证券简称前标注(如ST & ensp和* ST & ensp马克等。)来警示投资者风险。
同样，港交所市场没有风险警示板，联交所采用非量化退市标准，已被上市公司退市。
钟诚拥有比较大的主导权，使得证券交易所上市公司的退市情况比较多& enspA & ensp股市相对复杂。
& ensp& ensp由于这些制度上的差异，基金可能会因其股票意外停牌甚***退市而给基金。
损失风险。
& ensp& ensp 本基金在港股通的机制和规则下参与香港联交所证券的投资，并受港股通规则的限制和影响。
戒指；存在基金投资受阻或投资组合价值因港股通规则变化而波动的风险。
& ensp& ensp除上述明显风险外，本基金参与投资港股通可能面临其他风险，包括但不限于:
& ensp& ensp①股票交易产生的佣金、交易征费、交易手续费、交易系统费、印花税、过户费等税费除外。
除费用外，不交易时可能还需要继续支付证券组合费等费用，基金成本估算不准确。
账户透支的风险；
& ensp& ensp ②在香港市场，部分中小盘港股的成交量相对较小，流动性相对缺乏。基金投资这种。
由于缺乏交易对手，股票可能面临个别流动性风险；
& ensp& ensp(3)在本基金参与港股通交易中，如果是在香港证券交易所和内地交易所的证券交易服务公司之间，
报价系统或通信链路的故障可能导致& ensp15 & ensp超过分钟不能申报和取消的交易中断风。
风险；
& ensp& ensp(4)存在港股通结算机构在极端情况下无法进行证券和资金交收的结算风险；此外，港股通
境内结算实行分级结算原则，基金可能面临以下风险:(1) 因为结算参与方尚未完成与中国的结算，
集中结算导致基金暂时无法交付或处置资金或应收证券；(二)结算参与人依据
因拖欠款项导致基金无法获得证券或应收款项；(三)结算参与人派往中国进行结算。
因不正确的证券过户指令导致基金权益受损；(四)结算参与人的其他违规原因。
因相关业务规则导致基金利益受损的情形。
& ensp& ensp根据投资策略的需要或不同配置地市场环境的变化，本基金可以选择将部分基金资产投资于
港股可以选择基金资产不投资港股，基金资产也不一定投资港股。
&ensp& ensp(3)股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品的投资风险。
& ensp& ensp金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指标，其评估主要来自于。
由于对价格的预期和挂钩资产的价格波动。衍生品投资受到市场风险、信用风险和流动性的影响。
性风险、操作风险和法律风险。因为衍生品通常具有杠杆效应，价格波动大于基础工具。
激烈，有时比投资标的资产风险更大。而且因为衍生品的定价相当复杂和不合适。
估值可能使基金资产面临损失风险。
& ensp& ensp本基金将股指期货纳入投资范围， 而股指期货采用的是保证金交易制度。因为保证金交易，
杠杆，当出现不利行情时，微小的变动都可能使投资者的权益遭受更大的损失。与此同时，
股指期货采用每日无负债结算制度。如果在规定时间内没有补足保证金，将按规定强制执行。
平仓可能会给基金净值带来很大损失。
& ensp& ensp本基金投资国债期货，国债期货市场风险类型复杂，涉及面广，具有放大性和可行性。
预防等特点。其风险主要包括利率波动引起的市场价格风险、宏观因素和政策因素。
变化引起的系统风险，市场和资金流动性引起的流动性风险， 和不完善的交易系统
技术系统故障和操作失误导致的制度风险和技术系统风险。
& ensp& ensp本基金参与股票期权交易的主要目的是套期保值，投资股票期权的主要风险包括价格波动。
动态风险、市场流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交易违约风险等。
影响期权价格的因素很多，有时价格波动很大。期权有到期日，不同的期权合约。
有不同的有效期。如果在到期日没有进行行权准备，期权合约将无效，不再具有任何价值。
此外，行权失败和交割违约也是股票期权交易中可能存在的风险， 而且期权义务人不可能在***天就准备好。
如果全额资金或证券用于结算履约，则判定为违约结算，将受到处罚。因此，行使权利的投资者将面临
演习失败，交易机会丧失。
& ensp& ensp(4)资产支持证券的风险
& ensp& ensp资产支持证券(ABS)是一种债券型金融工具，支付给投资者的本息来自基金会。
资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是针对某个企业实体的。
体利益的请求权，但对基础资产池产生的现金流量和剩余权利的请求权， 是一种资产信托
支持证券面临的风险主要包括各种原因导致的交易结构风险和基础资产池的现金流。
与相应证券现金流错配导致的信用风险，市场交易不活跃导致的流动性风险等。
& ensp& ensp(5)投资信用衍生产品的风险
& ensp& ensp为了对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生工具，这可能面临流动性风险。
还款风险和价格波动风险。
& ensp& ensp在交易转让过程中，信用衍生产品因为找不到交易对手或者交易对手少，很难转让。
以合理价格出售原材料的风险。
& ensp& ensp在信用衍生产品存在期间，由于不可控的市场和环境变化， 创办机构可能具备经营条件。
差或创始机构现金流偏离预期，从而影响信用衍生产品结算的风险。
& ensp& ensp信用衍生产品的价格是由创始机构或受保护的债券主体的经营状况或利率环境的变化引起的。
电网波动的风险。
& ensp& ensp(六)投资存托凭证的风险
& ensp& ensp本基金的投资范围包括存托凭证，除了其他只投资沪深股市股票的基金面临的共同问题。
除上述风险外，基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚***大幅亏损的风险，以及
与发行机制相关的风险， 包括存托凭证持有人和境外基础证券发行人股东的法律地位和享有的权利。
权利差异可能导致的风险；存托凭证持有人在股利分配和投票权等方面的特征。
特殊安排可能导致的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；多重上市的存托凭证
价格差异和波动的风险；存托凭证持有人权益被稀释的风险；存托凭证退市的风险；已经
在境外上市的基础证券发行人在持续信息披露监管方面可能存在与境内不同的风险；在一国境内/国内
其他因国外法律制度和监管环境差异可能导致的风险。
& ensp& ensp(1) 技术风险:在定向资产管理业务的日常交易中，可能由于技术系统的故障或不良。
错误影响交易的正常进行或影响投资者的利益。这种技术风险可能来自管理者，
托管人、证券交易所、期货交易所、证券登记结算机构等。
& ensp& ensp(2)操作风险:在业务经营过程中，证券交易所、期货交易所、证券登记结算机构等。
操作失误或违反操作程序导致的风险。
& ensp& ensp(1)战争、自然灾害等不可抗力因素的出现将严重影响证券市场运行并可能导致
委托财产的损失；
& ensp& ensp(2)金融市场危机， 行业竞争和代理违约都不是基金经理自己能直接控制的。
该风险还可能导致资产客户的利益受损。
& ensp& ensp第二，声明
管理人和其他销售机构不能保证其收入或本金的安全。
& ensp& ensp第十八部分& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp基金合同的变更、终止和基金财产的清算
& ensp& ensp一、基金合同的变更
事项，应由基金份额持有人大会通过决议。对于法律法规和《基金合同》的规定，没有必要
基金份额持有人大会决议通过的事项，经基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。 并举报。
中国证券监督管理委员会备案。
后按规定在规定媒体上公告。
& ensp& ensp二。基金合同终止的原因
& ensp& ensp有下列情形之一的，基金合同在履行相关程序后终止:
承诺书；
& ensp& ensp三。基金财产的清算
财产清算组，基金管理人应当组织基金财产清算组，在中国证监会的监督下进行基金清算。
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师和中国证监会指定的人员。基金
财产清算组可以聘请必要的工作人员。
现金和分销。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
& ensp&ensp(1)基金合同终止时，由基金财产清算小组统一接管基金；
& ensp& ensp(2)清理确认基金财产和债权债务；
& ensp& ensp(三)基金财产的估值和变现；
& ensp& ensp(四)制作清算报告；
& ensp& ensp(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所出具清算报告。
法律意见；
& ensp& ensp(六)将清算报告报中国证监会备案并公告；
& ensp& ensp(7)分配基金的剩余资产。
如果实现，清算期可以相应延长。
& ensp& ensp四。清算费用
& ensp& ensp 清算费用是指基金财产清算小组在基金清算过程中发生的一切合理费用，清算费用
基金财产清算组应当从基金剩余财产中优先支付。
& ensp& ensp五、基金资产清算后剩余资产的分配
& ensp& ensp根据基金财产清算的分配方案，基金财产清算后的剩余资产全部扣除基金财产清算费用。
使用并缴纳所欠税款、清偿基金债务后，按照基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。
& ensp& ensp不及物动词基金财产清算公告
& ensp& ensp清算过程中的重大事项应当及时公告； 基金财产清算报告符合中华人民共和国(中国)证书。
经《证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书的，应当报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告在基金财产清算报告报中国证监会备案后发布& ensp5 & ensp由基金财产在个工作日内清算。
该组织发表了一项声明。
& ensp& ensp七。保存基金财产清算的账簿和文件。
& ensp& ensp基金财产清算账册及相关文件由基金托管人&ensp保管；20 & ensp年以上，法律、法规或监管规章另有规定的除外。
应遵守规定。
& ensp& ensp八。资金整合
& ensp&ensp本基金与其他基金的合并，应当按照法律法规规定的程序进行。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第十九部分& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp基金合同内容摘要
& ensp& ensp一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利和义务
& ensp& ensp(一)基金管理人的权利和义务
& ensp& ensp(一)依法筹集资金；
& ensp& ensp(2)自基金合同生效之日起，依据法律法规和基金合同独立运用和管理基金。
财产；
& ensp& ensp(3)根据基金合同收取基金管理费及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用。
使用；
& ensp& ensp (四)销售基金份额；
& ensp& ensp(5)按照规定召集基金份额持有人大会；
& ensp& ensp(6)根据《基金合同》及相关法律法规对基金托管人进行监督，如认为基金托管人违反了《基
金合同》和***有关法律法规，应向中国证监会等监管部门报告，并采取必要措施保护基。
黄金投资者的利益；
& ensp& ensp(7)基金托管人发生变更时，提名新的基金托管人；
& ensp& ensp(八)选择和更换基金销售机构，监督和处理基金销售机构的相关行为；
& ensp& ensp(9)作为或委托其他具备资格的机构作为基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
黄金合同中规定的费用；
& ensp& ensp(10)根据基金合同和有关法律法规决定基金收益的分配方案；
& ensp& ensp(11)拒绝或暂停基金合同约定范围内的申购、赎回和转换申请；
& ensp& ensp(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使事业
黄金财产投资证券的权利；
& ensp& ensp(13)在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法向基金融资；
& ensp& ensp(14)以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或实施其他法律。
合法行为；
& ensp& ensp(15)选择和更换律师事务所、会计师事务所、 证券公司、券商或其他为基金提供服务的机构。
外部事务机构；
& ensp& ensp(16)在符合相关法律法规的前提下，制定和调整认购、申购、赎回、转换、
定期定额投资、非交易转让等业务规则；
& ensp& ensp(17)法律法规和中国证监会规定的以及《基金合同》约定的其他权利。
& ensp& ensp(一)依法募集基金，办理或者委托中国证监会认可的其他机构代为办理基金份额。
销售、认购、赎回和登记；
& ensp& ensp(二)办理基金备案手续；
& ensp& ensp(3)自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
&ensp& ensp(四)配备足够的具有专业资格的人员，以专业化的运作方式对基金投资进行分析和决策
管理和运作基金财产；
& ensp& ensp(5)建立健全内部风险控制、监督审计、财务管理和人事管理制度，确保经营管理。
基金财产和基金管理人财产相互独立，所管理的不同基金分别管理，分别核算，分别执行。
证券投资；
& ensp& ensp(6)除依照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得将基金财产归自己使用。
且任何谋取利益的第三方不得委托第三方运作基金财产；
& ensp& ensp(7)依法接受基金托管人的监督；
& ensp& ensp(8) 采取适当合理的措施，使基金份额的认购、申购、赎回和取消价格的计算方法符合基本
金合同》等法律文件，根据计算和公告基金净值信息的有关规定，确定基金份额的申购和赎回。
回到价格；
& ensp& ensp(9)进行基金会计核算，编制基金财务会计报告；
& ensp& ensp(十)编制季度报告、中期报告和年度报告；
& ensp& ensp(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定履行信息披露和报告义务；
& ensp& ensp(12)保守基金的商业秘密。 并且不披露基金的投资计划和投资意向。除了基金法和基金
除合同及其他有关规定另有约定外，基金信息在公开披露前应当保密，不得向他人披露，但应当向
审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
& ensp& ensp(13)根据基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人发放基金。
收入；
& ensp& ensp(14)按规定接受申购、赎回申请，按时足额支付赎回款项；
& ensp& ensp(15)召集基金份额持有人大会或根据《基金法》进行合作， 《基金合同》及其他相关规定。
基金托管人和基金份额持有人依法召开基金份额持有人大会；
& ensp& ensp(16)按照规定保存基金财产管理业务活动的会计账簿、报表、记录及其他相关资料；二十
年以上，法律、法规或监管规章另有规定的，从其规定；
& ensp& ensp(17)保证在规定时间内出具所有需要向基金投资人提供的文件或资料，并保证投资人
可以按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅与基金相关的公开信息，并在支付。
获得一份成本管理情况下的相关资料；
& ensp& ensp(18)组织并参与基金财产清算小组、 并参与基金财产的保管、清理、估值、变现和分配；
& ensp& ensp(19)面临依法解散、撤销或破产时，及时向中国证监会报告并通知基金。
托管人；
& ensp& ensp(20)因违反基金合同造成基金财产损失或损害基金份额持有人合法权益的，应当
负有赔偿责任时，其赔偿责任不因其辞职而免除；
& ensp& ensp(21)监督基金托管人按照法律法规和基金合同的约定履行义务，基金托管人违反。
因违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应当为基金份额持有人的利益向基金托管人追偿。
赔偿；
& ensp& ensp(22) 基金管理人将其义务委托给第三人时，应当与第三人共同处理与基金有关的事务。
承担责任；
& ensp& ensp(23)以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
& ensp& ensp(24)基金管理人在募集期内未达到基金备案条件，基金合同不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，并加计募集资金和银行同期活期存款利息。基金募集期结束后，
& ensp& ensp(25)执行有效的基金份额持有人大会决议；
& ensp& ensp(26)建立并保存基金份额持有人名册；
& ensp& ensp(27) 法律法规和中国证监会规定的以及《基金合同》约定的其他义务。
& ensp& ensp(二)基金托管人的权利和义务
& ensp& ensp(1)自基金合同生效之日起，依照法律法规和基金合同的规定，安全保管基金资产。
生产；
& ensp& ensp(2)根据基金合同取得基金托管费及法律法规规定或监管部门批准的其他费用。
使用；
& ensp& ensp(3)监督基金管理人在基金中的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同的行为，以及
***法律法规的行为给基金财产和其他当事人利益造成重大损失的，应当向中国证监会报告。
威尔， 并采取必要措施保护基金投资人的利益；
& ensp& ensp(4)根据相关市场规则，为基金开立资金账户、证券账户和投资所需的其他账户。
负责证券交易的资金结算；
& ensp& ensp(5)提议召开或召集基金份额持有人大会；
& ensp& ensp(6)基金管理人发生变更时，提名新的基金管理人；
& ensp& ensp(7)法律法规和中国证监会规定的以及《基金合同》约定的其他权利。
& ensp& ensp(1)本着诚实信用、勤勉尽责的原则持有和安全保管基金财产；
& ensp& ensp(2)设立专门的基金托管部门，有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉。
专职基金托管业务人员，负责基金财产托管；
& ensp & ensp(3)建立健全内部风险控制、监督审计、财务管理和人事管理制度，确保基金资产。
财产的安全性，确保其委托的基金财产独立于基金托管人的自有财产和不同的基金财产；正确
按不同资金分别设置账户进行管理，独立核算，单独建帐管理，确保不同资金在账户设置、
资金分配、账簿记录等方面相互独立；
& ensp& ensp(4)除依照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得将基金财产归自己使用。
且任何谋取利益的第三方不得委托第三方托管基金财产；
& ensp& ensp(5)保管基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及相关凭证；
& ensp&ensp(6)按规定开立基金账户、证券账户和基金财产投资所需的其他账户，应当符合基金合同的约定。
协议，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算和交收事宜；
& ensp& ensp(7)保守基金的商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，
基金信息公开披露前，应当保密，不得向他人披露，但提供给审计师、律师等外部专业顾问。
除外；
& ensp& ensp(8)复核检查基金管理人计算的资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回情况。
退货价格；
& ensp& ensp(九)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
& ensp& ensp(10) 对基金的财务会计报告、季度报告、中期报告和年度基金报告发表意见，并对基金进行说明。
管理人在所有重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金经理未能实施
进行基金合同规定的行为，同时说明基金托管人是否采取了适当措施；
& ensp& ensp(11)保存基金托管业务活动的记录、账簿、报表及其他相关资料；20 & ensp余年，法学法学
法规、规章另有规定的，从其规定；
& ensp& ensp(12)从基金管理人或其委托的登记机构领取并保管基金份额持有人名册；
& ensp& ensp(13)按要求制作相关账簿，并与基金管理人核对；
& ensp& ensp (14)根据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
& ensp& ensp(15)根据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召开基金份额持有人大会或赛。
联合基金管理人和基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
& ensp& ensp(16)依照法律法规和基金合同的规定，监督基金管理人的投资运作；
& ensp& ensp(17)参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估值、变现和分配；
& ensp& ensp(18)依法面临解散、撤销或破产时，及时向中国证监会和银行业监督管理机构报告。
机构，并通知基金管理人；
& ensp& ensp(19) 因违反基金合同造成基金财产损失的，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
卸任，免任；
& ensp& ensp(20)按规定监督基金管理人依照法律法规和《基金合同》的规定履行义务，管理基金。
管理人违反基金合同，给基金财产造成损失时，为基金份额持有人的利益向基金管理人追偿；
& ensp& ensp(二十一)执行有效的基金份额持有人大会决议；
& ensp& ensp(22)法律法规和中国证监会及《基金合同》规定的其他义务。
& ensp& ensp(三)基金份额持有者
& ensp& ensp 基金投资人持有本基金基金份额的行为视为对《基金合同》的认可和接受，基金投资
根据基金合同取得基金份额的人成为基金份额的持有人，成为基金合同的当事人。
直***其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同的当事人，不是基于基金合同。
黄金契约上的书面签名或签名是必要条件。
& ensp& ensp除法律法规或基金合同另有规定外，同一类别的每份基金份额具有同等法律效力。
股权。
仅限于:
& ensp& ensp(1)分享基金财产收益；
& ensp& ensp(二)参与清算后剩余基金财产的分配；
& ensp& ensp(三)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
& ensp& ensp(4) 召开基金份额持有人大会或根据需要召开基金份额持有人大会；
& ensp& ensp(5)出席或委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会上的事项进行审议。
行使投票权；
& ensp& ensp(六)查阅或者复制公开披露的基金信息；
& ensp& ensp(七)监督基金管理人的投资运作；
& ensp& ensp(八)对基金管理人、基金托管人和基金服务机构损害其合法权益的行为提起诉讼。
或者仲裁；
& ensp& ensp(9)法律法规和中国证监会规定的以及《基金合同》约定的其他权利。
仅限于:
& ensp& ensp(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；
& ensp& ensp(2) 了解所投基金的产品，了解自身的风险承受能力，独立判断基金的投资价值，做到独立。
自己做投资决策，自己承担投资风险；
& ensp& ensp(3)关注基金信息披露，及时行使权利、履行义务；
& ensp& ensp(4)支付本基金的认购、申购资金及法律法规和基金合同规定的费用；
& ensp& ensp(5)在其持有的基金份额范围内，对基金损失或基金合同终止承担有限责任；
& ensp& ensp(6)不从事损害本基金和基金合同其他当事人合法权益的活动；
& ensp& ensp(7)执行有效的基金份额持有人大会决议；
& ensp& ensp(8) 返还基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
& ensp& ensp(9)法律法规和中国证监会及《基金合同》规定的其他义务。
& ensp& ensp二。基金份额持有人大会的召集、审议和表决程序和规则
& ensp& ensp基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人。
基金份额持有人出席会议并进行表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额
持有人持有的同一类别的每份基金份额享有同等表决权。
& ensp& ensp基金份额持有人大会无日常组织。
& ensp& ensp(一)召开会议的原因
在下列任何原因的情况下， 基金份额持有人大会应当在下列情况下召开:
& ensp& ensp(一)基金合同终止。
& ensp& ensp(二)变更基金管理人；
& ensp& ensp(三)变更基金托管人。
& ensp& ensp(四)改变基金运作方式；
& ensp& ensp(五)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或者提高销售服务费率；
& ensp& ensp(6)变更基金类别；
& ensp& ensp(七)基金与其他基金的合并。
& ensp& ensp(8)改变基金的投资目标、范围或策略；
& ensp& ensp(9)变更基金份额持有人大会程序；
& ensp& ensp(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
& ensp& ensp(11)单独或合计持有基金和ensp的总份额；10%以上(包括& ensp10%) 基金份额持有人的基金份额(以
基金管理人在提案当日收到基金份额计算书，下同)并以书面形式要求就同一事项召集基金份额持有人。
国会；
& ensp& ensp(12)对基金合同当事人权利义务有重大影响的其他事项；
& ensp& ensp(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会的其他规定应当召开的基金份额持有人大会。
事关重大。
在利润影响的前提下，下列情况可由基金管理人和基金托管人协商修改，无需持有基金份额持有。
某人的会议:
& ensp& ensp(一)法律法规要求收取的基金费用；
& ensp& ensp(2)调整基金的申购费率，降低赎回费率， 降低销售服务费率或改变收费方式。
设置整个基金份额类别，调整基金份额分类方法和规则；
& ensp& ensp(3)因相应法律法规发生变化而需要修改基金合同；
& ensp& ensp(4)基金合同的修改对基金份额持有人的利益无重大不利影响或修改不涉及基金合同。
黄金合同当事人的权利和义务发生重大变化；
& ensp& ensp(5)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整认购、申购、赎回、转换及基金。
交易、非交易转账、分托管等业务规则；
& ensp& ensp(6)履行相关程序后，基金开展新业务或服务；
& ensp& ensp(7) 根据法律法规和《基金合同》的规定，不需要召开基金份额持有人大会的其他情形。
& ensp& ensp(二)会议召集人和召集方式
设置。
讨论一下。基金管理人应当自收到书面提案之日起& ensp10 & ensp日内决定是否召集，并书面通知基金托管人。
基金管理人决定召开会议的，应当自发出书面决定之日起& ensp60 & ensp在当天举行；基金经理决定不召开会议，
基金托管人仍认为有必要召开的，由基金托管人自行召集，并自发出书面决定之日起。
金额持有人大会应当向基金管理人提交书面提案。基金管理人应当自收到书面提案之日起
如果经理决定召开会议， 自书面决定发出之日起& ensp60 & ensp在当天举行；基金管理人决定不召集和代表。
基金份额& ensp10%以上(包括& ensp10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出。
写一份书面提议。基金托管人应当自收到书面建议之日起& ensp10 & ensp日内决定是否召集，并书面告知。
提出基金份额持有人和基金管理人的代表人选；基金托管人决定召集的，应当出具书面决定。
从& ensp之日起60 & ensp日内召开并通知基金管理人，基金管理人应当予以配合。
如有股东大会，但基金管理人和基金托管人均未召集，则单独或集体代表基金份额& ensp超过10% (包括
个人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人和基金托管人应当予以配合，不得阻挠和干涉。
打扰。
& ensp& ensp(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、内容和方式。
金额持有人大会通知***少应包括以下内容:
& ensp& ensp(一)会议的时间、地点和形式；
& ensp& ensp(二)会议审议事项、程序和表决方式；
& ensp& ensp(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；
& ensp& ensp(4)授权证书的内容要求(包括但不限于代理人的身份、代理权限和代理有效期)
等等。)、交货时间和地点；
& ensp& ensp(5) 会议***联系人的姓名和电话号码；
& ensp& ensp(六)出席人员必须准备的文件和必须履行的程序；
& ensp& ensp(七)召集人需要通知的其他事项。
基金份额持有人大会采用的具体通讯方式、委托公证机构及其联系方式和联系人、表决方式。
发送意见的截止日期和收集方法。
监督票；召集人为基金托管人的，应书面通知基金管理人到指定地点投票。
监督计票工作；召集人为基金份额持有人的，应当分别书面通知基金管理人和基金托管人。
到指定地点监督计票。基金管理人或基金托管人拒绝派代表对该意见进行表决。
如果计票受到监督， 投票意见的计票效果不受影响。
& ensp& ensp(四)基金份额持有人出席会议的方式。
& ensp& ensp基金份额持有人大会可以采取现场会议、通讯会议或法律法规和监管机构允许的方式召开。
以其他方式召集，召集方式由召集人确定。
现场会议时，基金管理人和基金托管人的授权代表应列席基金份额持有人大会。基金经理
或者基金托管人不派代表出席表决，不影响表决效果。当现场会议符合下列条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程:
& ensp& ensp(一)亲自出席会议的人员持有基金份额的证明， 以及委托出席会议的人员出具的委托人持有基金份额的证明。
金额证明和委托人的代理投票授权证明符合法律法规、
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp基金合同》和《会议通知》的规定，
且持有基金份额的证明与基金管理人持有的登记信息一致；
& ensp& ensp(2)经核对，权益登记日参与人出示的持有基金份额的文件显示有效基金。
份额不低于股权登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)； 如果出席者在正确的板上
基准日所代表的有效基金份额低于权益登记日本基金总基金份额的一半，召集人可以
基金份额持有人大会的原始公告时间& ensp3 & ensp半年后，6 & ensp个月内，原审议事项应当予以罢免。
基金份额持有人大会。重新召开的基金份额持有人大会在股权登记日有效。
基金份额不低于股权登记日基金总基金份额的三分之一(含三分之一)。
公告中规定的其他方式，应当在表决截止时间前送达召集人指定的地址。沟通会议应采用书面形式或
大会公告中规定的其他表决方式。
& ensp& ensp当下列条件同时满足时， 沟通会议的方式被认为是有效的:
& ensp& ensp(1)会议召集人根据基金合同宣布会议通知后，会议将在& ensp2 & ensp在工作日内连续发布相关信息。
提示公告；
& ensp& ensp(2)召集人按照基金合同的约定通知基金托管人(基金托管人是召集人的，为基金管理人。
经理)到指定地点监督计票。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人
作为召集人，是基金管理人)和公证机构按照会议通知中规定的方式领取基金份额。
某人的投票意见；基金托管人、基金管理人接到通知后未参与征集表决意见的，不影响表决效力；
& ensp& ensp(3) 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人持有
权益登记日基金份额不少于基金总份额的二分之一(含二分之一)；如果我直接签发表格，
作出决定或授权他人代表发表投票意见。基金份额持有人持有的基金份额少于权益登记日。
总基金份额的二分之一，召集人可以在***初公告的时间召开基金份额持有人大会& ensp3 & ensp一个月后，
会议应有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接发表表决意见或授权他人出席。
代表发表投票意见；
& ensp& ensp(4)直接出具第(3)项表决意见的基金份额持有人或受托人 以上代表他人发表投票意见。
见代理人，同时提交持有基金份额的证明，以及委托代理人出具的委托投票意见。
基金份额证明和委托人的代理投票授权证明符合法律法规、基金合同和会议的规定。
了解规则，并与基金登记机构的记录一致。
授权其代理人亲自出席基金份额持有人大会，授权方式可以是书面、网络、电话或短信。
或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列出。
基金份额持有人大会采取合并方式召开，会议程序按照现场会议和沟通会的程序进行。
基金份额持有人可以通过书面、网络、电话、短信或其他方式进行投票。 而具体的方式是由会议召集。
定人确定并在会议通知中列出。
& ensp& ensp(五)诉讼的内容和程序
& ensp& ensp讨论的内容为基金合同的重大修改、***终决策等与基金份额持有人利益相关的重大事项。
停止基金合同、变更基金管理人、变更基金托管人、与其他基金合并、法律法规和本基金
合同约定的其他事项以及召集人认为需要提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
& ensp& ensp基金份额持有人大会召集人发出召开会议通知后，应在基金份额中对原提案进行修改。
在金额持有人会议召开前及时公告。
& ensp& ensp 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
& ensp& ensp(1)现场会议
& ensp& ensp采用现场会议方式的，大会主持人首先按照下文第七条规定的程序确定并公布监票人。
人，然后由大会主持人宣读提案，经过讨论、表决，形成大会决议。会议的东道主是基金。
管理人授权出席会议的代表，基金管理人授权代表不能主持会议的，由基金托管人指定。
授权出席会议的代表主持会议； 如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表未能主持会议
会由持有半数以上(含半数)表决权的基金份额持有人和代理人出席。挑选
给一个基金份额持有人作为基金份额持有人大会的主持人。基金经理和基金托管
个人拒绝出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会所作决议的效力。
& ensp& ensp会议召集人应当制作出席人员名册。签名单应注明参会人员(或单位)的姓名
表示)、身份证件号码、持有或代表表决权的基金份额、客户名称(或单位名称)和
联系方式等事项。
& ensp& ensp(2)沟通会
& ensp& ensp在交流会议的情况下， 召集人应首先推进& ensp30 & ensp在通知的投票截止日期后宣布提案。
& ensp& ensp(六)投票
& ensp& ensp基金份额持有人每份基金份额有一票表决权。
& ensp& ensp基金份额持有人大会的决议分为普通决议和特别决议:
一个以上(含一半)有效；以下除外& ensp2 & ensp除第项规定须以特别决议通过的事项外。
其他事项以普通决议通过。
三分之二以上(含三分之二)可以。法律法规、监管机构或基金合同另有规定的除外。
协议外，变更基金运作方式，变更基金管理人或基金托管人，终止基金合同和基金。
与其他基金的合并只有在通过特别决议后才有效。
& ensp& ensp 基金份额持有人大会采用无记名投票方式进行表决。
& ensp& ensp以通讯方式投票时，除非监票人和公证处在计票时认为有充分的相反证据。
明，否则，提交会议通知中规定的投资者身份确认文件的表决视为有效出席的投资者，表为
符合会议通知要求的表决意见视为有效表决，含糊不清或相互矛盾的表决意见视为弃权。
决定，但应计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
& ensp& ensp基金份额持有人大会的提案或者同一提案中并列的事项应当单独审议，并逐项列明。
***的。
& ensp& ensp(7) 计票
& ensp& ensp(1)由基金管理人或基金托管人召集的，基金份额持有人大会的主持人应当出席。
会后宣布，将从出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表。
召集人授权的监事将共同担任监票人；如果股东大会由基金份额持有人自行召集或虽然股东大会
由基金管理人或基金托管人召集，但基金管理人或基金托管人未出席会议的，基金份额持有
大会开始后，大会主持人应宣布在出席大会的基金份额持有人中选出三份基金份额。
金额持有人的代表担任监票人。如果基金管理人或基金托管人未出席会议， 这不会影响计票的有效性。
& ensp& ensp(2)监票人应在基金份额持有人投票后立即进行清点，由会议主持人当场宣布计票。
结果。
& ensp& ensp(3)会议主持人或基金份额持有人或代理人对提交的表决结果有疑问的，可以
投票结果宣布后，立即要求重新计算投票数。监票人应对以下人员进行重新计票
只有一次。重新计票结束后，大会主持人将当场宣布重新计票结果。
& ensp& ensp(4)计票过程应经公证处公证。基金管理人、基金托管人拒绝出席会议的，不得出席。
影响计票的有效性。
& ensp& ensp在交流会议的情况下， 计票方式为:大会召集人授权的两名监事由基金托管人授权。
投票应在代表(如由基金托管人、基金管理人授权代表召集)的监督下进行，并由公证处进行计票。
计票过程应当经过公证。基金管理人、基金托管人拒绝派代表监督计票的，
不影响计票和投票结果。
& ensp& ensp(八)生效和公告
& ensp& ensp召集人应当自基金份额持有人大会决议通过之日起& ensp5 & ensp日内报中国证监会备案。
& ensp& ensp基金份额持有人大会的决议自表决之日起生效。
& ensp& ensp 基金份额持有人大会的决议自生效之日起按要求在规定的媒体上公告。如果采用通信。
进行表决，在宣布基金份额持有人大会决议时，必须包括公证书全文、公证机构名称等内容。
一起宣布。
& ensp& ensp基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行有效的基金份额持有人大会的决议。
基金份额持有人大会的有效决议对所有基金份额持有人、基金管理人和基金托管人具有约束力。
力。
& ensp& ensp(9)边兜机制实施期间基金份额持有人大会的特别约定。
& ensp& ensp如果基金实施侧袋机制， 相关基金份额或投票权比例指主袋份额持有人和侧袋份额。
持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但相关基金份额持有人召开大会的，
征集和审议事项不涉及边口袋账户的，仅指主口袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权。
以这个相等的比例:
以上(包括& ensp10%);
金份额的二分之一(含二分之一)；
部分基金份额不低于权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一)；
半数基金份额相关日期，召集人在基金份额持有人大会上的原公告时间& ensp3 & ensp下月
之后，6 & ensp 月内重新召开的基金份额持有人大会，对原审议事项应有三分之一以上的代表出席。
(含三分之一)相关基金份额持有人参加或授权他人参加基金份额持有人大会表决；
选举一名基金份额持有人作为基金份额持有人大会的主持人；
一半)通过了；
(含三分之二)通过。
& ensp& ensp在实施副袋机制期间，基金份额持有人大会审议的事项涉及主袋账户和副袋账户的，应当分别处理
由主袋账户和副袋账户的基金份额持有人以及同一主袋账户中同一类别的每只基金进行表决
股份有平等的投票权。如果表决事项不涉及侧袋账户，则侧袋账户份额没有表决权。
& ensp& ensp 在实施边兜机制期间，有关基金份额持有人大会的相关规定以本节特别约定为准，特别约定
第条没有规定的，适用上述相关约定。
& ensp& ensp(10)本部分规定了基金份额持有人大会的理由、条件、程序和表决条件。
，凡直接引用法律、法规或监管规则的，如果将来法律、法规或监管规则的修订导致相关
如果取消或变更了容量，基金管理人可以提前公告后直接对这部分进行修改和调整，无需打电话。
召开基金份额持有人大会进行审议。
& ensp& ensp三、基金收益分配原则
基金份额类别对应的可分配利润会有所不同， 且本基金同一类别的每份基金份额享有相同的分值。
发行权；
现金红利自动转换为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可以& enspA & enspClass，C & ensp类别基金
对该份额选择不同的股利分配方式；如果投资者不选择，本基金默认的收益分配方式为现金分红；
黄金份额的净值不得低于该基金份额每份扣除收益分配金额后的面值；
& ensp& ensp在符合法律法规和《基金合同》的规定，且对基金份额持有人利益无重大不利影响的前提下，
基金管理人和基金托管人经协商可以调整基金收益分配原则和支付方式，无需召开。
基金份额持有人大会。
& ensp& ensp 四。基金合同的变更、终止和基金财产的清算
& ensp& ensp(一)基金合同的变更
事项，应由基金份额持有人大会通过决议。对于法律法规和基金合同来说，没必要。
基金份额持有人大会决议通过、基金管理人和基金托管人同意变更并公告的事项，以及
报中国证监会备案。
后按规定在规定媒体上公告。
& ensp& ensp(二)基金合同终止的原因
& ensp& ensp有下列情形之一的，基金合同在履行相关程序后终止:
承诺书；
& ensp& ensp(三)基金财产的清算
财产清理小组， 基金管理人应当组织基金财产清算组，在中国证监会的监督下进行基金清算。
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师和中国证监会指定的人员。基金
财产清算组可以聘请必要的工作人员。
现金和分销。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
& ensp& ensp(1)基金合同终止时，由基金财产清算小组统一接管基金；
& ensp& ensp(2)清理确认基金财产和债权债务；
& ensp& ensp(三)基金财产的估值和变现；
& ensp& ensp(四)制作清算报告；
& ensp& ensp(五)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计。 并聘请律师事务所出具清算报告。
法律意见；
& ensp& ensp(六)将清算报告报中国证监会备案并公告；
& ensp& ensp(7)分配基金的剩余资产。
如果实现，清算期可以相应延长。
& ensp& ensp(四)清算费用
& ensp& ensp清算费用是指基金财产清算小组在基金清算过程中发生的一切合理费用，清算费用
基金财产清算组应当从基金剩余财产中优先支付。
& ensp& ensp(五)基金财产清算剩余资产的分配。
& ensp& ensp根据基金财产清算的分配方案， 基金财产清算后的剩余资产全部扣除基金财产清算费用。
使用并缴纳所欠税款、清偿基金债务后，按照基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。
& ensp& ensp(6)基金财产清算公告。
& ensp& ensp清算过程中的重大事项应当及时公告；基金财产清算报告符合中华人民共和国(中国)证书。
经《证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书的，应当报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告在基金财产清算报告报中国证监会备案后发布& ensp5 & ensp 由基金财产在个工作日内清算。
该组织发表了一项声明。
& ensp& ensp(七)保存基金财产清算账册和文件。
& ensp& ensp基金财产清算账册及相关文件由基金托管人&ensp保管；20 & ensp年以上，法律、法规或监管规章另有规定的除外。
应遵守规定。
& ensp& ensp(八)基金合并
& ensp& ensp本基金与其他基金的合并，应当按照法律法规规定的程序进行。
& ensp& ensp五.争议的处理和适用的法律
& ensp& ensp双方同意，所有因《基金合同》产生的或与之相关的争议，如不愿意，
或不能通过协商或调解解决，任何一方有权将争议提交深圳国际仲裁法院 (深圳仲裁委)
仲裁应根据深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)当时有效的仲裁规则进行。仲裁地点
对于深圳。仲裁裁决是终局的，对各方都有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费
律师费由败诉方承担。
& ensp& ensp在争议解决期间，基金合同当事人应当遵守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金。
合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
& ensp《基金合同》受中国法律管辖(就《基金合同》而言，不包括香港和澳门特别行政区及
台湾湾地区法律)。
& ensp六， 基金合同存放的场所和投资者获取基金合同的方式。
& ensp基金合同可打印成册，供投资者在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公室使用。
和营业场所。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第20部分& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp基金托管协议内容摘要
一.托管协定的缔约方
(1)基金经理
名称:博时基金管理有限公司
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路& ensp5999 & ensp***基金建筑& ensp21 & ensp地面
办公地址:广东省深圳市福田区益田路& ensp5999 & ensp***基金建筑& ensp21 & ensp 地面
邮政编码:518040
法定代表人:姜向阳
成立时间:1998年& enspYear & ensp7 & ensp月& ensp13 & ensp太阳
中国证券监督管理委员会。
批准设立文号:中国证券监督管理委员会[1998] 26号& ENSP；数字
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.5 & ensp1亿元***
持续时间:持续经营。
经营范围:资金筹集；基金销售；资产管理和中国证监会允许的其他业务。
(二)基金托管人
名称:招商银行股份有限公司(以下简称招商银行)
地址:深圳深南大道& ensp7088 & ensp不，招商银行大楼
办公地址:深圳深南大道& ensp7088 & ensp不，招商银行大楼
邮政编码:518040
法定代表人:苗建民。
成立时间:1987年& enspYear & ensp4 & ensp 月& ensp8 & ensp太阳
基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号& ensp数字
组织形式:股份有限公司
注册资本:***& ensp252.20 & ensp亿元
持续时间:持续经营。
二、基金托管人对基金管理人的业务进行监督和核查。
& ensp& ensp(一)基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对基金投资范围、
投资比例、投资限制、关联交易等的监管。
& ensp& ensp本基金的投资范围主要是具有良好流动性的金融工具，包括依法发行或上市的境内股票。
(包括中小板、创业板等经中国证监会核准或登记的股票及存托凭证)， 大陆和香火
在香港证券交易所(以下简称“港股通”)上市的、在香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的股票
标的股票”)、债券(政府债券、金融债券、地方政府债券、政府支持的机构债券、企业债券、公司债券、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(包括单独可转换债券)、以及
交易所债、次级债等。)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股票。
指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品、法律法规或中国证监会允许投资的其他基金。
金融工具 (以中国证监会相关规定为准)。
& ensp& ensp本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定参与融资业务。
& ensp& ensp如法律法规或中国证监会今后允许本基金投资其他品种，本基金管理人将在履行适当程序后，
可以纳入本基金的投资范围。
& ensp& ensp本基金投资组合的比例为:本基金投资组合中股票(包括存托凭证)占本基金的比例。
资产的& ensp60%-95%，本基金定义的周期优化主题相关的证券资产投资比例不低于非现金。
&基金资产的ensp80%;香港上市股票的投资比例为股票资产的& ensp0%-50%;每个交易日结束时进行扣款。
股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约所需的交易保证金后，现金或到期日在一
年内政府债券不低于基金资产净值& ensp5%。以上现金不包括结算准备金、存款、
应收认购款等。
& ensp& ensp如法律法规相关规定发生变化或监管部门允许，基金管理人在履行适当程序后，
调整上述资产配置比例。
& ensp& ensp本基金的投资组合应遵守以下限制:
& ensp& ensp(1)股票(含存托凭证)资产与基金资产的比例为& ensp60%-95%, 投资于定义的基金。
与周期优化主题相关的证券资产比例不低于非现金基金资产& ensp80%;投资在香港上市的股票
股票资产比例为& ensp0%-50%;
& ensp& ensp& ensp(2)每个交易日日终，从股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约中扣除。
交易保证金后，到期日在一年以内的现金或政府债券不得低于基金资产净值& ensp5%。前述现金
不包括结算准备金、保证金、应收认购款等。；
& ensp& ensp& ensp(3)本基金持有公司发行的证券。(包括存托凭证)，其市值(如果同时持有一家公司)
已发布& enspA & ensp股票总和& enspH & ensp股份，是& enspA & ensp股票和& ensp H & ensp股份总市值)不超过基金资产净值& ensp10%;
& ensp& ensp& ensp(4)基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(包括存托凭证)，不超过
证券(如果你同时持有一家公司发行的& enspA & ensp股票总和& enspH & ensp股份，是& enspA & ensp股票和& enspH & ensp总股份)& ensp10%;
& ensp& ensp& ensp(5)本基金投资于同一原始所有者的各类资产支持证券的比例不得超过基金净资产。
& ensp的价值10%;
& ensp& ensp& ensp(6)本基金持有的所有资产支持证券的市值不得超过基金资产净值的& ensp20%;
& ensp& ensp& ensp(七)本基金持有同一资产支持证券的比例 (指同一信用等级)不得超过资产支持。
&证券规模的ensp10%;
& ensp& ensp& ensp(8)基金管理人管理的全部基金不得投资于同一原始所有者的各类资产支持证券。
超过其各种资产支持证券总规模的& ensp10%;
& ensp& ensp& ensp(9)基金应投资于信用评级为& enspBBB & ensp以上(包括& enspBBB)资产支持证券。基金持有资本
在支持证券的生产过程中，如果其信用等级下降，不再符合投资标准，应& ensp三
几个月内全部卖掉；
& ensp& ensp& ensp(10)基金财产参与股票发行和认购、 且基金申报的金额不超过基金总资产。
金申报的股份数量不得超过公司本次拟发行的股份总数；
& ensp& ensp& ensp(11)本基金在全国银行间同业市场的债券回购余额不得超过基金资产净值。
& ensp40%，进入全国银行间市场进行债券回购的***长期限为& ensp1 & ensp在中，债券回购到期后不得展期。
句号；
& ensp& ensp& ensp(12)本基金参与股指期货和国债期货投资应当遵守以下限制:
& ensp10%;
总额不得超过基金资产净值的& ensp95%;其中，证券是指股票和债券(不包括期限为一年的)
政府债券)、资产支持证券、 以及买入返售的金融资产(不含质押式回购)；
总市值的& ensp20%;
一个交易日基金资产净值的& ensp20%;
遵守基金合同关于股票投资比例的相关规定；
& ensp15%;
总市值的& ensp30%;
一个交易日基金资产净值的& ensp30%;
期货合约总值(净额计算)应符合基金合同关于债券投资比例的相关规定；
& ensp& ensp& ensp(13)本基金参与股票期权交易的，应当遵守以下规定:
拥有履行合约所需的全部现金或交易所规则认可的现金等价物，以抵消股票期权保证金；
重量乘以合同乘数；
& ensp& ensp& ensp(14)基金的总资产不得超过基金的净资产&ensp140%;
& ensp& ensp& ensp(15)基金管理人管理的所有开放式基金持有一家上市公司发行的流通股，不得
超过上市公司的流通股& ensp15%;基金经理管理的所有投资组合均由一家上市公司持有。
上市公司的流通股不得超过& ensp30%;
& ensp& ensp& ensp(16)本基金主动投资于流动性受限资产的总市值不得超过本基金的资产净值& ensp15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人以外的因素导致基金不匹配。
比例受限的，基金管理人不得主动增加对流动性受限资产的投资；
& ensp& ensp& ensp(17) 本基金与私募证券资产管理产品及中国证监会认定为交易对手的其他主体进行反向交易。
在购买和交易的情况下，可接受的担保品的资质要求应与基金合同约定的投资范围一致；
& ensp& ensp(18)本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票等证券。
债券市值之和不得超过基金资产净值& ensp95%;
& ensp& ensp(19)本基金未持有具有信用保护卖方属性的信用衍生产品，未持有合约信用衍生产品。
本基金持有的信用衍生产品的名义本金不得超过本基金相应受保护债券面值的& ensp100%;
& ensp& ensp(20) 本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生产品的名义本金合计不得超过基金资产。
净值& ensp10%;由于证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变化等原因。
如因因素导致基金未达到前述比例限制，基金管理人应& ensp3 & ensp月内调整；
& ensp& ensp(21)法律法规、中国证监会及基金合同规定的其他投资限制。
& ensp& ensp除上述(2)、(9)、(16)、(17)、(20)项外，由于证券、期货市场波动，证券
债券发行人合并、基金规模变动等基金管理人以外的因素导致基金投资比例与上述规定不一致的。
基金经理应在& ensp10 & ensp 一个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会另有规定的除外。
除了特殊情况。
& ensp& ensp基金管理人应当自基金合同生效之日起& ensp6 & ensp使基金的投资组合比例在个月内符合基金合同。
相关协议。在上述期间，本基金的投资范围和投资策略应符合基金合同的约定。基金
托管人对基金投资的监督检查自基金合同生效之日起开始。
& ensp& ensp如法律、法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人应履行相应的程序。
令后，本基金的投资不再受相关限制， 或者以变更后的规定为准。
& ensp& ensp为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或活动:
& ensp& ensp(一)承销证券。
& ensp& ensp(二)违反规定向他人出借或者提供担保的；
& ensp& ensp(三)从事无限责任投资；
& ensp& ensp(四)买卖其他基金份额，中国证监会另有规定的除外；
& ensp& ensp(五)向基金管理人、基金托管人出资；
& ensp& ensp(六)从事内幕交易、操纵证券交易价格等不正当证券交易活动。
& ensp& ensp(七)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
& ensp& ensp 基金管理人利用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人，或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券，或者在承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的。
易，应符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益侵害。
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，根据公平合理的市场价格。关联交易必须事先进行。
征得基金托管人同意，并根据法律法规进行披露。重大关联交易应提交基金管理人，由董事共同审查。
讨论， 并由三分之二以上的独立董事通过。基金管理人的董事会应当***少每半年进行一次关联交易。
复习。
& ensp& ensp法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，适用于本基金的，基金管理人应当
履行适当程序后，本基金的投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
& ensp& ensp(2)基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定选聘基金管理人。
开户银行进行监管。基金投资银行定期存款，基金管理人应按照法律法规和《基金法》的规定
合同"，确定所有符合条件的存款银行名单、 并及时提供给基金托管人。
人们应该监督基金投资银行存款的交易对手是否遵守有关规定。对于不合规的白银
银行存款，基金托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。
& ensp& ensp本基金的投资银行存款应符合以下要求:
有存款期限并可按约定提前支取的银行存款不受上述比例限制；基金投资于有信托基金的基金。
同一家具有托管人资格的商业银行的银行存款和同业存单合计占基金资产净值的比例不得超过& ensp20%,
投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款和同业存单占基金资产净值的比例。
总额不能超过& ensp5%。
& ensp& ensp相关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人应履行适当的程序。
之后，关于投资组合限制的规定可以相应调整。
职责、风险控制措施和监督审计制度，有效防范相关风险。基金托管人对基金银行负责。
定期存款业务的监督与核查，相关协议、账户信息、投资指令、存款凭证等的审核与复核。
关闭文件，认真履行保管职责。
& ensp& ensp(1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行和存款银行的信用评级
银行的支付能力等。涉及到存款银行选择的风险。因开户银行选择不当造成基金财产损失，
由基金管理人承担责任。
& ensp& ensp(2)基金管理人负责控制流动性风险，承担控制不力造成的损失。流动性风险
主要包括基金管理人要求全额提前支取、部分提前支取或到期支取，但开户银行未能及时支付。
风险，基金投资银行存款因全部或部分提前支取而无法满足基金正常结算业务的风险。
提现涉及的利息损失影响估值及其他与基金流动性相关的风险。
& ensp& ensp(3)基金管理人应加强内部风险控制体系建设。如果是基金管理人的员工职务行为造成的
基金财产遭受损失的，由基金管理人承担由此造成的损失。
& ensp& ensp(4) 基金管理人和基金托管人应当严格遵守《基金法》和《基金托管条例》。
办法》等有关法律法规，以及***有关账户管理、利率管理、支付结算的规定。
& ensp& ensp(三)基金投资银行存款协议的签订、账户的开立和管理、投资指令和资金划拨、账户验证。
对，到期付款和提前提款
& ensp& ensp(1)基金管理人应与合格存管银行总行或其授权的分支机构签订一般基金存管业务。
合作协议》(以下简称“总体合作协议”)， 并确定存款协议的格式模式。整体合作
协议和存管协议的格式范本由基金托管人和基金管理人共同约定。
& ensp& ensp(2)基金托管人根据相关法律法规对《总合作协议》和《存管协议》的内容进行审核。
审核开户银行的资质等。
& ensp& ensp(3)基金管理人应在《存管协议》中明确存款凭证或其他有效存款凭证的经办方。
类型、邮寄地址、联系人及电话，存款证明或其他有效证件在邮寄过程中丢失后，
保证金余额和支付方式的确认等。
& ensp& ensp(四)存款银行指定存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”) 被发送或发送到。
交付存款凭证或者其他有效存款凭证的，基金托管人可以向存款分支机构的上级银行出具存款凭证。
余额确认函，存款分行及其上级行应予配合。
& ensp& ensp(5)基金管理人应在《存管协议》中约定，基金存放的到期或提前支付的资金全部支付。
划入指定的资金托管账户，并在存款协议中注明账户名称和账号，未划入指定账户的，
一切责任由开户银行承担。
& ensp& ensp(6)基金管理人应在存管协议中约定，在存管期间，如基金的银行账户、预留印鉴等。
如有变更，基金管理人应及时书面通知开户银行。 书面通知应加盖基金托管人预留的印章。商店
分支机构应及时向基金管理人和基金托管人出具关于变更的正式书面确认函。变更通知
交付方式与开户程序相同。存管期间，应及时变更存管分支机构和基金托管人的指定联系人。
书面通知对方并加盖公章。
& ensp& ensp(7)基金管理人应在存管协议中约定，定期存款形成的存单不得质押或用作抵押物。
以任何方式抵押的不得用于转让或背书。
& ensp& ensp(1)本基金投资银行存款时，基金管理人应根据基金管理人与开户银行签订的《总。
机构合作协议、存款协议等。，以基金的名义， 在开户银行总行或授权分行指定的网点。
开一个银行账户。
& ensp& ensp(2)本基金投资银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
& ensp& ensp(一)存单等存款凭证的转让。
& ensp& ensp存款资金只能存放在存款银行总行指定的分行或其授权的分行。基金经理应该参与进来
《存款协议》约定，开户银行的分支机构应为基金出具存款证明或其他有效存款证明(下同)
称为“存款凭证”)，是资金存款确认或到期支取的有效凭证，仅对应每笔存款
可以出具***的存款证明。在资金到达的当天， 开户银行分行指定的会计主管应传真存款证明。
证书复印件经与基金托管人电话确认后，存款证明原件将通过快递或上门方式送达基金。
托管人指定联系人；如果存款行的分支机构代为保管存款证明，则由存款行的分支机构指定会议。
财务主任传真了一份存款证明，并打电话给基金托管人确认收到。
& ensp& ensp(2)补办遗失的存单。
& ensp& ensp存款证明在邮寄过程中遗失的，基金管理人应当向存款银行提交补发申请，基金管理人应当
督促存管银行尽快补办存款证明，并按上述(1)通过快递或送货上门的方式送达基金托管人。
存单自动失效。
& ensp& ensp(3)账户核对
& ensp& ensp每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款的投资余额及应计利息。
& ensp& ensp基金管理人应当在存管协议中约定，如果存管期限超过& ensp3 & ensp对于每月定期存款，存款银行应
在每个季度末& ensp5 & ensp在个工作日内将对账单发送给基金托管人指定的人。由于开户银行没有发送对账单。
挪用和盗窃资金的责任由开户银行承担。
& ensp& ensp存款银行应配合基金托管人查询存款证明，并在查询函上加盖存款银行公章，发送***。
基金托管人指定联系人。
&ensp& ensp(4)到期付款
& ensp& ensp基金管理人提前通知基金托管人将存款证明原件以快递方式寄送***开户银行分支机构指定。
会计主管。如果存款银行没有收到存款证明原件，你应该打电话给基金托管人询问。存款到期前的资金
管理人和存款银行确认收到存单，到期支付存款本息。
& ensp& ensp基金托管人在到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，应通知基金管理人和存款人。
银行接洽了存款到账时间和利息支付。基金管理人应将联系结果通知基金托管人， 还有基金
托管人应在收到存款本息的当日通知基金管理人。
& ensp& ensp基金管理人应当在存款协议中约定，存款证明在邮寄过程中丢失的，由存款银行建立存款证明。
即通知基金托管人，基金托管人在存款证明原件复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，以及
开户银行指定会计电话确认后，开户银行应于到期日将存款本息划入指定资金账户。
家用的。存款到期日为法定节假日的，开户银行应延期***到期后的***个工作日支付。 开户银行应
按照原协议约定的利率和实际延期天数支付延期利息。
& ensp& ensp如果在存期内，由于基金规模缩减或流动性管理的需要，
基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
& ensp& ensp提前支取的具体事宜按照基金管理人与存管银行签订的存管协议执行。
& ensp& ensp基金托管人发现基金管理人进行存款投资时违反有关法律法规和《基金合同》的规定。
约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人。10 & ensp工作日内更正。基金经理呼叫基地
黄金托管人通知的违规未能在& ensp中报告10 & ensp如果在个工作日内得到纠正， 基金托管人应当向中国证监会报告。基础
黄金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即向中国证监会报告，并同时通知基金管理人。
由基金管理人承担，基金托管人不承担任何责任。
& ensp& ensp(四)基金托管人应当按照有关法律法规的规定和基金合同的约定参与基金管理人的管理。
监管银行间债券市场。基金管理人应当在基金投资运作前向基金托管人提供法律信息。
银行间债券市场中受行业标准监管并经审慎选择适用于本基金的交易对手名单， 并就每笔交易达成一致。
适用于交易对手的交易结算方式。基金经理有责任确保及时将更新的交易对手名单发送给基金。
金托管人，否则由此造成的损失由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单进行操作。
银行间债券市场交易对手的选择范围。基金托管人应当监督基金管理人是否按照事先提供的银行
在债券市场的交易对手名单上交易。如果基金管理人未能在基金投资运作前向基金托管人提供
银行间债券市场交易对手名单应视为基金管理人认可的交易对手。在基金存续期间
***经理可以调整交易对手的名单， 但应***少提前一个工作日将调整结果书面通知基金托管人。
已经与被排除的交易对手进行了交易，但在确定新名单时尚未结算的交易仍应根据协议进行结算。
但是不允许新的交易。如果基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券的交易对手名单和结算方式。
如采用计算方法，应向基金托管人说明原因，并在与交易对手交易前& ensp3 & ensp交易日内与基金托管。
人们通过协商来解决问题。
& ensp& ensp基金管理人负责交易对手的信用控制，按照银行间债券市场交易规则进行交易， 消极的
负责解决因对方不履行合同而导致的纠纷和损失。如果不良交易对手是由基金经理确定的
如基金管理人逾期仍未承担违约责任及其他相关法律责任，基金管理人可提前承担相应损失。
承担，然后向相关交易对手追偿。基金托管人将根据银行间债券市场的交易清单履行合同
监督。基金托管人事后发现基金管理人未按照事先约定的交易对手进行交易的，基金托管人应当
金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
& ensp& ensp(5) 本基金应遵守非公开发行股票等基金投资的流通限制证书。
凭证及其他相关监管规定有关问题的通知。
股票网下配售部分等在发行时明确锁定一定期限的可交易证券，不包括因显著取消发行而锁定的。
流通受限的证券，如因利率或其他原因暂时停牌的证券、已发行的未上市证券、回购交易中的质押券等。
& ensp& ensp本基金可以投资于经中国证监会核准的非公开发行证券，并限于在中国证券登记结算。
责任公司中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所有限责任公司， 有限公司负责登记和存款。
可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
& ensp& ensp未经中国证监会批准，本基金不得投资于非公开发行的证券。
& ensp& ensp本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券，但法律法规或中国证监会另有规定的除外。
除了。
经董事会批准的基金投资流通受限证券的投资决策流程和风险控制制度。基金投资的非公开发展
对于股票， 基金管理人还应提供经基金管理人董事会批准的流动性风险处置计划。上述信息应包括
包括但不限于本基金对流通受限证券的投资额度和投资比例控制。
& ensp& ensp基金管理人应在***执行投资指令前***少两个工作日以书面形式将上述信息发送***基金托管人。
人，以确保基金托管人有足够的时间进行审查。基金托管人应在收到上述信息后的两个工作日内，
以书面或双方认可的其他方式确认收到上述信息。
& ensp& ensp基金管理人负责本基金投资流通受限证券的流动性风险， 并确保积极承担相关风险。
在合理时间内有效解决资金运作流动性问题的有效措施。由于巨额基金赎回或市场事件
当因剧变等原因导致基金现金流出现困难时，基金管理人应确保提供足够的现金以保证基金的支付。
支付和解金，承担一切损失。对于本基金投资流通受限证券导致的流动性风险，本基金托管人不
承担任何责任。
书面资料，包括但不限于中国证监会对拟发行证券主体、拟发行证券数量、发行价格、
锁定期、数量、价格、总费用、认购金额、资金支付时间， 等等。基金管理
投资者应保证上述信息的真实性和完整性，并***少在投资指令执行前两个工作日将上述信息写入。
发给基金托管人，保证基金托管人有足够的时间审核。
& ensp& ensp由于基金管理人未能及时提供具体、必要的证券信息，导致基金托管人无法核实。
申购单影响申购资金分配的，基金托管人免责。
限制证券的行为。如发现基金管理人违反基金合同、托管协议及其他相关法律法规。
法规的有关规定及时通知基金管理人并向中国证监会报告， 并采取合理措施保护基金投资。
雇主的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法违规行为，以及违反基金合同和托管协会的行为进行处罚。
议”投资指令不予执行，并立即通知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表本基金。
必须执行合同时，基金托管人应当向中国证监会报告。
陆投资的非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值及总成本、账面价值占基金的比重。
占资产净值的比例、锁定期等信息。
& ensp& ensp(六)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究、 并谨慎评价中期票据投资业务之风。
保险，本着谨慎、勤勉、负责的原则，并应符合法律法规和监管机构的规定。
相关规定。
& ensp& ensp(七)基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对基金资产净值
计算、各类基金份额净值的计算、基金费用和收益的确定、基金收益分配、相关信息披露、基
金宣传材料中公布的基金业绩数据进行监督核查。
& ensp& ensp(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资操作违反法律法规、
基金合同和本托管协议的规定应及时以电话、电子邮件或书面提示的方式通知基金管理人。
限期改正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。收到通知后，基金管理人
检查并及时回复基金托管人，基金管理人将收到的书面通知委托给基金。
人发送回复，说明或证明基金托管人的合理怀疑，并说明违规原因和改正期限。在上面
在规定的期限内，基金托管人有权随时审阅该通知，并督促基金管理人改正。基金经理
基金托管人通知的违规行为逾期未改正的，基金托管人应当向中国证监会报告。
& ensp& ensp㈨ 基金管理人有义务根据法律法规、基金合同和本托管的规定，配合和协助基金托管人。
该协议对基金业务进行验证。包括但不限于:对基金托管人的提示，基金管理人应具体说明
限期解答和纠正，或者对基金托管人的合理疑虑进行解释或证明；对于基金托管人来说，根据法律法规，
法规、《基金合同》和本托管协议的要求需要向中国证监会提交基金监管报告的，基金管理人应
积极配合提供相关数据和系统。
& ensp& ensp(10)基金托管人发现基金管理人按照交易程序发出的有效指令违反法律、行政法规的。
和其他有关规定， 或者违反基金合同的规定，应当立即通知基金管理人及时纠正，造成
损失由基金管理人承担，基金托管人履行通知义务后免除责任。
& ensp& ensp(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时向中国证监会报告，同时。
知道基金经理限期改正。
& ensp& ensp(12)本基金持有特定资产，存在或正在发生潜在的大额赎回申请时，应***大限度地保护基金份额。
金额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商并咨询会计师事务所、
侧袋机制可以根据法律法规和基金合同激活， 且无需召开基金份额持有人大会审议。
& ensp& ensp基金托管人应根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧兜机制的启用和特定资产的处理作出安排。
和信息披露等方面的审查和监督。侧袋机制实施过程中的具体规则按照相关法律法规执行。
基金合同的执行情况。
& ensp& ensp三。基金管理人对基金托管人的业务核查。
& ensp& ensp(1)基金管理人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查项目包括基金托管人。
安全保管基金财产，开立基金财产的基金账户、证券账户及投资所需的其他账户， 还有查查基金经理。
计算的基金资产净值和各类基金份额净值，根据基金管理人的指令进行清算和交收，以及相关信息
基金投资运作的披露和监管。
& ensp& ensp(2)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产，未对基金财产进行单独管理，未能
执行或不合理延迟执行基金管理人的资金划拨指令和基金投资信息披露违反《基金法》和本基金。
合同、托管协议及其他相关条款订立时，应及时书面通知基金托管人限期改正。资金托管
收到书面通知后，该人应在下一个工作日之前及时查看，并以书面形式回复基金管理人。 解释违规行为。
规定补正的理由和期限，并保证在规定的期限内及时补正。在上述规定的期限内，基金管理人有权
时审查通知，并督促基金托管人改正。
& ensp& ensp(3)基金托管人根据法律法规、基金合同和本托管协议的规定，有义务配合和协助基金管理人。
检查基金业务，包括但不限于:书面提示基金管理人、基金托管人按照规定
限期回答和纠正，或者对基金管理人的疑问进行解释或证明；基金托管人应积极配合提供信息。
供基金管理人核实委托财产的完整性和真实性的相关资料。
& ensp& ensp(四) 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为的，应当及时向中国证监会报告，并同时通知。
基金托管人应当限期改正，并将改正结果报告中国证监会。
& ensp& ensp四。基金财产的托管
& ensp& ensp(一)保管基金财产的原则
根据基金管理人的适当指示，不得自行使用、处置或分配基金的任何资产。不属于基金托管人
基金托管人对其托管期间实际有效控制的资产和实物证券的毁损、灭失不承担责任。
承担由此产生的责任。
并通知基金托管人，如果基金财产在账户日未到达基金账户， 基金托管人应及时通知基金。
管理人采取催收措施，基金管理人负责向相关当事人追偿基金财产损失，基金托管。
人们应该给予必要的帮助。
资产，或交由期货公司或证券公司进行清算结算的基金资产(包括但不限于期货保证金账户)。
基金、期货合约等。)及其收入，应归于这些机构或本机构的成员单位以及本协议的其他各方，第三
乙方对因欺诈、疏忽、过失或破产而给基金资产造成的损失不承担责任。
& ensp& ensp(二)基金募集期间及募集资金的验资情况
人数达到《基金法》和《运作办法》的相关规定后， 基金管理人应当将属于基金的全部资产。
部将资金划入基金托管人为本基金开立的基金资金账户，同时基金管理人在规定时间内办理入职手续。
符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资并出具验资报告。已发行资本验证
该报告由& ensp制作2 & ensp名称或& ensp2 & ensp只有经中国注册会计师签字才有效。
和其他事项。
& ensp& ensp(三)基金账户的开立和管理
户”)，保管基金的银行存款，根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户的名称应为
"博时周期优化混合型证券投资基金”，预留印鉴作为基金托管人的印鉴。
管理人不得以基金的名义开立其他银行账户；我们也不会使用基金的任何账户来管理基金。
业务以外的活动。
& ensp& ensp(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理。
由黄金托管人和基金共同签署的证券账户。
未经对方同意，管理人不得出借或转让本基金的任何证券账户，也不得动用本基金的任何账户。
进行基金业务以外的活动。
基金经理负责。
账户，并代表受托资金与中国证券登记结算有限责任公司完成一级法人清算， 有限公司（Limited的缩写）
金经理要积极协助。结算准备金和结算保证金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司
作为公司的规定。
投资业务涉及相关账户开立和使用的，按照相关规定开立、使用和管理；如果没有相关规定，
基金托管人应遵循上述账户开立和使用的规定。
& ensp& ensp(五)债券托管账户的开立和管理。
& ensp& ensp基金合同生效后，基金托管人应根据中国人民银行、中国证券登记结算有限责任公司和中国银行
银行间市场清算所有限责任公司的有关规定，以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券。
证券托管账户， 并代表基金办理银行间市场债券的结算。
& ensp& ensp(六)其他账户的开立和管理。
按照规定开立期货结算账户和其他投资所需账户。上述开户完成后，基金管理人应写
该表格将是期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名和密码。
通知基金托管人的代码。基金密码和市场监控中心登录密码由基金管理人重置。重置后，请确保
及时通知基金托管人。
& ensp& ensp基金托管人和基金管理人在开户过程中应当相互配合。并提供所需的信息。基金经理保险
证书提供的开户资料的真实性和有效性， 并在相关信息发生变化后及时向其提供变化后的信息。
基金托管人。
管理人应根据有关法律法规和本协议的约定，经协商后协助基金托管人开立基金。新账户应按有关规定使用。
和管理。
& ensp& ensp(七)保管基金财产投资的相关有价文件。
& ensp& ensp基金财产投资的有关实物证券和其他有价证券，由基金托管人按照约定存放在基金托管人的保险中。
国库，或存放于中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所有限责任公司、中国证券。
登记结算有限责任公司或票据业务中心的存管机构， 并且实物托管证书由基金托管人持有。实物
证券及其他有价证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人的权利
由上述存管机构和基金托管人以外的机构实际有效控制的有价证券，不承担托管责任。
& ensp& ensp(八)保管与基金财产有关的重大合同。
& ensp& ensp由基金管理人代表基金签署，与基金财产有关的主要合同正本分别由基金管理人、
由基金托管人保管。除非本协议另有规定，基金经理代表基金的签字对基金财产具有重要意义。
合同应确保基金管理人和基金托管人各持有***少一份原件。基金经理应该参与重大合约。
签署后，及时将主要合同传真给基金托管人，并在30个工作日内将原件送达基金托管人。
因基金管理人发送的传真合同与之后送达的合同原件不一致而造成的后果由基金管理人承担。
负责任。基金合同终止后，主要合同的保存期限不少于& ensp20 & ensp在，法律、法规或监管规章另有规定。
从它的条款。
& ensp& ensp如果不能获得两个以上的原件， 基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件。
未经双方同意，不得转让原合同。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件
基金管理人留存的原件不一致的，以传真件为准。
& ensp& ensp五、基金资产净值的计算和核算
& ensp& ensp(1)基金资产净值的计算、复核和完成的时间和程序。
& ensp& ensp基金资产净值是指基金总资产减去基金负债后的价值。
& ensp& ensp各类基金的份额净值是指估值日该类基金的资产净值除以估值日该类基金的总份额价值。
黄金份额净值的计算***到& ensp0.0001 & ensp元， 第五个小数位四舍五入，并包含产生的误差。
基金财产。基金管理人可以在大额赎回的情况下，设立净值准确性紧急调整机制。除***另有规定外，
从它的条款。
& ensp& ensp基金管理人应计算每个估值日的基金资产净值和各类基金份额净值，并经基金托管人复核。
规定的公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的约定暂停估值的除外。
& ensp& ensp基金管理人在每个估值日对基金资产进行估值后，会对基金资产净值和各类基金份额净值进行分配。
如果发送给基金托管人， 经基金托管人核对无误后，由基金管理人按规定予以公告。
本基金的基金会计责任方为基金管理人。因此，***于有关基金的会计问题，如果有关
双方在平等的基础上经过充分讨论仍不能达成一致的，按照基金管理人对基金净值的计算进行结算。
结果将向公众公布。
& ensp& ensp(二)基金资产估值
& ensp& ensp基金管理人、基金托管人应当按照基金合同的规定进行估值。
& ensp& ensp(三)基金份额净值差错的处理方法
& ensp& ensp基金管理人和基金托管人应当按照基金合同的规定处理份额净值差错。
& ensp& ensp(4)基金会计制度
& ensp & ensp根据***有关部门规定的会计制度进行核算。
& ensp& ensp(五)建立基金账簿
& ensp& ensp基金合同生效后，基金管理人和基金托管人应遵循双方约定的同一记账方式和会计事务所。
原则，独立设置、记录和保管基金全套账册，并进行相关方定期账册。
互相检查和监督，确保基金资产的安全。
& ensp& ensp(六)基金财务报表和报告的编制和审查
& ensp& ensp本基金的财务报表由基金管理人编制，并经基金托管人复核。
& ensp& ensp基金托管人在收到基金管理人编制的财务报表后，应进行独立审核。当检查不匹配时，
应及时通知基金管理人，共同查找原因并进行调整，直***双方数据完全一致。
& ensp& ensp基金管理人和基金托管人应在每月结束后& ensp5 & ensp在个工作日内完成月度报表的编制和审核；
从每个季度末开始& ensp15 & ensp在个工作日内完成基金季度报告的编制和审阅；在今年上半年末
在两个月内完成基金中期报告的编制和审查；每年结束后三个月内完成基金年度报告。
汇编和审查。当基金托管人在复核过程中发现双方陈述不一致时，基金管理人和基金
托管人应共同查明原因并进行调整。 按***有关规定执行。基金年度报告的财务会计报告
申诉书应由符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不到两次。
一个月内，基金管理人不能编制当期季度报告、中期报告或年度报告。
& ensp& ensp(七)必要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基本数字。
根据和编译结果。
& ensp& ensp不及物动词基金份额持有人名册的保管
& ensp& ensp基金份额持有人名册***少应当包括名称、 基金份额持有人持有的证书编号和基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人、世卫组织和基金的指令编制和保管
托管人应当单独保存基金份额持有人名册，保存期不少于& ensp15 & ensp2000年，法律法规或监管机构的其他规定。
除了预约。不能妥善保管的，依据相关法律法规承担责任。
& ensp& ensp在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料发送给基金托管人。
不得无故拒绝或拖延提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管人不得
将在册基金份额持有人用于基金托管业务以外的其他用途， 并应遵守保密义务。
& ensp& ensp七。争议解决方法
& ensp& ensp双方同意由本协议引起的或与本协议有关的所有争议不能通过友好协商解决。
任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)仲裁。
该机构(深圳仲裁委员会)应按照当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点在深圳。仲裁裁决是终局的。
，对双方都有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费和律师费应由败诉方承担。
& ensp& ensp争议解决期间，双方应遵守基金管理人和基金托管人的职责，继续忠实、勤勉、
认真履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
& ensp& ensp本协议受中华人民共和国(中国)法律管辖(不包括香港、澳门和台湾法律)。
& ensp& ensp八。基金托管协议的变更、终止和基金财产的清算
& ensp& ensp(一)变更托管协议的程序
& ensp& ensp本协议双方可通过协商修改协议。修订后的新协议的内容不得涉及
《基金合同》的条款之间有任何冲突。基金托管协议的变更应当报中国证监会备案。
& ensp& ensp(2) 基金托管协议的终止
个月内没有其他合适的托管机构承担其原有的权利义务；
个月内没有其他合适的基金管理公司承担其原有的权利义务；
& ensp& ensp(三)基金财产的清算
& ensp& ensp基金管理人和基金托管人应当按照基金合同的规定办理基金财产的清算。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第21部分& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp对基金份额持有人的服务
& ensp& ensp对基金份额持有人的服务主要由基金管理人和基金销售机构提供。基金管理人承诺
基金份额持有人提供一系列服务， 并根据基金份额持有人的需求和市场的变化，有权增加或
变更服务项目，主要服务内容如下:
& ensp& ensp一、发送基金份额持有人交易数据的服务。
& ensp& ensp基金合同生效后正常开放。每次交易后，投资者可以& enspt+2 & ensp；通过销售机器在工作日之后。
在网点柜台或销售机构指定的其他方式查询并打印交易确认单，或在& enspt+1 & ensp；一个工作日后通过。
卜式打完电话后，和卜式网站核对交易确认。基金经理不向投资者发送电子报表。
& ensp& ensp每个月结束后，基金经理向所有订阅电子邮件对账单的投资者发送电子邮件对账单。
& ensp& ensp 投资者可登录基金管理人网站(http://www.bosera.com)进行自主申购；或者发送“订阅”
电子声明”电子邮件***客户服务邮箱& enspservice@bosera.com；也可以直拨boss一线通& ensp95105568(豁免
长途通话费)订阅。
它会导致报表无法按时或准确地交付。因上述原因无法正常领取对账单的投资者，请及时与我们联系。
登陆基金管理人网站，或拨打博时一线通客服电话，查询、核对、更改您预留的联系方式。
& ensp& ensp第二，网上金融服务
& ensp& ensp通过基金管理人的网站，投资者可以获得以下服务:
& ensp& ensp 投资者可以登录基金管理人网站的网上交易系统，与基金管理人就电子化交易达成协议。
接受基金管理人相关服务条款并办理相关手续后，即可自行开户，进行网上交易，如基金认筹等。
/认购、定投、转换、赎回、赎回转认购和变更红利发放方式等。具体的业务处理和业务规则
请登录基金管理人网站查询。
& ensp& ensp投资者可以通过基金管理人的网站查询其持有的基金的基金份额、交易记录等信息，同时，
修改基金账户信息等基本信息。
& ensp& ensp投资者可以通过基金管理人的网站获取有关基金和基金管理人的各种信息， 包括基金法律文件、
基金经理的***新动向和热点问题。
& ensp& ensp投资者可通过基金管理人网站首页的“在线客服”功能进行在线咨询。“你问也可以
我回答”栏目，直接提出关于基金的问题和建议。
& ensp& ensp第三，短信服务
& ensp& ensp基金管理人向订阅短信服务的基金份额持有人提供相应的短信服务。
& ensp& ensp四。电子邮件服务
& ensp& ensp基金管理人向投资者提供业务咨询、投诉受理、基金份额净值等电子邮件服务。
& ensp& ensp五、手机银行服务
& ensp& ensp投资者通过手机直销网上交易系统(http://m.bosera.com)和boss & enspApp & ensp版本
直销网上交易系统可以使用基金交易、财务查询、 账户管理，信息等等。
功能和服务。
& ensp& ensp不及物动词信息订阅服务
& ensp& ensp投资者可通过基金管理人网站和客户服务中心提交信息定制申请，基金管理人将使用电子
定期以邮件和短信的形式向投资者发送定制信息。
& ensp& ensp七、电话金融服务
& ensp& ensp投资者拨打Boss一线通:95105568(免长途电话)即可享受投资理财交易一站式综合服务。
服务:
账户余额、交易状态、基金净值等信息的自助查询，以及直接交易、密码修改、传真。
请求等操作。
黄金赎回、红利分配方式变更、撤单等直销交易。
定制， 账户诊断等服务。
& ensp& ensp八。基金管理人的联系方式
& ensp& ensp网址:& enspwww.bosera.com
& ensp& ensp电子邮件:service@bosera.com。
& ensp& enspBoss一线通客服电话:95105568(免费)
& ensp& ensp9.如果您/您的机构对本招募说明书有任何不理解的地方，请通过上述方式与基金管理层联系。
管理人员。请确保您/您的机构在投资前已完全理解本说明书。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第22部分& ensp其他应当披露的事项。
& ensp& ensp(1)& ensp；2022 & enspYear & ensp08 & ensp月& ensp31 & ensp上，我们公司宣布“博时周期与ensp中混合型证券投资基金的优化：两千零二十二
年中报告”；
& ensp& ensp(2)& ensp；2022 & enspYear & ensp08 & ensp月& ensp29 & ensp月日，本公司发布《博时基金管理有限公司关于网上直销的公告》
关于广发银行开通快捷开户和支付业务及费率优惠的公告；
& ensp& ensp(3)& ensp；2022 & enspYear & ensp08 & ensp月& ensp25 & ensp月日，本公司公布了《博时周期优化混合型证券投资基金(博时
时段***优混合& enspa)基金产品信息摘要更新》、《博时周期优化混合型证券投资基金(博时
周期性***佳混合& enspc)基金产品信息汇总更新；
& ensp& ensp(4)& ensp；2022 & enspYear & ensp08 & ensp月& ensp 22 & ensp本公司于日宣布，博时基金管理有限公司旗下基金繁荣昌盛。
公告本行钱大掌柜开展优惠费率活动；
& ensp& ensp(5)& ensp；2022 & enspYear & ensp08 & ensp月& ensp18 & ensp月日，本公司公布《关于博时基金管理有限公司部分
基金投资非公开发行股票的公告& ensp20220818》;
& ensp& ensp(6)& ensp；2022 & enspYear & ensp07 & ensp月& ensp21 & ensp月日，本公司公布了“博时周期混合型证券投资基金优化& ensp两千零二十二
Year & ensp2 & ensp季度报告；
& ensp& ensp(7)& ensp；2022 & enspYear & ensp07 & ensp月& ensp18 & ensp日，本公司公布了《博时基金管理有限公司关于旗下所有子公司的公告》
关于直销柜台前端收费模式基金实施费率优惠的公告；
& ensp& ensp⑻& ensp；2022 & enspYear & ensp07 & ensp月& ensp16 & ensp月日，本公司发布《博时基金管理有限公司关于暂停北京
关于高准基金销售有限公司办理其基金相关销售业务、博时基金管理有限公司
关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理其基金相关销售业务的公告；
& ensp& ensp(9)& ensp；2022 & enspYear & ensp07 & ensp月& ensp05 & ensp本公司于日公布《博时基金管理有限公司关于部分基金的公告》
关于在招赢通平台推出费率优惠活动的公告；
& ensp& ensp(10)& ensp；2022 & enspYear & ensp06 & ensp月& ensp18 & ensp上，我们公司宣布“博时基金管理有限公司关于旗下基金的”
投资关联方承销期内承销证券的公告；
& ensp& ensp(11)和& ensp2022 & enspYear & ensp05 & ensp月& ensp10 & ensp日，本公司公布了“博时周期优化混合型证券投资基金”
(boss循环优化混合& enspa)基金产品信息摘要更新、卜式周期优选混合型证券投资基金(博
时段***优混合& enspc)基金产品信息汇总更新；
& ensp& ensp(12)& ensp；2022 & enspYear & ensp04 & ensp月& ensp30 & ensp月日，本公司公布了《博时基金管理有限公司关于旗下子公司的公告》
关于调整黄金持有的长期停牌股票估值方法的公告-20220430；
& ensp& ensp(13)和& ensp2022 & enspYear & ensp04 & ensp 月& ensp22 & ensp月日，本公司公布“博时周期混合型证券投资基金优选”
& ensp& ensp(14)和& ensp2022 & enspYear & ensp03 & ensp月& ensp30 & ensp月日，本公司公布“博时周期混合型证券投资基金优选”
& ensp& ensp(15)和& ensp2022 & enspYear & ensp03 & ensp月& ensp14 & ensp日，本公司公布了《博时基金管理有限公司关于调整直
关于网上交易定期投资业务对部分定期投资计划影响的公告；
& ensp& ensp(16)，& ensp2022 & enspYear & ensp02 & ensp月& ensp11 & ensp月日，本公司公布了《博时基金管理有限公司关于部分基金会
青岛农商银行直销银行金优惠利率活动公告；
& ensp& ensp(17)，& ensp2022 & enspYear & ensp01 & ensp月& ensp28 & ensp月日，本公司公布了《博时基金管理有限公司关于公司固
有资金投资其公开发行的基金的公告；
& ensp& ensp(18)和& ensp2022 & enspYear & ensp01 & ensp月& ensp24 & ensp月日，本公司公布“博时周期混合型证券投资基金优选”
& ensp& ensp(十九)和& ensp2022 & enspYear & ensp01 & ensp月& ensp21 & ensp月日，本公司公布了《博时基金管理有限公司关于旗下子公司的公告》
关于调整黄金持有的长期停牌股票估值方法的公告-2022 01 21；
& ensp& ensp(20)，& ensp2022 & enspYear & ensp01 & ensp月& ensp20 & ensp上，我们公司宣布“关于设立博时财富基金销售有限公司的通知》
公司公告；
& ensp& ensp(21)，& ensp2022 & enspYear & ensp01 & ensp月& ensp18 & ensp于，本公司公布《博时基金管理有限公司关于其子公司的公告》
关于基金投资关联方承销期内承销证券的公告；
& ensp& ensp(22)，& ensp2022 & enspYear & ensp01 & ensp月& ensp06 & ensp月日，本公司公布了《博时基金管理有限公司关于停牌的公告》
关于使用交通银行非快捷支付服务办理部分网上直接交易的公告；
& ensp& ensp(23)，& ensp2022 & enspYear & ensp01 & ensp月& ensp04 & ensp月日，本公司公布《博时基金管理有限公司关于直销的公告》
关于开通交通银行网上交易快捷开户和支付服务及费率优惠的公告；
& ensp& ensp(24)，& ensp2022 & enspYear & ensp01 & ensp月& ensp01 & ensp日，本公司公布了《博时基金管理有限公司关于投资
关于投资者通过网上直接交易申购、认购、定投基金实行费率优惠的公告博时基金管理有限公司
公司关于公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告；
& ensp& ensp(25)，& ensp2021 & enspYear & ensp12 & ensp月& ensp28 & ensp于，本公司公布《博时基金管理有限公司关于其子公司的公告》
关于基金投资关联方承销期内承销证券的公告；
& ensp&ensp(26)，& ensp2021 & enspYear & ensp11 & ensp月& ensp30 & ensp月日，本公司公布“博时周期混合型证券投资基金优化”
黄金更新招股说明书”；
& ensp(27)，& ensp2021 & enspYear & ensp11 & ensp月& ensp26 & ensp于，本公司公布《博时基金管理有限公司关于其子公司的公告》
关于部分公开发行的证券投资基金可以投资北京证券交易所股票的公告。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第23部分& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp如何存储和查阅招股说明书
& ensp& ensp招募说明书刊登后，应当分别置于基金管理人和基金托管人的住所，投资人可以在办公室办公。
时间检查；支付制作费后， 投资者可在合理的时间内获得上述文件的副本或复印件。投资于
本基金管理人保证人通过这种方式获得的文件及其复印件的内容与公告的内容完全一致。
敬。
& ensp& ensp投资者也可以直接在基金管理人的网站(www.bosera.com)上查阅和下载招募说明书。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp第24部分& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp参考文件
以下备查文件存放于基金管理人办公室，办公时间内可免费查阅。
(一)中国证监会批准博时优化混合型证券投资基金募集的文件。
(2) 博时优选混合型证券投资基金的基金合同。
(3)博时期***优混合型证券投资基金托管协议。
(四)基金管理人的业务资格批文和营业执照。
(五)基金托管人的业务资格批文和营业执照。
(6)关于申请募集博时周期混合型证券投资基金的法律意见
(七)中国证监会要求的其他文件。
获取方式:投资者可以在营业时间内免费获取，也可以按制作成本购买副本。
& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp& ensp 博时基金管理有限公司
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